BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI)
Società di gestione · ARCX · Serie S000072501 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$49,71
Al 28 Agosto 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variazione 1 giorno
$49,68 – $49,74
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $574.7M
- Partecipazioni
- 157
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 22,71%
- Numero effettivo di posizioni
- 82,0
- Posizioni superiori all'1%
- 29
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
BKUI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 28 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +0,05% | ▲ +0,05% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$2.5M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$24.8M
- Ultimi 12 mesi
- +$340.8M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 157 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVS HEALTH CORP | 126650DF4 | $299K | 0,05 | 300.000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 86562MCH1 | $298K | 0,05 | 300.000 | DBT | JP |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 02665WDZ1 | $298K | 0,05 | 300.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CD3 | $225K | 0,04 | 225.000 | DBT | US |
| NATWEST MARKETS PLC | 63906YAD0 | $224K | 0,04 | 225.000 | DBT | GB |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 89115A2S0 | $200K | 0,03 | 200.000 | DBT | CA |
| SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC | 82481LAD1 | $7K | 0,00 | 7.000 | DBT | IE |
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Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 60 pagamenti
4,14%
Rendimento TTM
$2,06
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 03 Agosto 2026 | $0,1740 |
| 01 Luglio 2026 | $0,1750 |
| 01 Giugno 2026 | $0,1550 |
| 01 Maggio 2026 | $0,1660 |
| 01 Aprile 2026 | $0,1380 |
| 02 Marzo 2026 | $0,1600 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,1650 |
| 29 Dicembre 2025 | $0,2070 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,1640 |
| 03 Novembre 2025 | $0,1850 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,1900 |
| 02 Settembre 2025 | $0,1780 |
| 01 Agosto 2025 | $0,2050 |
| 01 Luglio 2025 | $0,1780 |
| 02 Giugno 2025 | $0,1860 |
| 01 Maggio 2025 | $0,1990 |
| 01 Aprile 2025 | $0,1740 |
| 03 Marzo 2025 | $0,1750 |
| 03 Febbraio 2025 | $0,1900 |
| 27 Dicembre 2024 | $0,2190 |
| 02 Dicembre 2024 | $0,1820 |
| 01 Novembre 2024 | $0,2080 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,2190 |
| 03 Settembre 2024 | $0,2270 |
| 01 Agosto 2024 | $0,2370 |
| 01 Luglio 2024 | $0,1990 |
| 03 Giugno 2024 | $0,2210 |
| 01 Maggio 2024 | $0,2050 |
| 01 Aprile 2024 | $0,2120 |
| 01 Marzo 2024 | $0,2010 |
| 01 Febbraio 2024 | $0,2060 |
| 27 Dicembre 2023 | $0,1410 |
| 01 Dicembre 2023 | $0,1860 |
| 01 Novembre 2023 | $0,2070 |
| 02 Ottobre 2023 | $0,1860 |
| 01 Settembre 2023 | $0,1990 |
| 01 Agosto 2023 | $0,1920 |
| 03 Luglio 2023 | $0,1890 |
| 01 Giugno 2023 | $0,1960 |
| 01 Maggio 2023 | $0,1540 |
| 03 Aprile 2023 | $0,1720 |
| 01 Marzo 2023 | $0,1520 |
| 01 Febbraio 2023 | $0,1490 |
| 28 Dicembre 2022 | $0,1600 |
| 01 Dicembre 2022 | $0,1450 |
| 01 Novembre 2022 | $0,1190 |
| 03 Ottobre 2022 | $0,0970 |
| 01 Settembre 2022 | $0,0990 |
| 01 Agosto 2022 | $0,0560 |
| 01 Luglio 2022 | $0,0500 |
Proprietari istituzionali (13F) 39 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| RPOA Advisors, Inc. | $314.901.937 | 70,56% | 6.327.461 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $80.962.905 | 18,14% | 1.628.213 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $8.242.088 | 1,85% | 165.611 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kensington Asset Management, LLC | $7.350.261 | 1,65% | 147.692 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4.706.015 | 1,05% | 94.560 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $3.551.479 | 0,80% | 71.361 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3.177.754 | 0,71% | 63.852 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $3.029.998 | 0,68% | 60.883 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.124.886 | 0,48% | 42.696 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Elevated Financial Group LLC | $2.094.714 | 0,47% | 42.090 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.820.785 | 0,41% | 36.584 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.407.126 | 0,32% | 28.274 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $1.244.237 | 0,28% | 25.001 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.228.063 | 0,28% | 24.676 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1.153.285 | 0,26% | 23.173 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1.000.327 | 0,22% | 20.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $962.060 | 0,22% | 19.331 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $924.215 | 0,21% | 18.571 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $817.083 | 0,18% | 16.418 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $807.180 | 0,18% | 16.219 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $696.142 | 0,16% | 13.988 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $587.758 | 0,13% | 11.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $509.918 | 0,11% | 10.246 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $497.675 | 0,11% | 10.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $497.675 | 0,11% | 10.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $473.737 | 0,11% | 9.519 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $397.145 | 0,09% | 7.980 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $371.066 | 0,08% | 7.456 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $269.535 | 0,06% | 5.416 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $221.180 | 0,05% | 4.443 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $207.348 | 0,05% | 4.166 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $19.012 | 0,00% | 382 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7.793 | 0,00% | 157 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $7.117 | 0,00% | 143 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $7.114 | 0,00% | 143 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Strive Financial Group ,LLC | $4.678 | 0,00% | 94 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1.542 | 0,00% | 31 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Triumph Capital Management | $1.244 | 0,00% | 25 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.119 | 0,00% | 22.487 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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