Elm Market Navigator ETF (ELM)
Società di gestione · ARCX · Serie S000089248 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$29,79
Al 28 Agosto 2026
▲ +0,03 (+0,10%)
Variazione 1 giorno
$29,57 – $29,86
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $577.9M
- Partecipazioni
- 19
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 104,68%
- Numero effettivo di posizioni
- 5,7
- Posizioni superiori all'1%
- 16
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
ELM Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 28 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +0,44% | ▲ +0,44% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$4.3M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$14.6M
- Ultimi 12 mesi
- +$93.2M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 19 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard 0-3 Month Treasury Bi | 922040845 | $142.0M | 24,57 | 1.875.983 | EC | US |
| Vanguard Total Stock Market ET | 922908769 | $132.7M | 22,96 | 358.575 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $98.5M | 17,05 | 98.542.215 | STIV | US |
| Vanguard FTSE Emerging Markets | 922042858 | $75.6M | 13,08 | 1.266.257 | EC | US |
| Schwab US TIPS ETF | 808524870 | $41.2M | 7,12 | 1.552.839 | EC | US |
| Vanguard FTSE Pacific ETF | 922042866 | $32.3M | 5,59 | 279.090 | EC | US |
| JPMorgan BetaBuilders Europe E | 46641Q191 | $30.6M | 5,30 | 393.559 | EC | US |
| iShares Core MSCI Europe ETF | 46434V738 | $26.1M | 4,52 | 347.426 | EC | US |
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $13.2M | 2,28 | 133.136 | EC | US |
| Vanguard Real Estate ETF | 922908553 | $12.8M | 2,21 | 132.456 | EC | US |
| Vanguard FTSE Europe ETF | 922042874 | $11.7M | 2,03 | 132.573 | EC | US |
| JPMorgan BetaBuilders Canada E | 46641Q225 | $10.1M | 1,75 | 101.898 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap ETF | 922908751 | $9.3M | 1,61 | 30.782 | EC | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $9.2M | 1,59 | 42.274 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Mar | 46434G103 | $8.5M | 1,46 | 102.140 | EC | US |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 921937835 | $8.1M | 1,40 | 110.439 | EC | US |
| Schwab US Broad Market ETF | 808524102 | $5.4M | 0,93 | 185.287 | EC | US |
| Schwab U.S. REIT ETF | 808524847 | $3.1M | 0,54 | 130.680 | EC | US |
| iShares Core MSCI Pacific ETF | 46434V696 | $1.5M | 0,26 | 18.381 | EC | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 2 pagamenti
2,48%
Rendimento TTM
$0,74
Pagamento TTM per azione
Settimanale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 31 Dicembre 2025 | $0,1300 |
| 23 Dicembre 2025 | $0,6090 |
Proprietari istituzionali (13F) 15 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Elm Partners Management LLC | $180.716.114 | 91,96% | 6.168.649 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4.257.720 | 2,17% | 145.335 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tanager Wealth Management LLP | $3.782.101 | 1,92% | 129.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIRST NATIONAL BANK SIOUX FALLS | $1.836.995 | 0,93% | 64.797 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $1.582.008 | 0,81% | 54.001 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $1.358.422 | 0,69% | 46.369 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| W1M Asset Management Ltd | $1.347.385 | 0,69% | 45.978 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Insight Advisors, LLC/ PA | $667.042 | 0,34% | 22.769 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $380.377 | 0,19% | 12.984 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $285.137 | 0,15% | 9.733 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COWA, LLC | $244.679 | 0,12% | 8.352 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $35.155 | 0,02% | 1.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $20.068 | 0,01% | 685 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $954 | 0,00% | 32.565 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Avion Wealth | $162 | 0,00% | 5.535 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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