XBB Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 30 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -3,04%▼ -2,61%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -2,95%▼ -2,51%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) +$45.9M
Trimestre terminato il Lug 2026 +$70.2M
Ultimi 12 mesi +$208.4M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 1.003 partecipazioni · Categoria: DBT

05
NomeCUSIPValore%Saldo Paese
MERIDIAN ARC HO 6.25% 04/30/31 58990CAA1 $3.5M 0,68 3.650.000 US
PR RNO PROPERTY 6.5% 05/01/31 69393LAA1 $2.7M 0,53 2.920.000 US
QUIKRETE HOLDI 6.375% 03/01/32 74843PAA8 $2.6M 0,49 2.530.000 US
SV RNO PROPERT 5.875% 03/01/31 78488XAA2 $2.3M 0,44 2.425.000 US
DISCOVERY HOLDI 5.05% 03/15/42 254948AR3 $2.3M 0,44 3.225.000 US
NEXSTAR MEDIA IN 6.5% 09/15/33 65346UAB5 $2.2M 0,43 2.211.000 US
CENTENE CORP 4.625% 12/15/29 15135BAT8 $2.2M 0,42 2.236.000 US
ASURION LLC/ASURIO 8% 12/31/32 045941AA9 $2.2M 0,42 2.125.000 US
WULF COMPUTE LL 7.75% 10/15/30 982911AA7 $2.1M 0,41 2.050.000 US
CORE SCIENTIFIC 7.75% 05/15/31 21874LAA0 $2.1M 0,40 2.110.000 US
VENTURE GLOBAL L 9.5% 02/01/29 92332YAC5 $2.1M 0,40 1.927.000 US
OAK-EAGLE ACQUI 7.25% 07/01/33 67124CAA1 $1.9M 0,37 1.835.000 US
EMRLD BOR / EM 6.625% 12/15/30 29103CAA6 $1.9M 0,36 1.820.000 US
TRANSDIGM INC 6.375% 03/01/29 893647BU0 $1.8M 0,35 1.790.000 US
AMERICAN AIRLIN 5.75% 04/20/29 00253XAB7 $1.8M 0,35 1.798.500 N/A
DAVITA INC 4.625% 06/01/30 23918KAS7 $1.7M 0,34 1.813.000 US
1011778 BC / NEW R 4% 10/15/30 68245XAM1 $1.7M 0,34 1.847.000 CA
APLD COMPUTECO 9.25% 12/15/30 00202DAA5 $1.6M 0,31 1.518.000 US
MEDLINE BORROWE 5.25% 10/01/29 62482BAB8 $1.6M 0,31 1.610.000 US
LEVEL 3 FINANCING 7% 03/31/34 527298CN1 $1.6M 0,30 1.545.000 US
NISSAN MOTOR C 4.345% 09/17/27 654744AC5 $1.6M 0,30 1.590.000 JP
CVS HEALTH CORP V/R 03/10/55 126650EH9 $1.5M 0,30 1.486.000 US
NISSAN MOTOR CO 4.81% 09/17/30 654744AD3 $1.5M 0,29 1.644.000 JP
QXO BUILDING PR 6.75% 04/30/32 74825NAA5 $1.5M 0,29 1.478.000 US
NRG ENERGY INC 6% 01/15/36 629377DD1 $1.5M 0,29 1.535.000 US
VENTURE GLOBAL 8.375% 06/01/31 92332YAB7 $1.5M 0,29 1.444.000 US
TRANSDIGM INC 6.625% 03/01/32 893647BV8 $1.5M 0,28 1.449.000 US
RAKUTEN GROUP I 9.75% 04/15/29 75102WAK4 $1.4M 0,28 1.314.000 JP
APLD COMPUTECO 6.75% 03/15/31 03772CAA1 $1.4M 0,27 1.414.000 US
VENTURE GLOBAL 9.875% 02/01/32 92332YAD3 $1.4M 0,26 1.280.000 US
TRANSDIGM INC 6.75% 08/15/28 893647BR7 $1.4M 0,26 1.352.000 US
CENTENE CORP 2.45% 07/15/28 15135BAY7 $1.4M 0,26 1.430.000 US
ROCKET COS INC 6.375% 08/01/33 77311WAB7 $1.3M 0,26 1.315.000 US
JANE STREET GRP 6.75% 05/01/33 47077WAE8 $1.3M 0,25 1.290.000 US
VENTURE GLOBAL 6.75% 01/15/36 922966AD8 $1.3M 0,25 1.255.000 US
LEVEL 3 FINANC 6.875% 06/30/33 527298CM3 $1.3M 0,25 1.295.000 US
ORGANON & CO/O 4.125% 04/30/28 68622TAA9 $1.3M 0,25 1.330.000 US
IQVIA INC 6.25% 06/01/32 46266TAG3 $1.3M 0,25 1.290.000 US
VODAFONE GROUP PL V/R 04/04/79 92857WBQ2 $1.3M 0,25 1.270.000 GB
DISCOVERY HOLD 4.279% 03/15/32 254948AQ5 $1.3M 0,25 1.465.000 US
BLACK PEARL CO 6.125% 02/15/31 09216NAA8 $1.3M 0,25 1.290.000 US
VENTURE GLOBAL P 6.5% 01/15/34 922966AC0 $1.3M 0,25 1.247.000 US
ROCKET COS INC 6.125% 08/01/30 77311WAA9 $1.3M 0,25 1.275.000 US
TENET HEALTHCA 6.125% 06/15/30 88033GDQ0 $1.3M 0,25 1.275.000 US
BLOCK INC 6.5% 05/15/32 852234AS2 $1.3M 0,25 1.270.000 US
CAESARS ENTERTAIN 7% 02/15/30 12769GAB6 $1.3M 0,25 1.278.000 US
CENTENE CORP 3% 10/15/30 15135BAW1 $1.3M 0,25 1.410.000 US
INGRAM MICRO IN 4.75% 05/15/29 45258LAA5 $1.2M 0,24 1.278.000 US
SIRIUS XM RADIO LL 4% 07/15/28 82967NBJ6 $1.2M 0,24 1.275.000 US
CENTENE CORP 3.375% 02/15/30 15135BAV3 $1.2M 0,23 1.310.000 US

Suddivisione settoriale

06
Altro/Non mappato 100,0%

Dividendi 51 pagamenti

08
5,17%Rendimento TTM
$2,04Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
01 Settembre 2026$0,1840
03 Agosto 2026$0,2000
01 Luglio 2026$0,1810
01 Giugno 2026$0,1910
01 Maggio 2026$0,1840
01 Aprile 2026$0,1940
02 Marzo 2026$0,1620
02 Febbraio 2026$0,1900
30 Dicembre 2025$0,1990
01 Dicembre 2025$0,1770
03 Novembre 2025$0,1810
01 Ottobre 2025$0,1820
02 Settembre 2025$0,2050
01 Agosto 2025$0,2050
01 Luglio 2025$0,1970
02 Giugno 2025$0,2070
01 Maggio 2025$0,2000
01 Aprile 2025$0,0790
03 Marzo 2025$0,1920
03 Febbraio 2025$0,2060
30 Dicembre 2024$0,2130
02 Dicembre 2024$0,2010
01 Novembre 2024$0,2150
01 Ottobre 2024$0,2090
03 Settembre 2024$0,2160
01 Agosto 2024$0,2190
01 Luglio 2024$0,2110
03 Giugno 2024$0,2180
01 Maggio 2024$0,2110
01 Aprile 2024$0,2050
01 Marzo 2024$0,2030
01 Febbraio 2024$0,2190
28 Dicembre 2023$0,2170
01 Dicembre 2023$0,2050
01 Novembre 2023$0,2260
02 Ottobre 2023$0,2000
01 Settembre 2023$0,2120
01 Agosto 2023$0,2040
03 Luglio 2023$0,1760
01 Giugno 2023$0,2290
01 Maggio 2023$0,2000
03 Aprile 2023$0,2130
01 Marzo 2023$0,1910
01 Febbraio 2023$0,1890
29 Dicembre 2022$0,2210
01 Dicembre 2022$0,2050
01 Novembre 2022$0,2040
03 Ottobre 2022$0,2000
01 Settembre 2022$0,2020
01 Agosto 2022$0,2050

Proprietari istituzionali (13F) 30 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
ATWOOD & PALMER INC $20.787.843 32,16% 507.082 Azioni 30 Giugno 2026
Lido Advisors, LLC $9.761.194 15,10% 238.106 Azioni 30 Giugno 2026
MGO ONE SEVEN LLC $8.490.255 13,13% 207.105 Azioni 30 Giugno 2026
TOEWS CORP /ADV $6.628.892 10,25% 161.700 Azioni 30 Giugno 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3.503.434 5,42% 85.875 Azioni 30 Giugno 2026
IFP Advisors, Inc $3.228.233 4,99% 78.747 Azioni 30 Giugno 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.914.823 4,51% 71.102 Azioni 30 Giugno 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1.887.042 2,92% 46.240 Azioni 30 Settembre 2025
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1.756.923 2,72% 42.857 Azioni 30 Giugno 2026
Teucrium Investment Advisors, LLC $1.163.314 1,80% 28.510 Azioni 30 Giugno 2026
Cetera Investment Advisers $934.327 1,45% 22.791 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $866.980 1,34% 21.148 Azioni 30 Giugno 2026
CGN Advisors LLC $595.821 0,92% 14.534 Azioni 30 Giugno 2026
SAGE RHINO CAPITAL LLC $403.813 0,62% 9.850 Azioni 30 Giugno 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $302.236 0,47% 7.372.511 Azioni 30 Giugno 2026
GK Wealth Management LLC $284.341 0,44% 6.936 Azioni 30 Giugno 2026
Compound Planning, Inc. $233.262 0,36% 5.690 Azioni 30 Giugno 2026
Swan Global Investments, LLC $225.445 0,35% 5.500 Azioni 30 Giugno 2026
Kestra Advisory Services, LLC $224.598 0,35% 5.479 Azioni 30 Giugno 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $204.975 0,32% 5.000 Azioni 30 Giugno 2026
Global Retirement Partners, LLC $64.164 0,10% 1.565 Azioni 30 Giugno 2026
Crews Bank & Trust $51.244 0,08% 1.250 Azioni 30 Giugno 2026
Archer Investment Corp $48.866 0,08% 1.192 Azioni 30 Giugno 2026
Nemes Rush Group LLC $28.819 0,04% 703 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16.000 0,02% 391 Azioni 30 Giugno 2026
Truvestments Capital LLC $15.168 0,02% 370 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $13.571 0,02% 331 Azioni 30 Giugno 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3.642 0,01% 89 Azioni 30 Giugno 2026
AE Wealth Management LLC $2.009 0,00% 49 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $205 0,00% 5 Azioni 30 Giugno 2026

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