FULLCIRCLE WEALTH LLC
CIK 2030910 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
14,1%
Industrials
7,6%
Health Care
6,3%
Financial Services
3,9%
Logistics & Transportation
3,6%
Financials
3,2%
Communication Services
3,0%
Retail
2,9%
Energy
2,8%
Consumer Discretionary
2,1%
Materials
1,9%
Consumer Staples
1,4%
Utilities
1,3%
Real Estate
1,0%
Telecommunication
0,6%
Communications
0,5%
Consumer products
0,5%
Packaging
0,3%
Altro/Non mappato
43,3%
Portafoglio completo 262 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $8.324.598 | 2,93% | 89.272 | $487.284 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8.250.352 | 2,91% | 16.041 | $-292.554 | Su ×3 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $7.667.188 | 2,70% | 28.887 | $1.454.067 | Giù ×2 | ||
| HYG | $6.461.853 | 2,28% | 80.622 | $-484.266 | Giù ×1 | ||
| BRKB | $6.116.207 | 2,15% | 12.542 | $407.656 | Su ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5.380.365 | 1,90% | 19.924 | $1.352.743 | Su ×1 | ||
| DYNF | $4.738.745 | 1,67% | 78.586 | $1.229.697 | Su ×3 | ||
| GBIL | $4.552.355 | 1,60% | 45.560 | $673.427 | Su ×1 | ||
| IVW | $3.857.424 | 1,36% | 31.318 | $436.636 | Su ×1 | ||
| CGMS | $3.733.181 | 1,31% | 135.407 | $124.399 | Su ×3 | ||
| BRKA | $3.655.588 | 1,29% | 5 | $192.588 | |||
| QUAL | $3.649.011 | 1,29% | 18.759 | $-131.758 | Giù ×1 | ||
| ULXXXX | $3.552.192 | 1,25% | 58.415 | $115.185 | Su ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3.427.341 | 1,21% | 12.349 | $811.660 | Giù ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $3.322.319 | 1,17% | 71.218 | $-183.468 | Giù ×3 | ||
| IVE | $3.304.779 | 1,16% | 15.899 | $473.188 | Su ×3 | ||
| TOGA | $3.232.094 | 1,14% | 95.429 | $-181.320 | Giù ×1 | ||
| EFV | $3.157.728 | 1,11% | 46.444 | $-232.776 | Giù ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3.109.390 | 1,10% | 8.835 | $524.287 | Su ×1 | ||
| JNK | $3.055.255 | 1,08% | 31.641 | $-295.360 | Giù ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3.000.289 | 1,06% | 9.702 | $239.348 | Su ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $2.616.122 | 0,92% | 28.933 | $33.056 | Su ×1 | ||
| IEMG | $2.590.152 | 0,91% | 38.384 | $458.951 | Su ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2.572.997 | 0,91% | 16.146 | $-381.002 | Giù ×1 | ||
| IVV | $2.547.821 | 0,90% | 3.753 | $392.072 | Su ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2.460.759 | 0,87% | 13.169 | $210.899 | Su ×3 | ||
| SCHZ | $2.403.664 | 0,85% | 102.545 | $-200.714 | Giù ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2.397.976 | 0,84% | 9.663 | $-354.358 | Giù ×3 | ||
| PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | $2.369.636 | 0,83% | 47.293 | $1.013.711 | Su ×1 | ||
| SPYM | $2.352.988 | 0,83% | 29.616 | $385.363 | Su ×1 | ||
| RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | $2.135.021 | 0,75% | 64.802 | $-43.776 | Su ×2 | ||
| NPFI Nuveen Preferred and Income ETF | $2.094.292 | 0,74% | 79.646 | Su ×1 | |||
| OEF | $2.054.724 | 0,72% | 6.015 | $877.613 | Su ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1.950.558 | 0,69% | 12.716 | $78.367 | Su ×3 | ||
| CGDV | $1.911.061 | 0,67% | 45.019 | $345.343 | Su ×2 | ||
| XBB | $1.887.042 | 0,66% | 46.240 | $87.687 | Su ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $1.874.199 | 0,66% | 18.623 | $109.895 | Giù ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1.847.291 | 0,65% | 3.342 | $-71.829 | Giù ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1.838.192 | 0,65% | 7.568 | $-50.045 | Su ×3 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $1.758.187 | 0,62% | 8.949 | $-27.638 | Su ×3 | ||
| THRO | $1.756.814 | 0,62% | 45.810 | $248.845 | Su ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1.746.069 | 0,61% | 5.938 | $300.358 | Giù ×1 | ||
| IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | $1.733.963 | 0,61% | 74.435 | $0 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1.711.731 | 0,60% | 16.737 | $22.198 | Giù ×2 | ||
| DUNK | $1.688.873 | 0,59% | 65.843 | Su ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1.688.213 | 0,59% | 15.145 | $-80.793 | Su ×1 | ||
| BAI | $1.644.503 | 0,58% | 45.592 | $1.044.548 | Su ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.633.255 | 0,58% | 1.801 | $568.190 | Su ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1.624.078 | 0,57% | 12.910 | $-165.838 | Giù ×1 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $1.620.461 | 0,57% | 8.773 | $118.827 | Giù ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1.618.255 | 0,57% | 11.838 | $318.280 | Giù ×1 | ||
| XLG | $1.595.943 | 0,56% | 26.913 | $939.374 | Su ×2 | ||
| CGXU | $1.595.148 | 0,56% | 52.977 | $283.650 | Su ×3 | ||
| BBBS | $1.577.381 | 0,56% | 30.647 | $-372.745 | Giù ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1.573.362 | 0,55% | 4.365 | $255.532 | Giù ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $1.528.924 | 0,54% | 9.806 | $186.716 | Giù ×3 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1.519.000 | 0,54% | 12.250 | $237.963 | Su ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1.511.203 | 0,53% | 15.866 | $112.248 | Su ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.478.717 | 0,52% | 5.931 | $166.064 | Giù ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1.445.254 | 0,51% | 4.247 | $-118.714 | Giù ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1.440.123 | 0,51% | 18.092 | $27.076 | Su ×3 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1.426.140 | 0,50% | 10.425 | $317.233 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1.422.996 | 0,50% | 4.143 | $121.206 | Giù ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1.405.057 | 0,49% | 6.508 | $87.195 | Giù ×1 | ||
| VIS | $1.402.886 | 0,49% | 4.756 | $52.539 | Su ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1.356.151 | 0,48% | 9.547 | $111.762 | Giù ×1 | ||
| XEMD | $1.350.244 | 0,48% | 30.549 | $102.158 | Su ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1.335.996 | 0,47% | 3.537 | $-53.757 | Giù ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1.319.996 | 0,46% | 16.159 | $363.849 | Su ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1.316.115 | 0,46% | 27.277 | $-66.233 | Giù ×1 | ||
| XTRE | $1.290.256 | 0,45% | 25.933 | $-488.000 | Giù ×1 | ||
| IAGG | $1.261.428 | 0,44% | 24.399 | $167.300 | Su ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1.259.726 | 0,44% | 55.070 | $-76.990 | Giù ×2 | ||
| ABEQ | $1.244.056 | 0,44% | 35.997 | $5.759 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1.204.760 | 0,42% | 43.905 | $-229.809 | Giù ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1.180.540 | 0,42% | 1.146 | $416.839 | Su ×3 | ||
| BINC | $1.178.715 | 0,42% | 22.227 | $81.518 | Su ×3 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1.176.172 | 0,41% | 25.354 | $-401.773 | Giù ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.163.131 | 0,41% | 5.854 | $534.031 | Su ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.118.876 | 0,39% | 9.803 | $56.458 | Giù ×1 | ||
| XCCC | $1.113.196 | 0,39% | 29.225 | $349 | Su ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1.091.256 | 0,38% | 2.768 | $-139.340 | Giù ×2 | ||
| VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares | $1.084.227 | 0,38% | 96.806 | $61.713 | Su ×3 | ||
| XTEN | $1.081.026 | 0,38% | 23.114 | $-18.342 | Giù ×1 | ||
| XHLF | $1.071.906 | 0,38% | 21.340 | $-763.042 | Giù ×1 | ||
| MGA Magna International, Inc. Common Stock | $1.066.136 | 0,38% | 21.789 | $205.304 | Su ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1.065.935 | 0,38% | 7.219 | $-122.727 | Giù ×3 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1.058.045 | 0,37% | 3.816 | $42.655 | Giù ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1.051.598 | 0,37% | 7.359 | $62.958 | Su ×3 | ||
| IBDQ | $1.049.431 | 0,37% | 41.810 | $-185.163 | Giù ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1.047.569 | 0,37% | 4.159 | $282.439 | Su ×3 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $1.041.606 | 0,37% | 8.369 | $-236.482 | Giù ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.038.557 | 0,37% | 3.735 | $126.752 | Giù ×1 | ||
| SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock | $1.030.269 | 0,36% | 12.019 | $767.268 | Su ×3 | ||
| THO Thor Industries, Inc. Common Stock | $1.028.111 | 0,36% | 10.048 | $122.471 | Su ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1.019.528 | 0,36% | 3.407 | $-29.579 | Giù ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1.014.619 | 0,36% | 15.777 | $404.957 | Su ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $1.003.046 | 0,35% | 5.557 | $-67.017 | Su ×3 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $975.240 | 0,34% | 8.718 | $-5.006 | Giù ×1 | ||
| TLH | $965.645 | 0,34% | 9.329 | $479.417 | Su ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| MSFT | $8.250.352 | 2,91% | su ×3 |
| BRKB | $6.116.207 | 2,15% | su ×3 |
| DYNF | $4.738.745 | 1,67% | su ×3 |
| CGMS | $3.733.181 | 1,31% | su ×3 |
| ULXXXX | $3.552.192 | 1,25% | su ×3 |
| IVE | $3.304.779 | 1,16% | su ×3 |
| JPM | $3.000.289 | 1,06% | su ×3 |
| IEMG | $2.590.152 | 0,91% | su ×3 |
| JNJ | $2.460.759 | 0,87% | su ×3 |
| OEF | $2.054.724 | 0,72% | su ×3 |
| CVX | $1.950.558 | 0,69% | su ×3 |
| ACN | $1.838.192 | 0,65% | su ×3 |
| HON | $1.758.187 | 0,62% | su ×3 |
| LLY | $1.633.255 | 0,58% | su ×3 |
| CGXU | $1.595.148 | 0,56% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| NPFI | $2.094.292 | 79.646 | 0,74% |
| DUNK | $1.688.873 | 65.843 | 0,59% |
| SMA | $735.704 | 21.537 | 0,26% |
| ITA | $479.425 | 2.264 | 0,17% |
| PSQA | $398.316 | 19.449 | 0,14% |
| AVEM | $354.642 | 4.631 | 0,12% |
| SNPS | $323.920 | 778 | 0,11% |
| SHLD | $297.847 | 4.425 | 0,10% |
| UBER | $264.981 | 2.799 | 0,09% |
| BBIO | $250.390 | 4.080 | 0,09% |
| COST | $240.829 | 256 | 0,08% |
| INOD | $238.022 | 3.560 | 0,08% |
| DGRO | $234.229 | 3.468 | 0,08% |
| KTOS | $225.550 | 2.500 | 0,08% |
| SMWB | $124.500 | 15.000 | 0,04% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SNOW | Ridotto | -915 | +$1.5M |
| AAPL | Acquistato di più | +118 | +$1.4M |
| DYNF | Acquistato di più | +16K | +$1.2M |
| BAI | Acquistato di più | +26K | +$1.0M |
| PCMM | Acquistato di più | +20K | +$1.0M |
| XLG | Acquistato di più | +15K | +$939K |
| IYW | Ridotto | -5K | -$881K |
| OEF | Acquistato di più | +2K | +$878K |
| GOOGL | Ridotto | -1K | +$812K |
| SSNC | Acquistato di più | +9K | +$767K |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 31 Marzo 2025 | 85.687 | $6.826.683 | Non più monitorato |
| SHV | 30 Giugno 2025 | 37.325 | $4.121.613 | |
| JNK | 31 Marzo 2025 | 34.880 | $3.368.013 | Non più monitorato |
| FPE | 30 Giugno 2025 | 118.123 | $2.051.798 | Non più monitorato |
| BIL | 30 Settembre 2025 | 21.122 | $1.932.241 | Non più monitorato |
| HYSA | 30 Giugno 2025 | 129.121 | $1.924.552 | Non più monitorato |
| VFMO | 30 Settembre 2025 | 8.046 | $1.415.540 | Non più monitorato |
| MINT | 30 Giugno 2025 | 12.962 | $1.301.774 | Non più monitorato |
| SPSB | 31 Marzo 2025 | 42.979 | $1.285.502 | Non più monitorato |
| UNH | 30 Giugno 2025 | 2.639 | $1.108.523 | 26,6% |
| CSMD | 31 Marzo 2025 | 33.752 | $1.032.474 | Non più monitorato |
| SJNK | 31 Marzo 2025 | 34.564 | $881.382 | Non più monitorato |
| EMXC | 30 Giugno 2025 | 15.514 | $871.421 | |
| TLT | 31 Marzo 2025 | 8.887 | $788.099 | |
| NKE | 30 Giugno 2025 | 9.399 | $538.657 | -42,4% |
| RSP | 30 Settembre 2025 | 2.068 | $380.057 | Non più monitorato |
| IEV | 30 Settembre 2025 | 6.031 | $374.465 | Non più monitorato |
| IFRA | 31 Marzo 2025 | 7.564 | $360.425 | Non più monitorato |
| SMMT | 31 Marzo 2025 | 16.365 | $357.084 | -32,8% |
| HEFA | 30 Giugno 2025 | 9.160 | $328.020 | Non più monitorato |
| ABNB | 30 Settembre 2025 | 2.350 | $307.756 | 54,0% |
| TMO | 30 Giugno 2025 | 702 | $295.781 | 51,7% |
| INOD | 30 Giugno 2025 | 7.663 | $292.956 | 19,0% |
| VOO | 31 Marzo 2025 | 512 | $287.063 | Non più monitorato |
| FSLR | 30 Giugno 2025 | 2.010 | $282.867 | 32,9% |
| ILCV | 30 Giugno 2025 | 3.523 | $275.921 | Non più monitorato |
| DECK | 30 Settembre 2025 | 2.430 | $255.466 | -9,8% |
| BSX | 31 Marzo 2025 | 2.313 | $245.502 | -48,8% |
| IFF | 30 Giugno 2025 | 3.213 | $245.146 | 13,4% |
| DKNG | 31 Marzo 2025 | 5.250 | $243.863 | -26,9% |
| QQQ | 31 Marzo 2025 | 454 | $243.299 | |
| DKNG | 30 Settembre 2025 | 5.250 | $236.513 | -35,1% |
| WDAY | 30 Settembre 2025 | 1.048 | $235.926 | -18,5% |
| GILD | 31 Marzo 2025 | 2.153 | $228.132 | 32,5% |
| VZ | 31 Marzo 2025 | 5.508 | $226.048 | 9,0% |
| FISV | 30 Giugno 2025 | 1.251 | $222.716 | -69,4% |
| VUG | 31 Marzo 2025 | 515 | $219.787 | Non più monitorato |
| SAIA | 31 Marzo 2025 | 441 | $212.646 | 6,5% |
| CSGP | 30 Settembre 2025 | 2.195 | $212.542 | -60,6% |
| DD | 30 Giugno 2025 | 3.137 | $205.984 | 385,7% |
| PNC | 31 Marzo 2025 | 1.037 | $202.661 | 44,5% |
| EEM | 30 Giugno 2025 | 4.653 | $202.545 | Non più monitorato |
| PBR | 30 Settembre 2025 | 14.525 | $185.339 | 48,9% |
| CION | 30 Giugno 2025 | 12.214 | $123.850 | -22,5% |
| SKYH | 30 Settembre 2025 | 11.200 | $109.424 | 4,0% |
| SMWB | 30 Giugno 2025 | 14.140 | $106.191 | 10,2% |
| RXRX | 30 Giugno 2025 | 17.405 | $101.645 | -35,9% |
| BTE | 31 Marzo 2025 | 30.000 | $74.100 | 114,1% |
| GOSS | 31 Marzo 2025 | 47.954 | $62.820 | -86,1% |
| CLNN | 31 Marzo 2025 | 13.023 | $59.385 | 33,4% |
| LAC | 30 Giugno 2025 | 20.228 | $57.043 | 10,6% |
| IOVA | 31 Marzo 2025 | 10.000 | $53.400 | 128,7% |
| JQCNR | 30 Giugno 2025 | 66.620 | $147 | Non più monitorato |