XBB Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 05 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -2,82%▼ -2,82%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -3,24%▼ -2,81%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) +$45.9M
Trimestre terminato il Lug 2026 +$70.2M
Ultimi 12 mesi +$208.4M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 1.003 partecipazioni · Categoria: DBT

05
NomeCUSIPValore%Saldo Paese
ONEMAIN FINANC 6.625% 05/15/29 682691AH3 $589K 0,11 581.000 US
ENTEGRIS INC 5.95% 06/15/30 29365BAB9 $589K 0,11 588.000 US
IRON MOUNTAIN I 5.25% 03/15/28 46284VAE1 $587K 0,11 589.000 US
GEN DIGITAL INC 6.25% 04/01/33 668771AM0 $587K 0,11 596.000 US
SIX FLAGS ENT/ 6.625% 05/01/32 83002YAA7 $586K 0,11 582.000 US
PARAMOUNT GLOBA 5.85% 09/01/43 92553PAU6 $585K 0,11 826.000 US
ALTAGAS LTD V/R 10/15/54 021361AD2 $585K 0,11 565.000 CA
ALLISON TRANSMI 3.75% 01/30/31 019736AG2 $585K 0,11 630.000 US
GEN DIGITAL INC 6.75% 09/30/27 668771AK4 $584K 0,11 583.000 US
LAMB WESTON HL 4.125% 01/31/30 513272AD6 $581K 0,11 610.000 US
RESORTS WORLD/ 4.625% 04/16/29 U76198AA5 $581K 0,11 645.000 US
GLOBAL AIR LEAS 8.75% 09/01/27 37960JAC2 $580K 0,11 570.000 KY
IRON MOUNTAIN 4.875% 09/15/29 46284VAF8 $579K 0,11 593.000 US
US FOODS INC 4.75% 02/15/29 90290MAD3 $579K 0,11 587.000 US
NRG ENERGY INC 6% 02/01/33 629377CW0 $579K 0,11 580.000 US
OPEN TEXT CORP 3.875% 02/15/28 683715AC0 $578K 0,11 592.000 CA
XPLR INFRAST O 8.375% 01/15/31 98380MAA3 $574K 0,11 540.000 US
COLUMBUS MCKIN 7.125% 02/01/33 199333AK1 $570K 0,11 565.000 US
PARAMOUNT GLOB 4.375% 03/15/43 92553PAP7 $568K 0,11 930.000 US
WESCO DISTRIBU 6.625% 03/15/32 95081QAR5 $567K 0,11 555.000 US
RAND PARENT LLC 8.5% 02/15/30 753272AA1 $567K 0,11 550.000 US
FS KKR CAPITAL C 7.5% 08/01/31 302635AR8 $566K 0,11 565.000 US
ROCKET COS INC 6.125% 08/01/31 77311WAE1 $563K 0,11 560.000 US
CLARIV SCI HLD 3.875% 07/01/28 18064PAC3 $562K 0,11 580.000 US
CCO HLDGS LLC/ 6.375% 09/01/29 1248EPCS0 $558K 0,11 561.000 US
SUNOCO LP 5.875% 03/15/34 86765KAG4 $554K 0,11 565.000 US
AMERICAN AXLE 6.375% 10/15/32 02406PBC3 $550K 0,11 553.000 US
MELCO RESORTS F 5.75% 07/21/28 58547DAE9 $550K 0,11 555.000 KY
STENA INTERNATI 7.25% 01/15/31 85858EAD5 $546K 0,11 535.000 LU
ENERGY TRANSFER L V/R 05/15/54 29273VAX8 $546K 0,11 520.000 US
OPEN TEXT INC 4.125% 02/15/30 683720AA4 $545K 0,11 590.000 US
BOYD GAMING COR 4.75% 06/15/31 103304BV2 $545K 0,11 570.000 US
ELK GROVE VILLAG 7.5% 06/15/31 28734DAA3 $544K 0,11 565.000 US
BIOMARIN PHARMAC 5.5% 02/15/34 09061GAL5 $542K 0,10 555.000 US
MOLINA HEALTHCAR 6.5% 02/15/31 60855RAN0 $540K 0,10 535.000 US
PARAMOUNT GLOBAL 4.2% 05/19/32 92556HAD9 $540K 0,10 635.000 US
MGM RESORTS IN 6.125% 09/15/29 552953CK5 $540K 0,10 536.000 US
FAIR ISAAC CORP 4% 06/15/28 303250AF1 $540K 0,10 556.000 US
WAYFAIR LLC 7.25% 10/31/29 94419NAA5 $539K 0,10 523.000 US
PBF HOLDING CO 9.875% 03/15/30 69318FAM0 $537K 0,10 500.000 US
PARAMOUNT GLOB 7.875% 07/30/30 925524AH3 $536K 0,10 515.000 US
HERC HOLDINGS 6.625% 06/15/29 42704LAE4 $536K 0,10 526.000 US
NRG ENERGY INC 5.75% 01/15/28 629377CE0 $533K 0,10 532.000 US
WBI OPERATING L 6.25% 10/15/30 92944BAA9 $531K 0,10 531.000 US
BATH & BODY WO 6.875% 11/01/35 501797AL8 $531K 0,10 525.000 US
SEAGATE DATA S 9.625% 12/01/32 81180LBA2 $531K 0,10 483.850 SG
RB GLOBAL HOLDI 7.75% 03/15/31 76774LAC1 $529K 0,10 512.000 US
BATH & BODY WO 6.625% 10/01/30 501797AW4 $529K 0,10 520.000 US
HLF FIN SARL LL 7.75% 05/01/33 40390DAE5 $529K 0,10 525.000 US
PACIFICORP V/R 09/15/55 695114DF2 $528K 0,10 530.000 US

Suddivisione settoriale

06
Altro/Non mappato 100,0%

Dividendi 51 pagamenti

08
5,19%Rendimento TTM
$2,04Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
01 Settembre 2026$0,1840
03 Agosto 2026$0,2000
01 Luglio 2026$0,1810
01 Giugno 2026$0,1910
01 Maggio 2026$0,1840
01 Aprile 2026$0,1940
02 Marzo 2026$0,1620
02 Febbraio 2026$0,1900
30 Dicembre 2025$0,1990
01 Dicembre 2025$0,1770
03 Novembre 2025$0,1810
01 Ottobre 2025$0,1820
02 Settembre 2025$0,2050
01 Agosto 2025$0,2050
01 Luglio 2025$0,1970
02 Giugno 2025$0,2070
01 Maggio 2025$0,2000
01 Aprile 2025$0,0790
03 Marzo 2025$0,1920
03 Febbraio 2025$0,2060
30 Dicembre 2024$0,2130
02 Dicembre 2024$0,2010
01 Novembre 2024$0,2150
01 Ottobre 2024$0,2090
03 Settembre 2024$0,2160
01 Agosto 2024$0,2190
01 Luglio 2024$0,2110
03 Giugno 2024$0,2180
01 Maggio 2024$0,2110
01 Aprile 2024$0,2050
01 Marzo 2024$0,2030
01 Febbraio 2024$0,2190
28 Dicembre 2023$0,2170
01 Dicembre 2023$0,2050
01 Novembre 2023$0,2260
02 Ottobre 2023$0,2000
01 Settembre 2023$0,2120
01 Agosto 2023$0,2040
03 Luglio 2023$0,1760
01 Giugno 2023$0,2290
01 Maggio 2023$0,2000
03 Aprile 2023$0,2130
01 Marzo 2023$0,1910
01 Febbraio 2023$0,1890
29 Dicembre 2022$0,2210
01 Dicembre 2022$0,2050
01 Novembre 2022$0,2040
03 Ottobre 2022$0,2000
01 Settembre 2022$0,2020
01 Agosto 2022$0,2050

Proprietari istituzionali (13F) 30 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
ATWOOD & PALMER INC $20.787.843 32,16% 507.082 Azioni 30 Giugno 2026
Lido Advisors, LLC $9.761.194 15,10% 238.106 Azioni 30 Giugno 2026
MGO ONE SEVEN LLC $8.490.255 13,13% 207.105 Azioni 30 Giugno 2026
TOEWS CORP /ADV $6.628.892 10,25% 161.700 Azioni 30 Giugno 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3.503.434 5,42% 85.875 Azioni 30 Giugno 2026
IFP Advisors, Inc $3.228.233 4,99% 78.747 Azioni 30 Giugno 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.914.823 4,51% 71.102 Azioni 30 Giugno 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1.887.042 2,92% 46.240 Azioni 30 Settembre 2025
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1.756.923 2,72% 42.857 Azioni 30 Giugno 2026
Teucrium Investment Advisors, LLC $1.163.314 1,80% 28.510 Azioni 30 Giugno 2026
Cetera Investment Advisers $934.327 1,45% 22.791 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $866.980 1,34% 21.148 Azioni 30 Giugno 2026
CGN Advisors LLC $595.821 0,92% 14.534 Azioni 30 Giugno 2026
SAGE RHINO CAPITAL LLC $403.813 0,62% 9.850 Azioni 30 Giugno 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $302.236 0,47% 7.372.511 Azioni 30 Giugno 2026
GK Wealth Management LLC $284.341 0,44% 6.936 Azioni 30 Giugno 2026
Compound Planning, Inc. $233.262 0,36% 5.690 Azioni 30 Giugno 2026
Swan Global Investments, LLC $225.445 0,35% 5.500 Azioni 30 Giugno 2026
Kestra Advisory Services, LLC $224.598 0,35% 5.479 Azioni 30 Giugno 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $204.975 0,32% 5.000 Azioni 30 Giugno 2026
Global Retirement Partners, LLC $64.164 0,10% 1.565 Azioni 30 Giugno 2026
Crews Bank & Trust $51.244 0,08% 1.250 Azioni 30 Giugno 2026
Archer Investment Corp $48.866 0,08% 1.192 Azioni 30 Giugno 2026
Nemes Rush Group LLC $28.819 0,04% 703 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16.000 0,02% 391 Azioni 30 Giugno 2026
Truvestments Capital LLC $15.168 0,02% 370 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $13.571 0,02% 331 Azioni 30 Giugno 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3.642 0,01% 89 Azioni 30 Giugno 2026
AE Wealth Management LLC $2.009 0,00% 49 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $205 0,00% 5 Azioni 30 Giugno 2026

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