RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI)
Società di gestione · ARCX · Serie S000091479 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$24,93
Al 28 Agosto 2026
▼ -0,07 (-0,26%)
Variazione 1 giorno
$24,84 – $25,03
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $13.7M
- Partecipazioni
- 78
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 17,75%
- Numero effettivo di posizioni
- 72,1
- Posizioni superiori all'1%
- 58
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
RJVI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 27 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +0,48% | ▲ +0,48% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$1.3M
- Ultimi 9 mesi
- +$12.5M
Ott 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 78 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAGEO CAPITAL PLC | 25243YAV1 | $274K | 2,00 | 340.000 | DBT | GB |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677AL9 | $268K | 1,95 | 269.000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818GH5 | $268K | 1,95 | 270.000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 438516CM6 | $267K | 1,94 | 273.000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833DD9 | $265K | 1,93 | 345.000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NEF4 | $258K | 1,88 | 299.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $218K | 1,59 | 218.299 | STIV | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 02557TAE9 | $208K | 1,52 | 209.000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BU3 | $206K | 1,50 | 210.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BP9 | $204K | 1,49 | 200.000 | EP | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBT7 | $204K | 1,48 | 206.000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AV7 | $203K | 1,48 | 202.000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332AZ5 | $203K | 1,48 | 208.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA79 | $202K | 1,48 | 193.000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128AAJ2 | $202K | 1,47 | 197.000 | EP | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RBB7 | $202K | 1,47 | 207.000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAF3 | $202K | 1,47 | 198.000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807CM2 | $202K | 1,47 | 216.000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AX6 | $202K | 1,47 | 189.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBY6 | $201K | 1,47 | 198.000 | DBT | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369AT2 | $201K | 1,47 | 300.000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AL5 | $201K | 1,47 | 201.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079K602 | $201K | 1,47 | 4.000 | EP | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AU3 | $201K | 1,47 | 198.000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BG2 | $201K | 1,47 | 199.000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DQ0 | $201K | 1,46 | 197.000 | DBT | US |
| BORGWARNER INC | 099724AQ9 | $201K | 1,46 | 197.000 | DBT | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902VAR8 | $201K | 1,46 | 198.000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBG4 | $201K | 1,46 | 202.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCJ2 | $200K | 1,46 | 195.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $200K | 1,46 | 193.000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LAC5 | $200K | 1,46 | 207.000 | DBT | US |
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD | 03740LAG7 | $200K | 1,46 | 196.000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PER9 | $200K | 1,46 | 195.000 | DBT | US |
| JABIL INC | 46656PAA2 | $200K | 1,46 | 197.000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAT9 | $200K | 1,46 | 196.000 | DBT | US |
| KELLANOVA | 487836BZ0 | $200K | 1,46 | 196.000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BW8 | $199K | 1,45 | 193.000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAG6 | $199K | 1,45 | 199.000 | DBT | CA |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBW8 | $199K | 1,45 | 198.000 | DBT | US |
| EMERSON ELECTRIC CO | 291011BT0 | $199K | 1,45 | 198.000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556DB5 | $199K | 1,45 | 195.000 | DBT | US |
| MICROSOFT CORP | 594918CD4 | $199K | 1,45 | 360.000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EQ6 | $198K | 1,44 | 196.000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076CB3 | $198K | 1,44 | 196.000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AM8 | $195K | 1,42 | 201.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBL1 | $183K | 1,33 | 185.000 | DBT | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $179K | 1,31 | 2.413 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $169K | 1,23 | 7.334 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $167K | 1,22 | 1.936 | EC | US |
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Suddivisione settoriale
Consumer Staples
2,4%
Healthcare
1,9%
Energy
1,9%
Telecommunication
1,5%
Financials
1,2%
Utilities
1,2%
Real Estate
1,1%
Industrials
1,0%
Financial Services
1,0%
Communications
1,0%
Technology
0,8%
Logistics & Transportation
0,7%
Altro/Non mappato
84,3%
Dividendi 10 pagamenti
3,33%
Rendimento TTM
$0,83
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 31 Luglio 2026 | $0,0810 |
| 30 Giugno 2026 | $0,0970 |
| 29 Maggio 2026 | $0,0830 |
| 30 Aprile 2026 | $0,0780 |
| 31 Marzo 2026 | $0,1160 |
| 27 Febbraio 2026 | $0,0660 |
| 30 Gennaio 2026 | $0,0780 |
| 31 Dicembre 2025 | $0,0960 |
| 28 Novembre 2025 | $0,0750 |
| 31 Ottobre 2025 | $0,0610 |
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.268.838 | 52,58% | 130.414 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $2.428.628 | 39,07% | 96.893 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $494.332 | 7,95% | 19.722 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $25.065 | 0,40% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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