RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI)
Società di gestione · ARCX · Serie S000091479 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$24,93
Al 28 Agosto 2026
▼ -0,07 (-0,26%)
Variazione 1 giorno
$24,84 – $25,03
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $13.7M
- Partecipazioni
- 78
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 17,75%
- Numero effettivo di posizioni
- 72,1
- Posizioni superiori all'1%
- 58
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
RJVI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 27 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +0,48% | ▲ +0,48% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$1.3M
- Ultimi 9 mesi
- +$12.5M
Ott 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 78 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $167K | 1,22 | 2.052 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $162K | 1,18 | 897 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $151K | 1,10 | 2.433 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $150K | 1,09 | 595 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W420 | $146K | 1,07 | 9.550 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F663 | $143K | 1,05 | 2.700 | EP | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BG8 | $139K | 1,02 | 138.000 | EP | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $138K | 1,00 | 1.147 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034WAE6 | $137K | 1,00 | 134.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $137K | 1,00 | 132.000 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $136K | 0,99 | 133.000 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAB9 | $136K | 0,99 | 135.000 | EP | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UEC9 | $135K | 0,99 | 135.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $135K | 0,98 | 128.000 | EP | US |
| SOUTHERN CO | 842587EJ2 | $134K | 0,98 | 134.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCG8 | $132K | 0,96 | 127.000 | DBT | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $131K | 0,96 | 1.118 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $131K | 0,95 | 591 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $115K | 0,84 | 1.474 | EC | IE |
| IBM | 459200101 | $114K | 0,83 | 407 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $112K | 0,81 | 5.391 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $111K | 0,81 | 4.622 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $94K | 0,69 | 2.220 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $91K | 0,67 | 850 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $80K | 0,58 | 483 | EC | US |
| SOUTHERN CO | 842587DJ3 | $75K | 0,54 | 75.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBP2 | $18K | 0,13 | 18.000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W461 | $15K | 0,11 | 975 | EP | US |
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Suddivisione settoriale
Consumer Staples
2,4%
Healthcare
1,9%
Energy
1,9%
Telecommunication
1,5%
Financials
1,2%
Utilities
1,2%
Real Estate
1,1%
Industrials
1,0%
Financial Services
1,0%
Communications
1,0%
Technology
0,8%
Logistics & Transportation
0,7%
Altro/Non mappato
84,3%
Dividendi 10 pagamenti
3,33%
Rendimento TTM
$0,83
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 31 Luglio 2026 | $0,0810 |
| 30 Giugno 2026 | $0,0970 |
| 29 Maggio 2026 | $0,0830 |
| 30 Aprile 2026 | $0,0780 |
| 31 Marzo 2026 | $0,1160 |
| 27 Febbraio 2026 | $0,0660 |
| 30 Gennaio 2026 | $0,0780 |
| 31 Dicembre 2025 | $0,0960 |
| 28 Novembre 2025 | $0,0750 |
| 31 Ottobre 2025 | $0,0610 |
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.268.838 | 52,58% | 130.414 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $2.428.628 | 39,07% | 96.893 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $494.332 | 7,95% | 19.722 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $25.065 | 0,40% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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