Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI)
Società di gestione · CBSX · Serie S000069799 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$20,97
Al 26 Agosto 2026
▲ +0,01 (+0,03%)
Variazione 1 giorno
$20,88 – $21,10
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $18.3M
- Partecipazioni
- 14
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 97,68%
- Numero effettivo di posizioni
- 8,7
- Posizioni superiori all'1%
- 10
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
RTAI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Configure
Performance al 25 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▼ -0,20% | ▼ -0,20% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Giu 2026
- -$430K
- Ultimi 12 mesi
- -$972
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 14 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. | 09253N104 | $3.1M | 17,16 | 264.558 | OTHER | US |
| Blackrock Muniyield Quality Fund III Inc | 09254E103 | $2.4M | 13,34 | 220.336 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. | 09254F100 | $2.4M | 13,28 | 210.024 | OTHER | US |
| Neuberger Municipal Fund Inc | 64124P101 | $2.4M | 12,81 | 222.819 | OTHER | US |
| EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND | 27827X101 | $2.0M | 11,05 | 203.552 | OTHER | US |
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 95766M105 | $1.9M | 10,49 | 184.641 | OTHER | US |
| ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND, INC. | 01864U106 | $1.2M | 6,45 | 103.683 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. | 09254L107 | $934K | 5,09 | 84.946 | OTHER | US |
| PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II | 72200W106 | $869K | 4,74 | 114.166 | OTHER | US |
| Nyli Mackay Definedterm Muni Opportunities Fund | 56064K100 | $602K | 3,28 | 38.814 | OTHER | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | — | $50K | 0,27 | 180 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | — | $27K | 0,15 | 169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | — | -$15K | -0,08 | -169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | — | -$33K | -0,18 | -180 | DIR | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 69 pagamenti
4,96%
Rendimento TTM
$1,04
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 04 Agosto 2026 | $0,0820 |
| 02 Luglio 2026 | $0,0820 |
| 02 Giugno 2026 | $0,0850 |
| 04 Maggio 2026 | $0,0870 |
| 02 Aprile 2026 | $0,0830 |
| 03 Marzo 2026 | $0,0850 |
| 03 Febbraio 2026 | $0,0920 |
| 05 Gennaio 2026 | $0,0850 |
| 02 Dicembre 2025 | $0,0920 |
| 04 Novembre 2025 | $0,0840 |
| 02 Ottobre 2025 | $0,0940 |
| 03 Settembre 2025 | $0,0900 |
| 04 Agosto 2025 | $0,1010 |
| 02 Luglio 2025 | $0,0940 |
| 03 Giugno 2025 | $0,1040 |
| 02 Maggio 2025 | $0,1110 |
| 02 Aprile 2025 | $0,1090 |
| 04 Marzo 2025 | $0,1090 |
| 04 Febbraio 2025 | $0,1120 |
| 03 Gennaio 2025 | $0,1020 |
| 03 Dicembre 2024 | $0,1090 |
| 04 Novembre 2024 | $0,1110 |
| 02 Ottobre 2024 | $0,1070 |
| 04 Settembre 2024 | $0,1060 |
| 02 Agosto 2024 | $0,1080 |
| 02 Luglio 2024 | $0,1080 |
| 04 Giugno 2024 | $0,0760 |
| 02 Maggio 2024 | $0,0720 |
| 02 Aprile 2024 | $0,0760 |
| 04 Marzo 2024 | $0,0640 |
| 02 Febbraio 2024 | $0,0640 |
| 03 Gennaio 2024 | $0,0680 |
| 04 Dicembre 2023 | $0,0590 |
| 02 Novembre 2023 | $0,0660 |
| 03 Ottobre 2023 | $0,0520 |
| 05 Settembre 2023 | $0,0520 |
| 02 Agosto 2023 | $0,0510 |
| 05 Luglio 2023 | $0,0510 |
| 02 Giugno 2023 | $0,0590 |
| 02 Maggio 2023 | $0,0460 |
| 04 Aprile 2023 | $0,0490 |
| 02 Marzo 2023 | $0,0430 |
| 02 Febbraio 2023 | $0,0500 |
| 04 Gennaio 2023 | $0,0610 |
| 02 Dicembre 2022 | $0,0620 |
| 02 Novembre 2022 | $0,0690 |
| 04 Ottobre 2022 | $0,0700 |
| 02 Settembre 2022 | $0,0680 |
| 02 Agosto 2022 | $0,0670 |
| 05 Luglio 2022 | $0,0550 |
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $467.145 | 35,34% | 21.473 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $433.322 | 32,78% | 19.918 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200.018 | 15,13% | 9.194 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $106.515 | 8,06% | 4.895 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $77.709 | 5,88% | 3.572 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $37.142 | 2,81% | 1.707 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| RINF ProShares Inflation Expectation… | $18.4M |
| ILIT iShares Lithium Miners and Prod… | $18.4M |
| VRAI Virtus Real Asset Income ETF | $18.4M |
| PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… | $18.4M |
| GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Sh… A leva/Inverso | $18.4M |
| ABLG Abacus FCF International Leader… | $18.3M |
| NBCE Neuberger China Equity ETF | $18.3M |
| RSJN FT Vest U.S. Equity Equal Weigh… | $18.3M |
| SLON ProShares Ultra Solana ETF A leva/Inverso | $18.3M |
| GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target… A leva/Inverso | $18.2M |