Mohr Sector Nav ETF (SNAV)
Società di gestione · CBSX · Serie S000079362 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $28.9M
- Partecipazioni
- 8
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 97,13%
- Numero effettivo di posizioni
- 5,1
- Posizioni superiori all'1%
- 7
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
SNAV Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 26 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +0,26% | ▲ +0,26% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- -$23K
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$963K
- Ultimi 12 mesi
- +$970K
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 8 partecipazioni · Categoria: OTHER
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 46137V357 | $9.8M | 33,93 | 46.086 | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $6.0M | 20,63 | 7.984 | US |
| Vanguard Information Technology Index Fund | 92204A702 | $2.9M | 10,07 | 24.342 | US |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $2.7M | 9,35 | 17.039 | US |
| State Street Consumer Disc Sel Sect SPDR ETF | 81369Y407 | $2.6M | 8,86 | 21.842 | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $2.1M | 7,16 | 40.710 | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $2.1M | 7,13 | 45.467 | US |
| Schwab US Large-Cap ETF | 808524201 | $88 | 0,00 | 3 | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 2 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 17 Dicembre 2024 | $0,2850 |
| 19 Dicembre 2023 | $0,9030 |
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $9.715.968 | 66,23% | 251.925 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3.269.618 | 22,29% | 84.778 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $708.476 | 4,83% | 18.370 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $680.320 | 4,64% | 17.640 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $262.178 | 1,79% | 6.798 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Key Capital Management, INC | $21.597 | 0,15% | 560 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6.230 | 0,04% | 162 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $2.807 | 0,02% | 73 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $2.507 | 0,02% | 65 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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