T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
Società di gestione · XNAS · Serie S000095889 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,24
Al 24 Agosto 2026
▲ +0,05 (+0,09%)
Variazione 1 giorno
$49,72 – $50,80
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $28.8M
- Partecipazioni
- 309
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 20,89%
- Numero effettivo di posizioni
- 91,9
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 3M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 6M | ▼ -0,61% | ▲ +1,89% |
| YTD | ▼ -0,33% | ▲ +2,69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 21 Novembre 2025 | ▲ +0,29% | ▲ +4,11% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$1.2M
- Ultimi 9 mesi
- +$28.8M
Set 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 309 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | — | $1.6M | 5,44 | 1.567.034 | STIV | US |
| TRP FLOATING RATE ETF | 87283Q883 | $1.2M | 4,28 | 24.300 | EC | US |
| TIPS | 912810FH6 | $645K | 2,24 | 604.408 | DBT | US |
| TIPS | 91282CKL4 | $508K | 1,76 | 499.464 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CPH8 | $431K | 1,49 | 436.778 | DBT | US |
| COLOMBIA | 195325ET8 | $398K | 1,38 | 400.000 | DBT | CO |
| CARVANA CO 144A | 146869AM4 | $370K | 1,28 | 335.000 | DBT | US |
| VEON HOLDINGS BV | TC5QQ6AG4 | $295K | 1,02 | 300.000 | DBT | NL |
| SASOL FINANCING USA LLC | 80386WAB1 | $291K | 1,01 | 288.000 | DBT | US |
| MELCO RESORTS FINANCE | 58547D9F8 | $286K | 0,99 | 287.000 | DBT | KY |
| KLABIN AUSTRIA GMBH | 49836A9A4 | $284K | 0,99 | 281.000 | DBT | AT |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3W1 | $262K | 0,91 | 258.000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS 144A | 00751YAK2 | $260K | 0,90 | 253.000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC 144A | 629377CU4 | $259K | 0,90 | 238.000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERN 144A | 38869AAD9 | $258K | 0,89 | 275.000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN 144A | 47077WAC2 | $256K | 0,89 | 247.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EG1 | $254K | 0,88 | 244.000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A | 12008RAT4 | $253K | 0,88 | 250.000 | DBT | US |
| KKR 2022-43A BR2 144A | 48255UAX2 | $251K | 0,87 | 250.000 | ABS-CBDO | JE |
| WOODS 2017-15A A1R3 144A | 66860GBJ2 | $251K | 0,87 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| ELD 2025-2A A1 144A | 28473AAA4 | $250K | 0,87 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| MAGNE 2023-37A A1R 144A | 55952AAL3 | $250K | 0,87 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| KINGP 2021-1A A1R 144A | 496094AQ6 | $250K | 0,87 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| CEDF 2022-15A AR 144A | 15032QAL6 | $250K | 0,87 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| MDPK 2019-35A A1R2 144A | 55819MBC9 | $250K | 0,87 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| MDPK 2021-51A A1R 144A | 55821GAQ8 | $250K | 0,87 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| REG16 2019-2A A1R2 144A | 75888TAY1 | $250K | 0,87 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| TRNTS 2019-10A AR2 144A | 89640AAW6 | $250K | 0,87 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| BATLN 2021-21A AR 144A | 07134WAN3 | $250K | 0,87 | 249.696 | ABS-CBDO | KY |
| CRESCENT ENERGY FINANCE 144A | 45344LAD5 | $240K | 0,83 | 234.000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP 144A | 431318AV6 | $237K | 0,82 | 240.000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAN8 | $235K | 0,82 | 231.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDH5 | $232K | 0,80 | 239.000 | DBT | US |
| CIVITAS RESOURCES INC 144A | 17888HAD5 | $228K | 0,79 | 205.000 | DBT | US |
| BBVA BANCOMER SA TEXAS | 05533U9G5 | $226K | 0,78 | 229.000 | DBT | MX |
| JSC KASPI.KZ | 4662819A2 | $225K | 0,78 | 222.000 | DBT | KZ |
| SHINHAN BANK | 8245899H0 | $225K | 0,78 | 217.000 | DBT | KR |
| HCA INC | 404119CA5 | $223K | 0,77 | 235.000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DH1 | $222K | 0,77 | 214.000 | DBT | CA |
| UZBEK INDUSTRIAL AND CON | TC2XYJP20 | $219K | 0,76 | 2.500.000.000 | DBT | UZ |
| ZHONGSHENG GROUP | 5329969C1 | $217K | 0,75 | 223.000 | DBT | KY |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT 144A | 83001AAD4 | $214K | 0,74 | 214.000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC 144A | 640695AA0 | $207K | 0,72 | 202.000 | DBT | US |
| BRAZIL | 105756CL2 | $206K | 0,72 | 200.000 | DBT | BR |
| REPUBLIC OF ECUADOR 144A | 27927WAQ5 | $203K | 0,70 | 200.000 | DBT | EC |
| PARAGUAY | 6991499H5 | $200K | 0,69 | 225.000 | DBT | PY |
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 144A | 59565JAA9 | $200K | 0,69 | 206.000 | DBT | US |
| U S TREASURY BILL | 912797TF4 | $199K | 0,69 | 200.000 | DBT | US |
| ADIENT GLOBAL HOLDINGS 144A | 00687YAC9 | $198K | 0,69 | 190.000 | DBT | JE |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A | 87422VAM0 | $195K | 0,68 | 196.000 | DBT | US |
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Suddivisione settoriale
Financial Services
0,3%
Altro/Non mappato
99,7%
Dividendi 8 pagamenti
3,74%
Rendimento TTM
$1,88
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Luglio 2026 | $0,2320 |
| 25 Giugno 2026 | $0,1150 |
| 26 Maggio 2026 | $0,2260 |
| 27 Aprile 2026 | $0,2280 |
| 26 Marzo 2026 | $0,2240 |
| 24 Febbraio 2026 | $0,2230 |
| 27 Gennaio 2026 | $0,2510 |
| 23 Dicembre 2025 | $0,3800 |
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870.371 | 50,28% | 17.362 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500.000 | 28,88% | 9.970 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356.055 | 20,57% | 7.103 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $3.609 | 0,21% | 72 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0,06% | 19 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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