DBX ETF Trust (KOKU)
Società di gestione · ARCX · Serie S000067508 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $805.1M
- Partecipazioni
- 1.124
- Aggiornato al
- 29 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 29,20%
- Numero effettivo di posizioni
- 80,9
- Posizioni superiori all'1%
- 11
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$19.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$6.6M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.124 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSM FIRMENICH AG | — | $132K | 0,02 | 1.567 | EC | CH |
| AKZO NOBEL NV | — | $131K | 0,02 | 1.712 | EC | NL |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $130K | 0,02 | 993 | EC | US |
| NORDSON CORP | 655663102 | $130K | 0,02 | 453 | EC | US |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | — | $130K | 0,02 | 3.901 | EC | ES |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 78467J100 | $130K | 0,02 | 1.921 | EC | US |
| POSTE ITALIANE SPA | — | $129K | 0,02 | 4.375 | EC | IT |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $129K | 0,02 | 1.080 | EC | US |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339100 | $129K | 0,02 | 375 | EC | US |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 891102105 | $129K | 0,02 | 781 | EC | CA |
| NESTE OYJ | — | $128K | 0,02 | 3.910 | EC | FI |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $128K | 0,02 | 2.734 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $128K | 0,02 | 4.973 | EC | US |
| INFORMA PLC | — | $128K | 0,02 | 11.702 | EC | GB |
| METRO INC | 59162N109 | $127K | 0,02 | 1.981 | EC | CA |
| KERRY GROUP PLC | — | $127K | 0,02 | 1.482 | EC | IE |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | — | $126K | 0,02 | 1.297 | EC | IE |
| SONOVA HOLDING AG | — | $126K | 0,02 | 475 | EC | CH |
| FOX CORP | 35137L105 | $126K | 0,02 | 1.970 | EC | US |
| WATSCO INC | 942622200 | $126K | 0,02 | 343 | EC | US |
| BALL CORP | 058498106 | $125K | 0,02 | 2.294 | EC | US |
| TELSTRA GROUP LTD | — | $125K | 0,02 | 33.392 | EC | AU |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | — | $125K | 0,02 | 7.288 | EC | SG |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685103 | $125K | 0,02 | 1.178 | EC | US |
| EVEREST GROUP LTD | — | $125K | 0,02 | 385 | EC | BM |
| COMPUTERSHARE LTD | — | $125K | 0,02 | 5.012 | EC | AU |
| METSO OYJ | — | $125K | 0,02 | 6.521 | EC | FI |
| SCENTRE GROUP LTD | — | $125K | 0,02 | 45.224 | EC | AU |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | — | $124K | 0,02 | 3.040 | EC | DE |
| SUNCORP GROUP LTD | — | $124K | 0,02 | 9.880 | EC | AU |
| ENDESA SA - EMPRESA NACIONAL ELECTRICIDAD | — | $123K | 0,02 | 2.949 | EC | ES |
| TELIA COMPANY AB | — | $123K | 0,02 | 22.972 | EC | SE |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 76954A103 | $123K | 0,02 | 7.540 | EC | US |
| ENDEAVOUR MINING PLC | — | $123K | 0,02 | 1.981 | EC | GB |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $122K | 0,02 | 769 | EC | US |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG | — | $122K | 0,02 | 1 | EC | CH |
| COSTAR GROUP INC | 22160N109 | $122K | 0,02 | 3.789 | EC | US |
| ISRAEL DISCOUNT BANK LTD | 465074201 | $122K | 0,02 | 10.922 | EC | IL |
| CGI INC | 12532H104 | $122K | 0,02 | 1.740 | EC | CA |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | — | $121K | 0,02 | 23.455 | EC | HK |
| SMITH & NEPHEW PLC | — | $121K | 0,01 | 8.056 | EC | GB |
| STRAUMANN HOLDING AG | — | $120K | 0,01 | 994 | EC | CH |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $120K | 0,01 | 836 | EC | US |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | — | $120K | 0,01 | 13.474 | EC | SG |
| TOAST INC | 888787108 | $119K | 0,01 | 4.585 | EC | US |
| AGEAS SA/NV | — | $119K | 0,01 | 1.535 | EC | BE |
| IA FINANCIAL CORP INC | 45075E104 | $119K | 0,01 | 953 | EC | CA |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849103 | $119K | 0,01 | 1.535 | EC | US |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | — | $119K | 0,01 | 1.535 | EC | IL |
| BOUYGUES SA | — | $118K | 0,01 | 2.012 | EC | FR |
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di 23
Suddivisione settoriale
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Altro/Non mappato
23,6%
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772.262.079 | 98,90% | 5.983.281 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6.748.840 | 0,86% | 52.287 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682.800 | 0,09% | 5.290 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $570.893 | 0,07% | 4.423 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563.794 | 0,07% | 4.368 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15.747 | 0,00% | 122 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.034 | 0,00% | 70 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.942 | 0,00% | 15.047 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $788.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |