Tidal Trust III (RGEF)
Società di gestione · XNYS · Serie S000086715 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $794.8M
- Partecipazioni
- 70
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 34,10%
- Numero effettivo di posizioni
- 46,8
- Posizioni superiori all'1%
- 43
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$3.5M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$13.5M
- Ultimi 12 mesi
- -$40.8M
Apr 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 70 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $51.6M | 6,49 | 134.072 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $32.4M | 4,07 | 79.390 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $30.0M | 3,78 | 150.532 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $30.0M | 3,77 | 113.094 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $25.0M | 3,15 | 168.222 | EC | KR |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $24.9M | 3,13 | 40.713 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $23.8M | 2,99 | 67.020 | EC | US |
| Shell PLC | 780259305 | $21.3M | 2,68 | 235.216 | EC | GB |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $16.2M | 2,03 | 40.943 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $15.9M | 2,00 | 58.445 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $15.1M | 1,90 | 38.183 | EC | TW |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $14.9M | 1,88 | 13.782 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $14.8M | 1,87 | 70.202 | EC | US |
| TotalEnergies SE | — | $14.6M | 1,84 | 157.731 | EC | FR |
| General Electric Co | 369604301 | $13.7M | 1,73 | 47.408 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $13.4M | 1,69 | 42.782 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $13.2M | 1,66 | 401.784 | EC | US |
| AIA Group Ltd | — | $13.1M | 1,65 | 1.206.546 | EC | HK |
| Visa Inc | 92826C839 | $12.9M | 1,63 | 39.261 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | — | $12.8M | 1,61 | 89.744 | EC | IE |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $12.6M | 1,59 | 30.228 | EC | US |
| Oversea-Chinese Banking Corp L | — | $12.3M | 1,55 | 716.401 | EC | SG |
| AutoZone Inc | 053332102 | $12.2M | 1,53 | 3.283 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $12.1M | 1,53 | 34.704 | EC | US |
| Linde PLC | — | $12.1M | 1,52 | 24.087 | EC | US |
| Lloyds Banking Group PLC | — | $11.2M | 1,41 | 8.252.996 | EC | GB |
| Murata Manufacturing Co Ltd | — | $10.7M | 1,35 | 326.300 | EC | JP |
| Boeing Co/The | 097023105 | $10.6M | 1,33 | 46.161 | EC | US |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | — | $10.6M | 1,33 | 587.625 | EC | JP |
| AT&T Inc | 00206R102 | $10.5M | 1,32 | 400.034 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $10.0M | 1,26 | 10.679 | EC | US |
| Tencent Holdings Ltd | 88032Q109 | $9.4M | 1,18 | 154.092 | EC | CN |
| Swedbank AB | — | $9.2M | 1,15 | 262.035 | EC | SE |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $9.1M | 1,15 | 69.294 | EC | HK |
| Keyence Corp | — | $8.9M | 1,12 | 19.500 | EC | JP |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $8.8M | 1,11 | 114.762 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $8.8M | 1,10 | 6.097 | EC | NL |
| Republic Services Inc | 760759100 | $8.7M | 1,09 | 41.476 | EC | US |
| KT Corp | 48268K101 | $8.7M | 1,09 | 404.732 | EC | KR |
| American Express Co | 025816109 | $8.5M | 1,07 | 26.426 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $8.4M | 1,06 | 38.618 | EC | US |
| Rentokil Initial PLC | G7494G105 | $8.3M | 1,04 | 1.232.684 | EC | GB |
| Nintendo Co Ltd | — | $8.2M | 1,03 | 166.836 | EC | JP |
| Hitachi Ltd | — | $7.5M | 0,95 | 241.708 | EC | JP |
| Atlas Copco AB | W1R924252 | $7.4M | 0,94 | 395.093 | EC | SE |
| KDDI Corp | — | $7.3M | 0,92 | 444.900 | EC | JP |
| Roche Holding AG | — | $7.3M | 0,92 | 17.975 | EC | CH |
| Experian PLC | — | $7.3M | 0,92 | 199.867 | EC | IE |
| Heidelberg Materials AG | — | $7.3M | 0,92 | 33.009 | EC | DE |
| Sony Group Corp | — | $6.8M | 0,86 | 344.168 | EC | JP |
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Suddivisione settoriale
Technology
18,4%
Communication Services
9,6%
Industrials
8,9%
Retail
7,6%
Financials
4,6%
Energy
4,4%
Health Care
3,2%
Financial Services
2,7%
Telecommunication
2,4%
Utilities
1,8%
Altro/Non mappato
36,4%
Proprietari istituzionali (13F) 18 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $312.874.410 | 80,53% | 8.941.823 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $30.444.624 | 7,84% | 870.095 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $27.368.303 | 7,04% | 782.175 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3.344.344 | 0,86% | 95.580 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.096.651 | 0,80% | 89.706 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2.233.972 | 0,58% | 63.846 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $2.142.473 | 0,55% | 61.231 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.494.390 | 0,38% | 42.709 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.243.510 | 0,32% | 35.539 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMERCE BANK | $1.049.700 | 0,27% | 30.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $919.740 | 0,24% | 30.000 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $788.990 | 0,20% | 22.549 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $750.116 | 0,19% | 21.438 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Choate Investment Advisors | $279.955 | 0,07% | 8.001 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242.971 | 0,06% | 6.944 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $218.722 | 0,06% | 6.251 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $16.830 | 0,00% | 481 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.431 | 0,00% | 40.899 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $775.0M |
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