DBX ETF Trust (KOKU)
Società di gestione · ARCX · Serie S000067508 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $805.1M
- Partecipazioni
- 1.124
- Aggiornato al
- 29 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 29,20%
- Numero effettivo di posizioni
- 80,9
- Posizioni superiori all'1%
- 11
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$19.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$6.6M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.124 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HALEON PLC | — | $370K | 0,05 | 81.452 | EC | GB |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 874054109 | $369K | 0,05 | 1.646 | EC | US |
| ORANGE SA | — | $367K | 0,05 | 17.528 | EC | FR |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | — | $367K | 0,05 | 5.923 | EC | GB |
| GALDERMA GROUP AG | — | $366K | 0,05 | 1.719 | EC | CH |
| GARMIN LTD | — | $366K | 0,05 | 1.566 | EC | CH |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $366K | 0,05 | 4.207 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $364K | 0,05 | 12.111 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $362K | 0,04 | 943 | EC | US |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | — | $361K | 0,04 | 7.982 | EC | IT |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284V101 | $360K | 0,04 | 2.805 | EC | US |
| BANK LEUMI LE - ISRAEL BM | — | $358K | 0,04 | 14.016 | EC | IL |
| SSE PLC | — | $355K | 0,04 | 11.297 | EC | GB |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135U109 | $355K | 0,04 | 12.844 | EC | CA |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | — | $354K | 0,04 | 12.017 | EC | SG |
| KINROSS GOLD CORP | 496902404 | $354K | 0,04 | 11.651 | EC | CA |
| HUMANA INC | 444859102 | $353K | 0,04 | 1.155 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $351K | 0,04 | 4.630 | EC | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106B101 | $351K | 0,04 | 2.353 | EC | CA |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $350K | 0,04 | 2.799 | EC | US |
| RWE AG | — | $349K | 0,04 | 5.480 | EC | DE |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $348K | 0,04 | 2.571 | EC | US |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483102 | $348K | 0,04 | 4.359 | EC | US |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | — | $348K | 0,04 | 8.233 | EC | NL |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $347K | 0,04 | 2.361 | EC | US |
| TESCO PLC | — | $346K | 0,04 | 59.691 | EC | GB |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $344K | 0,04 | 1.794 | EC | US |
| ERSTE GROUP BANK AG | — | $343K | 0,04 | 2.855 | EC | AT |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $343K | 0,04 | 3.090 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $342K | 0,04 | 414 | EC | US |
| UCB SA | — | $342K | 0,04 | 1.165 | EC | BE |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $340K | 0,04 | 1.308 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $340K | 0,04 | 1.202 | EC | US |
| PRUDENTIAL PLC | — | $340K | 0,04 | 23.540 | EC | GB |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON | — | $340K | 0,04 | 26.114 | EC | SE |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $339K | 0,04 | 1.017 | EC | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284106 | $339K | 0,04 | 582 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | $337K | 0,04 | 1.035 | EC | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044101 | $335K | 0,04 | 5.396 | EC | US |
| CARNIVAL CORP LTD | — | $334K | 0,04 | 11.906 | EC | BM |
| DANSKE BANK A/S | — | $331K | 0,04 | 6.278 | EC | DK |
| SEA LTD | 81141R100 | $330K | 0,04 | 3.650 | EC | KY |
| GIVAUDAN SA | — | $330K | 0,04 | 89 | EC | CH |
| ASSA ABLOY AB | — | $328K | 0,04 | 9.113 | EC | SE |
| PG&E CORP | 69331C108 | $327K | 0,04 | 20.034 | EC | US |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $325K | 0,04 | 4.188 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $322K | 0,04 | 2.530 | EC | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $321K | 0,04 | 5.843 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $319K | 0,04 | 3.169 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $318K | 0,04 | 1.827 | EC | US |
Pagina 9
di 23
Suddivisione settoriale
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Altro/Non mappato
23,6%
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772.262.079 | 98,90% | 5.983.281 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6.748.840 | 0,86% | 52.287 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682.800 | 0,09% | 5.290 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $570.893 | 0,07% | 4.423 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563.794 | 0,07% | 4.368 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15.747 | 0,00% | 122 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.034 | 0,00% | 70 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.942 | 0,00% | 15.047 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $788.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |