DBX ETF Trust (TRSY)
Società di gestione · XCBO · Serie S000085838 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $71.3M
- Partecipazioni
- 104
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 28,93%
- Numero effettivo di posizioni
- 60,5
- Posizioni superiori all'1%
- 35
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$2.4M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$48.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$44.0M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 104 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UC9 | $5K | 0,01 | 5.500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CCJ8 | $5K | 0,01 | 4.800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CHH7 | $4K | 0,01 | 3.700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 9128287B0 | $2K | 0,00 | 2.200 | DBT | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 11 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $18.624.145 | 52,58% | 617.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $7.514.948 | 21,21% | 248.963 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.513.354 | 7,10% | 83.265 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2.415.200 | 6,82% | 80.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.919.584 | 5,42% | 63.594 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trask Adam Roland | $976.333 | 2,76% | 32.375 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $697.153 | 1,97% | 23.096 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $568.836 | 1,61% | 18.845 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $125.298 | 0,35% | 4.151 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $66.672 | 0,19% | 2.209 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.358 | 0,00% | 45 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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