EA Series Trust (DSCF)
Società di gestione · CBSX · Serie S000072739 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $65.7M
- Partecipazioni
- 9
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,02%
- Numero effettivo di posizioni
- 5,9
- Posizioni superiori all'1%
- 8
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$742K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$4.0M
- Ultimi 12 mesi
- +$10.9M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 9 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 92206C706 | $18.6M | 28,34 | 313.986 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 78463X889 | $11.4M | 17,40 | 233.413 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Treasury ETF | 92206C102 | $9.5M | 14,52 | 163.119 | EC | US |
| United States Treasury Bill | 912797SK4 | $9.4M | 14,35 | 9.436.143 | STIV | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $7.1M | 10,73 | 34.104 | EC | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ETF | 92206C847 | $3.7M | 5,61 | 67.293 | EC | US |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 922042858 | $3.4M | 5,18 | 57.776 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $2.3M | 3,58 | 3.557 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $201K | 0,31 | 200.508 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
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| JANT AIM ETF Products Trust | $65.4M |