Direxion Shares ETF Trust (FAZ)
Società di gestione · ARCX · Serie S000022781 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $120.1M
- Partecipazioni
- 8
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 113,60%
- Numero effettivo di posizioni
- 2,3
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$323K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$19.5M
- Ultimi 12 mesi
- +$43.8M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 8 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | — | $61.3M | 51,05 | 61.304.405 | STIV | US |
| GOLDMAN FINANCIAL | — | $44.3M | 36,93 | 44.343.757 | STIV | US |
| DREYFUS | S99991620 | $18.6M | 15,50 | 18.610.163 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $7.2M | 6,02 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $5.6M | 4,70 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $970K | 0,81 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $952K | 0,79 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2.6M | -2,20 | 1 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 34 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $20.880.639 | 37,57% | 530.100 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6.482.294 | 11,66% | 164.567 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.670.866 | 8,40% | 118.580 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.749.928 | 6,75% | 95.200 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.487.197 | 6,27% | 88.530 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2.895.331 | 5,21% | 73.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.120.758 | 3,82% | 53.840 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.613.217 | 2,90% | 40.955 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| XTX Topco Ltd | $1.509.110 | 2,71% | 38.312 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.245.039 | 2,24% | 31.608 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $1.168.544 | 2,10% | 29.666 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.167.520 | 2,10% | 29.640 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1.077.671 | 1,94% | 27.359 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $679.490 | 1,22% | 17.000 | Opzione Call | 30 Settembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $641.663 | 1,15% | 16.290 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $525.502 | 0,95% | 13.341 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $472.680 | 0,85% | 12.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $410.522 | 0,74% | 10.422 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEXFORD CAPITAL LP | $253.869 | 0,46% | 6.445 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $113.089 | 0,20% | 2.871 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $109.425 | 0,20% | 2.778 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $81.931 | 0,15% | 2.080 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $74.877 | 0,13% | 1.915 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $69.878 | 0,13% | 1.774 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $27.573 | 0,05% | 700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15.795 | 0,03% | 401 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HAP Trading, LLC | $10.556 | 0,02% | 60.500 | Opzione Call | 30 Giugno 2025 |
| UBS Group AG | $9.651 | 0,02% | 245 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $8.469 | 0,02% | 215 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $5.630 | 0,01% | 1.000 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $4.648 | 0,01% | 118 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITIGROUP INC | $512 | 0,00% | 13 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $236 | 0,00% | 6 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | $138 | 0,00% | 3 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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