ETF Series Solutions (LODI)
Società di gestione · ARCX · Serie S000088945 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $80.4M
- Partecipazioni
- 166
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 21,80%
- Numero effettivo di posizioni
- 90,1
- Posizioni superiori all'1%
- 18
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$2.5M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$6.9M
- Ultimi 12 mesi
- +$23.9M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 166 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CKP5 | $3.9M | 4,89 | 3.850.000 | DBT | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $2.8M | 3,43 | 2.756.701 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $2.4M | 2,94 | 2.360.000 | DBT | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96041CAN2 | $2.0M | 2,54 | 2.000.000 | ABS-O | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAP4 | $1.2M | 1,52 | 1.200.000 | DBT | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36271KAN1 | $1.2M | 1,44 | 1.150.000 | ABS-O | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 80286YAF9 | $1.0M | 1,27 | 1.000.000 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96043RAG2 | $1.0M | 1,27 | 1.000.000 | ABS-O | US |
| CPS Auto Trust | 22411CAD2 | $1.0M | 1,27 | 1.000.000 | ABS-O | US |
| CIFC Funding Ltd | 12554VBC9 | $1.0M | 1,25 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 381931AC8 | $1.0M | 1,24 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55819PBJ7 | $934K | 1,16 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| BLACKROCK LTD | 09263EAA0 | $901K | 1,12 | 900.000 | ABS-CBDO | US |
| CITADEL FINANCE LLC | 17287HAE0 | $886K | 1,10 | 900.000 | DBT | US |
| Gam Resecuritization Trust | 36459DCG4 | $885K | 1,10 | 980.000 | ABS-MBS | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320AW2 | $871K | 1,08 | 890.000 | DBT | US |
| American Credit Acceptance Rec | 02528FAG0 | $851K | 1,06 | 855.000 | ABS-O | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 07336YAR6 | $814K | 1,01 | 930.000 | ABS-MBS | US |
| Bridgecrest Lending Auto Secur | 10807HAG1 | $768K | 0,96 | 750.000 | ABS-O | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30166VAL2 | $765K | 0,95 | 765.000 | ABS-O | US |
| Octane Receivables Trust | 67571QAE0 | $765K | 0,95 | 750.000 | ABS-O | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAG2 | $760K | 0,95 | 760.000 | DBT | US |
| Affirm Inc | 00833QAD7 | $755K | 0,94 | 750.000 | ABS-O | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AR0 | $720K | 0,90 | 720.000 | DBT | US |
| Banc of America Merrill Lynch | 054988AE0 | $714K | 0,89 | 750.000 | ABS-MBS | US |
| FS Commerical Mortgage Trust 2 | 30334RAC8 | $678K | 0,84 | 670.000 | ABS-MBS | US |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | 928668CP5 | $654K | 0,81 | 650.000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAN4 | $652K | 0,81 | 650.000 | DBT | US |
| BOFAS Re-REMIC Trust | 05620CBJ0 | $652K | 0,81 | 750.000 | ABS-MBS | US |
| CPS Auto Trust | 12630SAD3 | $641K | 0,80 | 635.000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69549BAC2 | $634K | 0,79 | 639.941 | ABS-O | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 081927AF2 | $621K | 0,77 | 600.000 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544AAD7 | $611K | 0,76 | 608.680 | ABS-O | US |
| Antares CLO | 03665GAP9 | $605K | 0,75 | 605.000 | ABS-CBDO | JE |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95000PAK0 | $594K | 0,74 | 600.000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92540EAE3 | $591K | 0,74 | 585.000 | ABS-MBS | US |
| UBS Commercial Mortgage Trust | 90276GAY8 | $584K | 0,73 | 600.000 | ABS-MBS | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308JF5 | $578K | 0,72 | 595.000 | DBT | US |
| Taubman Centers Commercial Mor | 87231EAE7 | $576K | 0,72 | 575.000 | ABS-MBS | US |
| Madison Avenue Trust | 55616AAE7 | $573K | 0,71 | 570.000 | ABS-MBS | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCW8 | $564K | 0,70 | 550.000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAB3 | $562K | 0,70 | 545.000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBC9 | $552K | 0,69 | 560.000 | DBT | US |
| Bridgecrest Lending Auto Secur | 10807HAF3 | $551K | 0,69 | 545.000 | ABS-O | US |
| NATWEST GROUP PLC | 780097BP5 | $542K | 0,67 | 550.000 | DBT | GB |
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | 830867AB3 | $538K | 0,67 | 537.500 | DBT | US |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64133CAW9 | $535K | 0,67 | 535.000 | ABS-CBDO | KY |
| FIFTH THIRD FINANCL CORP | 200340AW7 | $531K | 0,66 | 515.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HAD9 | $522K | 0,65 | 530.000 | DBT | US |
| Montauk Park CLO Ltd | 61218AAJ6 | $519K | 0,65 | 515.000 | ABS-CBDO | KY |
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Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 17 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14.620.686 | 49,49% | 580.532 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $6.581.243 | 22,28% | 261.316 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.876.484 | 6,35% | 74.508 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1.360.166 | 4,60% | 54.007 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1.030.067 | 3,49% | 40.900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $978.211 | 3,31% | 38.841 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $548.124 | 1,86% | 21.764 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $481.856 | 1,63% | 19.133 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $435.866 | 1,48% | 17.307 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $396.121 | 1,34% | 15.713 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| World Investment Advisors | $265.395 | 0,90% | 10.492 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239.494 | 0,81% | 9.506 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $230.998 | 0,78% | 9.132 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $230.420 | 0,78% | 9.149 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $219.012 | 0,74% | 8.696 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $50.370 | 0,17% | 2.000.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $277 | 0,00% | 11.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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