Castellan Targeted Equity ETF (CTEF)
Società di gestione · CBSX · Serie S000093132 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $610.4M
- Partecipazioni
- 48
- Aggiornato al
- 29 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 59,96%
- Numero effettivo di posizioni
- 18,4
- Posizioni superiori all'1%
- 23
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$1.1M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$11.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$317.1M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 48 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $62.7M | 10,26 | 64.530 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $44.0M | 7,21 | 82.859 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $39.1M | 6,41 | 122.924 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $38.7M | 6,34 | 106.127 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $35.7M | 5,85 | 128.095 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $35.2M | 5,77 | 19.258 | EC | US |
| Dave Inc | 23834J201 | $29.7M | 4,86 | 104.986 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $28.5M | 4,66 | 250.088 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $26.5M | 4,35 | 182.490 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $26.0M | 4,25 | 122.906 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $25.3M | 4,15 | 284.573 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $24.8M | 4,06 | 494.016 | EC | US |
| Blue Bird Corp | 095306106 | $24.7M | 4,05 | 364.938 | EC | US |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252108 | $22.6M | 3,70 | 74.515 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $21.7M | 3,55 | 348.990 | EC | US |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $20.8M | 3,40 | 193.902 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $20.7M | 3,38 | 91.490 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $20.5M | 3,37 | 33.516 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $20.0M | 3,27 | 113.885 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $18.7M | 3,07 | 25.214 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $15.4M | 2,52 | 34.112 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $14.9M | 2,44 | 101.865 | EC | US |
| MU 07/17/2026 315.01 C | — | $10.0M | 1,64 | 152 | DE | US |
| JBL 06/18/2026 225.01 C | — | $2.5M | 0,41 | 179 | DE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.9M | 0,31 | 1.865.113 | STIV | US |
| DAVE 11/20/2026 240.01 C | — | $1.7M | 0,29 | 214 | DE | US |
| DAVE 11/20/2026 250.01 C | — | $1.6M | 0,27 | 214 | DE | US |
| EXPE 09/18/2026 240.01 C | — | $731K | 0,12 | 370 | DE | US |
| BFH 11/20/2026 85.01 C | — | $711K | 0,12 | 565 | DE | US |
| BFH 11/20/2026 87.51 C | — | $632K | 0,10 | 565 | DE | US |
| VIRT 09/18/2026 47.01 C | — | $543K | 0,09 | 950 | DE | US |
| FTDR 10/16/2026 60.01 C | — | $537K | 0,09 | 700 | DE | US |
| VIRT 09/18/2026 48.01 C | — | $485K | 0,08 | 950 | DE | US |
| FTDR 10/16/2026 65.01 C | — | $364K | 0,06 | 700 | DE | US |
| DECK 09/18/2026 120.01 C | — | $345K | 0,06 | 400 | DE | US |
| EXPE 09/18/2026 290.01 C | — | -$251K | -0,04 | -370 | DE | US |
| VIRT 09/18/2026 47.01 P | — | -$252K | -0,04 | -950 | DE | US |
| DECK 09/18/2026 140.01 C | — | -$267K | -0,04 | -800 | DE | US |
| FTDR 10/16/2026 75.01 C | — | -$323K | -0,05 | -1.400 | DE | US |
| FTDR 10/16/2026 60.01 P | — | -$325K | -0,05 | -700 | DE | US |
| BFH 11/20/2026 85.01 P | — | -$445K | -0,07 | -565 | DE | US |
| VIRT 09/18/2026 54.01 C | — | -$458K | -0,08 | -1.900 | DE | US |
| EXPE 09/18/2026 240.01 P | — | -$580K | -0,09 | -185 | DE | US |
| BFH 11/20/2026 100.01 C | — | -$660K | -0,11 | -1.130 | DE | US |
| DAVE 11/20/2026 240.01 P | — | -$753K | -0,12 | -214 | DE | US |
| DAVE 11/20/2026 330.01 C | — | -$1.8M | -0,30 | -428 | DE | US |
| JBL 06/18/2026 255.01 C | — | -$4.0M | -0,65 | -358 | DE | US |
| MU 07/17/2026 400.01 C | — | -$17.5M | -2,87 | -304 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Technology
34,0%
Industrials
22,0%
Financial Services
16,8%
Consumer Discretionary
12,4%
Health Care
8,8%
Diversified Consumer Services
3,5%
Financials
3,4%
Dividendi 1 pagamento
$0,05
Pagamento TTM per azione
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 23 Dicembre 2025 | $0,0510 |
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Castellan Group | $611.047.475 | 94,03% | 6.474.991 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $37.748.160 | 5,81% | 400.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $543.194 | 0,08% | 5.756 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $510.638 | 0,08% | 5.411 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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