EA Series Trust (YOKE)
Società di gestione · XNAS · Serie S000090290 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$28,63
Al 10 Marzo 2026
▼ -0,02 (-0,07%)
Variazione 1 giorno
$21,07 – $29,39
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $225.3M
- Partecipazioni
- 51
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 34,64%
- Numero effettivo di posizioni
- 40,7
- Posizioni superiori all'1%
- 44
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
YOKE Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,59% | — |
| 3M | ▲ +4,91% | — |
| 6M | ▲ +5,07% | — |
| YTD | ▲ +5,32% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 03 Aprile 2025 | ▲ +24,16% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$889K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$2.3M
- Ultimi 12 mesi
- -$12.1M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 51 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $12.1M | 5,39 | 31.536 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $10.5M | 4,67 | 11.810 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $9.0M | 3,98 | 44.948 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $8.0M | 3,56 | 51.157 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $7.0M | 3,11 | 4.863 | EC | NL |
| Teradyne Inc | 880770102 | $6.6M | 2,91 | 19.108 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $6.5M | 2,90 | 15.026 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $6.5M | 2,87 | 28.113 | EC | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $5.9M | 2,63 | 40.093 | EC | CH |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $5.9M | 2,62 | 38.267 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $5.5M | 2,46 | 19.078 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $5.4M | 2,41 | 37.474 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $5.4M | 2,39 | 4.910 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.4M | 2,38 | 8.765 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $5.3M | 2,37 | 7.916 | EC | IE |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.3M | 2,34 | 19.881 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.0M | 2,21 | 18.324 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $4.8M | 2,11 | 40.024 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.7M | 2,10 | 11.597 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $4.6M | 2,04 | 25.526 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $4.5M | 2,01 | 18.604 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $4.5M | 2,00 | 1.216 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $4.5M | 2,00 | 32.017 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $4.3M | 1,92 | 8.338 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $4.3M | 1,89 | 17.863 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $4.2M | 1,85 | 52.798 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $4.1M | 1,83 | 7.800 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $3.8M | 1,71 | 2.090 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $3.8M | 1,69 | 17.953 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $3.7M | 1,66 | 11.376 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $3.7M | 1,66 | 8.077 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $3.6M | 1,60 | 26.878 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $3.5M | 1,55 | 7.395 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $3.5M | 1,55 | 59.366 | EC | GB |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $3.4M | 1,53 | 22.327 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $3.2M | 1,43 | 14.777 | RE | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $3.2M | 1,41 | 6.294 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $3.1M | 1,39 | 16.874 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $3.1M | 1,38 | 7.197 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | — | $3.0M | 1,32 | 20.394 | EC | IE |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $2.9M | 1,27 | 19.512 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $2.8M | 1,23 | 36.317 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $2.6M | 1,16 | 13.310 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.5M | 1,09 | 13.961 | EC | US |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 775781206 | $2.1M | 0,94 | 131.384 | EC | GB |
| Copart Inc | 217204106 | $1.6M | 0,72 | 48.848 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.6M | 0,69 | 11.810 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.5M | 0,65 | 1.451 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $1.4M | 0,64 | 1.240 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $1.0M | 0,46 | 38.661 | EC | US |
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Suddivisione settoriale
Industrials
19,0%
Technology
18,5%
Retail
12,8%
Communication Services
9,6%
Financial Services
6,1%
Energy
5,9%
Healthcare
5,5%
Consumer products
2,8%
Consumer Discretionary
2,4%
Consumer Staples
1,9%
Communications
1,8%
Financials
1,5%
Real Estate
1,4%
Materials
1,2%
Altro/Non mappato
9,6%
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart Money Group LLC | $235.287.602 | 99,36% | 7.220.911 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $726.465 | 0,31% | 22.295 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $563.000 | 0,24% | 17.286 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $232.899 | 0,10% | 7.219 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| ASLV ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $223.2M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $223.1M |
| MUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $221.0M |
| ELCV Strategy Shares | $220.7M |
| PY Principal Exchange-Traded Funds | $220.4M |