Elevation Series Trust (QBUL)
Società di gestione · CBSX · Serie S000085521 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $16.8M
- Partecipazioni
- 23
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,53%
- Numero effettivo di posizioni
- 3,1
- Posizioni superiori all'1%
- 3
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$2.1M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$2.6M
- Ultimi 12 mesi
- -$41.2M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 23 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797QN0 | $5.5M | 32,72 | 5.509.000 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TD9 | $5.5M | 32,60 | 5.509.000 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TN7 | $5.5M | 32,51 | 5.509.000 | DBT | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $73K | 0,44 | 73.273 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | — | $61K | 0,36 | 18 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $46K | 0,27 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $32K | 0,19 | 17 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $32K | 0,19 | 35 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $28K | 0,16 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $15K | 0,09 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $13K | 0,08 | 25 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $12K | 0,07 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $11K | 0,07 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $11K | 0,06 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $8K | 0,05 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $8K | 0,05 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $7K | 0,04 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $6K | 0,03 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $5K | 0,03 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $5K | 0,03 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $4K | 0,02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $3K | 0,02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $3K | 0,02 | 1 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 17 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $15.435.687 | 84,55% | 639.278 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $805.638 | 4,41% | 33.366 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $797.590 | 4,37% | 33.033 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $568.458 | 3,11% | 23.543 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $237.820 | 1,30% | 9.849 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Csenge Advisory Group | $206.847 | 1,13% | 8.567 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Key Capital Management, INC | $88.131 | 0,48% | 3.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $71.725 | 0,39% | 2.971 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $19.003 | 0,10% | 787 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8.161 | 0,04% | 338 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $4.731 | 0,03% | 196 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $4.419 | 0,02% | 183 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $2.825 | 0,02% | 117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1.883 | 0,01% | 78 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1.738 | 0,01% | 72 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.304 | 0,01% | 54 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $386 | 0,00% | 16 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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