Tidal Trust II (SMST)
Società di gestione · XNAS · Serie S000085368 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $30.9M
- Partecipazioni
- 7
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 27,33%
- Numero effettivo di posizioni
- 23,9
- Posizioni superiori all'1%
- 4
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
SMST Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -21,62% | — |
| 3M | ▼ -14,41% | — |
| 6M | ▲ +89,01% | — |
| YTD | ▼ -38,81% | — |
| 1Y | ▼ -60,62% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 21 Agosto 2024 | ▼ -84,50% | — |
- Volatilità 1A
- 167,82%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,24
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$8.8M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$28.3M
- Ultimi 12 mesi
- -$13.9M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 7 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $6.2M | 20,04 | 6.200.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $863K | 2,79 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $799K | 2,59 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $340K | 1,10 | 339.522 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $130K | 0,42 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $86K | 0,28 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $34K | 0,11 | 1 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 20 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.749.975 | 23,05% | 34.700 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.600.850 | 13,42% | 20.200 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.579.136 | 13,23% | 19.926 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $998.550 | 8,37% | 12.600 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $832.125 | 6,97% | 10.500 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $792.500 | 6,64% | 10.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $659.639 | 5,53% | 12.967 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $597.387 | 5,01% | 7.538 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $501.573 | 4,20% | 6.329 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $484.693 | 4,06% | 6.116 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396.250 | 3,32% | 5.000 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $315.336 | 2,64% | 3.979 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $233.788 | 1,96% | 2.950 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73.464 | 0,62% | 927 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITIGROUP INC | $59.200 | 0,50% | 747 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $40.180 | 0,34% | 507 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Jump Financial, LLC | $15.850 | 0,13% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $793 | 0,01% | 10 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $755 | 0,01% | 9.530 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $634 | 0,01% | 8 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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