TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ)
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JUNZ Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 05 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,43% | ▲ +0,43% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,65% | ▲ +0,65% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797UX3 | $30.5M | 96,59 | 31.501.200 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.0M | 6,46 | 350 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $30K | 0,09 | 29.511 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $11K | 0,04 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$34K | -0,11 | -5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$1.1M | -3,35 | -467 | DE | US |
Dividendi 5 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Dicembre 2025 | $0,7510 |
| 27 Dicembre 2024 | $1,1750 |
| 27 Dicembre 2023 | $1,5810 |
| 29 Dicembre 2022 | $0,1330 |
| 29 Dicembre 2021 | $0,0870 |
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $25.148.806 | 92,82% | 713.243 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $624.415 | 2,30% | 17.709 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Weaver Consulting Group | $610.700 | 2,25% | 17.320 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $400.042 | 1,48% | 11.346 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212.440 | 0,78% | 6.025 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40.549 | 0,15% | 1.150 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $32.051 | 0,12% | 909 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $24.365 | 0,09% | 691 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $405 | 0,00% | 11.506 | Azioni | 30 Giugno 2026 |