ETF Opportunities Trust (CVAR)
Società di gestione · CBSX · Serie S000074803 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $38.7M
- Partecipazioni
- 90
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 29,34%
- Numero effettivo di posizioni
- 58,4
- Posizioni superiori all'1%
- 37
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$1K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$881K
- Ultimi 12 mesi
- +$2.8M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 90 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 912797TZ0 | $2.1M | 5,50 | 2.140.000 | DBT | US |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC. | 57060D108 | $1.6M | 4,24 | 10.463 | EC | US |
| United States of America | 912810TG3 | $1.5M | 3,98 | 2.253.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UA4 | $1.1M | 2,93 | 1.205.000 | DBT | US |
| CORE LABORATORIES INC. | 21867A105 | $1.1M | 2,73 | 72.099 | EC | US |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC. | 421906108 | $976K | 2,52 | 45.609 | EC | US |
| ALBEMARLE CORPORATION | 012653101 | $786K | 2,03 | 3.996 | EC | US |
| Proto Labs, Inc. | 743713109 | $743K | 1,92 | 11.460 | EC | US |
| NEWMONT CORPORATION | 651639106 | $676K | 1,74 | 6.085 | EC | US |
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | 66765N105 | $675K | 1,74 | 12.728 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | 015271109 | $669K | 1,73 | 16.514 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO. | 844741108 | $655K | 1,69 | 17.266 | EC | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $626K | 1,61 | 3.368 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $619K | 1,60 | 8.756 | EC | US |
| HUMANA INC. | 444859102 | $585K | 1,51 | 2.473 | EC | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $583K | 1,50 | 5.920 | EC | US |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 237545108 | $568K | 1,47 | 25.329 | OTHER | FR |
| QORVO, INC. | 74736K101 | $564K | 1,46 | 5.989 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS, INC. | 70450Y103 | $552K | 1,42 | 11.009 | EC | US |
| BARRICK MINING CORPORATION | 06849F108 | $526K | 1,36 | 13.372 | EC | CA |
| BIOGEN INC. | 09062X103 | $519K | 1,34 | 2.744 | EC | US |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | 833635105 | $512K | 1,32 | 5.551 | OTHER | CL |
| PAYCOM SOFTWARE, INC. | 70432V102 | $498K | 1,29 | 3.929 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $489K | 1,26 | 1.321 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $485K | 1,25 | 1.969 | EC | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $478K | 1,23 | 9.411 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940X102 | $470K | 1,21 | 6.532 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORPORATION | 440452100 | $468K | 1,21 | 21.793 | EC | US |
| ILLUMINA, INC. | 452327109 | $468K | 1,21 | 3.691 | EC | US |
| TYSON FOODS, INCORPORATED | 902494103 | $460K | 1,19 | 7.172 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $457K | 1,18 | 3.940 | EC | US |
| ZOETIS INC. | 98978V103 | $427K | 1,10 | 3.713 | EC | US |
| Nutrien Ltd. | 67077M108 | $424K | 1,09 | 5.574 | EC | CA |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY | 736508847 | $406K | 1,05 | 7.824 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $401K | 1,04 | 4.958 | EC | IE |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $393K | 1,01 | 4.716 | EC | US |
| STMicroelectronics N.V. | 861012102 | $390K | 1,01 | 7.073 | OTHER | NL |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $382K | 0,99 | 540 | EC | US |
| BP P.L.C. | 055622104 | $378K | 0,98 | 7.988 | OTHER | GB |
| NIKE, INC. | 654106103 | $378K | 0,97 | 8.510 | EC | US |
| THE J. M. SMUCKER COMPANY | 832696405 | $368K | 0,95 | 3.753 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | 28176E108 | $361K | 0,93 | 4.325 | EC | US |
| THE CLOROX COMPANY | 189054109 | $359K | 0,93 | 3.722 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC. | 922475108 | $347K | 0,90 | 2.225 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. | 303075105 | $346K | 0,89 | 1.522 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $336K | 0,87 | 7.953 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 98956P102 | $335K | 0,86 | 4.059 | EC | US |
| EQUINOR ASA | 29446M102 | $334K | 0,86 | 8.200 | OTHER | NO |
| INDEPENDENT BANK CORP. | 453836108 | $333K | 0,86 | 4.270 | EC | US |
| Canadian National Railway Company | 136375102 | $329K | 0,85 | 2.936 | EC | CA |
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Suddivisione settoriale
Healthcare
17,2%
Industrials
10,0%
Financial Services
8,6%
Consumer Staples
8,4%
Materials
8,2%
Technology
7,8%
Energy
5,5%
Real Estate
4,9%
Utilities
4,9%
Retail
3,1%
Consumer products
2,5%
Consumer Discretionary
1,8%
Communication Services
1,4%
Financials
0,9%
Logistics & Transportation
0,6%
Altro/Non mappato
14,1%
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CULTIVAR CAPITAL, INC. | $39.402.526 | 99,29% | 1.369.094 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $283.425 | 0,71% | 9.848 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| Fondo | AUM |
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| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |