ETF Series Solutions (JULB)
Società di gestione · CBSX · Serie S000085062 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $35.9M
- Partecipazioni
- 5
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,99%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,0
- Posizioni superiori all'1%
- 1
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$251K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$13.7M
- Ultimi 7 mesi
- +$34.2M
Ott 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 5 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | $36.2M | 100,90 | 510 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $246K | 0,69 | 510 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $48K | 0,13 | 47.990 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$53K | -0,15 | -510 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$569K | -1,59 | -510 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $20.985.509 | 48,44% | 760.896 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $11.582.193 | 26,73% | 419.949 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4.813.952 | 11,11% | 174.545 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $3.185.435 | 7,35% | 115.498 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $1.620.380 | 3,74% | 58.752 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $831.978 | 1,92% | 30.166 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $275.800 | 0,64% | 10.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $30.145 | 0,07% | 1.093 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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