ETF Opportunities Trust (FEPI)
Società di gestione · XNAS · Serie S000081571 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$41,50
Al 20 Agosto 2026
▼ -0,12 (-0,29%)
Variazione 1 giorno
$40,38 – $49,68
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $652.0M
- Partecipazioni
- 67
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 60,91%
- Numero effettivo di posizioni
- 20,1
- Posizioni superiori all'1%
- 16
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
FEPI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,82% | — |
| 3M | ▼ -1,82% | — |
| 6M | ▼ -0,76% | — |
| YTD | ▼ -8,63% | — |
| 1Y | ▼ -9,60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▼ -25,52% | — |
- Volatilità 1A
- 18,57%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,87
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$22.4M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$44.0M
- Ultimi 12 mesi
- +$219.5M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 67 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORPORATION | — | -$185K | -0,03 | -625 | DE | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | -$192K | -0,03 | -1.071 | DE | US |
| ORACLE CORPORATION | — | -$254K | -0,04 | -1.600 | DE | US |
| NVIDIA CORPORATION | — | -$281K | -0,04 | -1.884 | DE | US |
| APPLE INC. | — | -$336K | -0,05 | -873 | DE | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | — | -$338K | -0,05 | -67 | DE | US |
| ALPHABET INC. | — | -$339K | -0,05 | -121 | DE | US |
| TESLA, INC. | — | -$402K | -0,06 | -1.017 | DE | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | — | -$490K | -0,08 | -122 | DE | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | — | -$732K | -0,11 | -1.830 | DE | US |
| INTEL CORPORATION | — | -$865K | -0,13 | -435 | DE | US |
| BROADCOM INC. | — | -$1.3M | -0,20 | -964 | DE | US |
| APPLOVIN CORPORATION | — | -$1.4M | -0,22 | -592 | DE | US |
| ALPHABET INC. | — | -$2.2M | -0,34 | -1.107 | DE | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | — | -$2.8M | -0,43 | -806 | DE | US |
| INTEL CORPORATION | — | -$6.6M | -1,01 | -2.631 | DE | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | — | -$11.1M | -1,70 | -1.448 | DE | US |
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Suddivisione settoriale
Technology
69,6%
Communication Services
20,2%
Consumer Discretionary
7,9%
Retail
5,5%
Proprietari istituzionali (13F) 56 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.892.610 | 8,35% | 67.083 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $2.870.671 | 8,29% | 66.574 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $2.557.188 | 7,38% | 59.304 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2.425.586 | 7,00% | 56.252 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $2.336.242 | 6,74% | 54.180 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2.263.800 | 6,53% | 52.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1.382.470 | 3,99% | 32.061 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.332.408 | 3,85% | 30.900 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1.234.103 | 3,56% | 28.620 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $1.225.389 | 3,54% | 28.418 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $1.186.576 | 3,43% | 27.518 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1.167.519 | 3,37% | 27.076 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.156.000 | 3,34% | 26.804 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.075.065 | 3,10% | 24.932 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $984.085 | 2,84% | 22.822 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $866.712 | 2,50% | 20.100 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Genesis Financial Group, LLC | $862.400 | 2,49% | 20.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $670.128 | 1,93% | 15.541 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $656.985 | 1,90% | 15.236 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $563.837 | 1,63% | 13.076 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $550.835 | 1,59% | 12.774 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $527.656 | 1,52% | 12.237 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $526.067 | 1,52% | 12.533 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $365.442 | 1,05% | 8.475 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $344.615 | 0,99% | 7.992 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $268.638 | 0,78% | 6.230 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $262.821 | 0,76% | 6.095 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $252.827 | 0,73% | 5.863 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Investments, LLC | $242.550 | 0,70% | 5.625 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $232.947 | 0,67% | 5.402 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brookstone Capital Management | $228.559 | 0,66% | 5.301 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $194.040 | 0,56% | 4.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $157.689 | 0,46% | 3.657 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $141.304 | 0,41% | 3.102 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $139.579 | 0,40% | 3.237 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $112.198 | 0,32% | 2.602 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68.604 | 0,20% | 1.591 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arlington Trust Co LLC | $64.680 | 0,19% | 1.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $57.350 | 0,17% | 1.330 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $53.900 | 0,16% | 1.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $51.744 | 0,15% | 1.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $25.872 | 0,07% | 600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Community Financial Services Group, LLC | $22.940 | 0,07% | 538 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9.168 | 0,03% | 213 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $6.309 | 0,02% | 159 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5.913 | 0,02% | 137.125 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5.864 | 0,02% | 136 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NFSG Corp | $4.312 | 0,01% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $4.053 | 0,01% | 94 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $2.156 | 0,01% | 50 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2.156 | 0,01% | 50 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $508 | 0,00% | 12 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $345 | 0,00% | 8 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $259 | 0,00% | 6 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $7 | 0,00% | 151 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $2 | 0,00% | 39 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
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| HNDL Strategy Shares | $645.2M |
| FYLD Cambria ETF Trust | $643.8M |
| EPOL iShares Trust | $642.5M |