TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ)
Società di gestione · CBSX · Serie S000083890 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$10.2M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$69.5M
- Ultimi 7 mesi
- +$136.7M
Set 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 2 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $123.5M | 99,19 | 214.026 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $305K | 0,24 | 304.521 | STIV | US |
Proprietari istituzionali (13F) 15 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Street Group Inc. | $56.497.000 | 76,25% | 1.989.331 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $7.724.165 | 10,42% | 271.978 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3.678.908 | 4,97% | 129.539 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2.686.944 | 3,63% | 94.611 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $883.919 | 1,19% | 31.124 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $589.916 | 0,80% | 22.405 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $522.802 | 0,71% | 18.409 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Investments, LLC | $461.137 | 0,62% | 16.237 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Milestone Asset Management Group, LLC | $369.988 | 0,50% | 13.028 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $346.707 | 0,47% | 12.208 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $205.786 | 0,28% | 7.246 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $118.201 | 0,16% | 4.162 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $10.025 | 0,01% | 353 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $454 | 0,00% | 16.004 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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