Milestone Asset Management Group, LLC
CIK 2063452 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $198.6M
- Posizioni
- 133
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.489 di 9.443 per valore 13F · top 68.7%
Valore portafoglio QoQ: +16.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 34,12%
- Peso dei primi 25 titoli
- 61,01%
- Posizioni superiori all'1%
- 30
- Numero effettivo di posizioni
- 51,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,83% Acquisti stimati $12.167.269 · vendite $1.542.186
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 91,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 8
- Aumentato
- 62
- Diminuito
- 47
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
9,9%
Financial Services
4,6%
Industrials
4,4%
Communication Services
4,4%
Retail
2,1%
Consumer Discretionary
0,7%
Telecommunication
0,5%
Financials
0,4%
Communications
0,2%
Healthcare
0,2%
Utilities
0,1%
Altro/Non mappato
72,3%
Portafoglio completo 133 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10.081.090 | 5,08% | 13.690 | $2.246.931 | Su ×1 | ||
| VOO | $9.101.741 | 4,58% | 13.252 | $1.709.257 | Su ×6 | ||
| GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock | $7.779.691 | 3,92% | 284.553 | $2.549.041 | Su ×2 | ||
| MGK | $6.613.578 | 3,33% | 75.231 | $1.195.323 | Su ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6.465.721 | 3,26% | 22.345 | $785.336 | Giù ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5.964.086 | 3,00% | 31.435 | $-244.535 | Giù ×1 | ||
| IVV | $5.898.124 | 2,97% | 7.876 | $747.483 | Giù ×1 | ||
| MGV | $5.578.827 | 2,81% | 34.132 | $766.917 | Su ×6 | ||
| SCHG | $5.240.891 | 2,64% | 154.873 | $724.369 | Giù ×1 | ||
| SPYG | $5.017.072 | 2,53% | 42.164 | $941.678 | Su ×6 | ||
| SPYV | $4.934.311 | 2,49% | 81.170 | $395.798 | Su ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4.869.676 | 2,45% | 13.626 | $962.740 | Su ×1 | ||
| DGRO | $4.303.347 | 2,17% | 56.780 | $331.877 | Su ×1 | ||
| SCHX | $4.093.069 | 2,06% | 139.078 | $418.558 | Giù ×1 | ||
| DFAU | $3.942.746 | 1,99% | 76.277 | $793.564 | Su ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3.702.683 | 1,86% | 18.505 | $369.854 | Giù ×2 | ||
| USMV | $3.403.312 | 1,71% | 35.282 | $89.088 | Giù ×1 | ||
| AVUV | $3.289.491 | 1,66% | 26.367 | $520.124 | Su ×6 | ||
| AVDE | $3.282.227 | 1,65% | 36.796 | $315.178 | Su ×6 | ||
| FBTC | $3.192.928 | 1,61% | 62.545 | $-436.721 | Su ×4 | ||
| VBK | $3.187.310 | 1,61% | 8.716 | $587.320 | Su ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3.148.637 | 1,59% | 8.441 | $-45.047 | Giù ×1 | ||
| VTI | $2.709.342 | 1,36% | 7.322 | $361.597 | Su ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2.680.961 | 1,35% | 27.301 | $259.532 | Su ×4 | ||
| XLG | $2.658.235 | 1,34% | 43.414 | $207.446 | Giù ×3 | ||
| RSP | $2.535.931 | 1,28% | 11.919 | $216.363 | Giù ×1 | ||
| VEU | $2.456.779 | 1,24% | 29.335 | $290.889 | Su ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2.436.525 | 1,23% | 4.326 | $-14.533 | Su ×1 | ||
| VEA | $2.318.498 | 1,17% | 32.540 | $215.419 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.192.832 | 1,10% | 9.200 | $281.563 | Su ×1 | ||
| IEFA | $1.949.175 | 0,98% | 20.182 | $142.231 | Su ×1 | ||
| SCHA | $1.666.101 | 0,84% | 46.114 | $267.806 | Giù ×3 | ||
| BRKB | $1.653.215 | 0,83% | 3.304 | $67.316 | Giù ×2 | ||
| SCHD | $1.555.857 | 0,78% | 49.065 | $-26.017 | Giù ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.526.735 | 0,77% | 4.321 | $306.342 | Su ×1 | ||
| TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | $1.493.805 | 0,75% | 58.997 | $125.860 | Giù ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1.447.917 | 0,73% | 3.443 | $165.899 | Giù ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1.330.967 | 0,67% | 8.132 | $176.422 | Giù ×3 | ||
| JEPI | $1.270.958 | 0,64% | 22.503 | $25.673 | Su ×6 | ||
| BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | $1.262.486 | 0,64% | 48.595 | $48.725 | Giù ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1.190.390 | 0,60% | 1.273 | $-86.299 | Giù ×2 | ||
| IVW | $1.185.699 | 0,60% | 8.621 | $218.045 | Su ×1 | ||
| MDYG | $1.158.815 | 0,58% | 10.338 | $170.378 | Su ×6 | ||
| IVE | $1.158.275 | 0,58% | 5.101 | $101.383 | Su ×1 | ||
| SPY SPY | $1.156.732 | 0,58% | 1.549 | $148.731 | Giù ×2 | ||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $1.134.670 | 0,57% | 40.904 | $123.630 | Giù ×1 | ||
| MDYV | $1.115.935 | 0,56% | 11.765 | $118.516 | Su ×6 | ||
| XLV XLV | $1.082.334 | 0,55% | 6.822 | $21.275 | Giù ×2 | ||
| DFUS | $1.077.877 | 0,54% | 13.154 | $146.388 | Su ×5 | ||
| IXN | $999.088 | 0,50% | 6.915 | $308.140 | Su ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $988.137 | 0,50% | 3.262 | $180.067 | Giù ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $965.539 | 0,49% | 836 | $688.075 | Su ×2 | ||
| BINC | $908.987 | 0,46% | 17.367 | $53.615 | Su ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $891.362 | 0,45% | 1.233 | $453.092 | Giù ×1 | ||
| DON | $885.191 | 0,45% | 15.662 | $95.973 | Su ×6 | ||
| FEZ | $876.938 | 0,44% | 12.768 | $95.573 | Su ×2 | ||
| VUG | $857.962 | 0,43% | 9.960 | $102.429 | Su ×6 | ||
| IWF | $846.799 | 0,43% | 6.820 | $120.000 | Su ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $831.522 | 0,42% | 2.201 | $140.137 | Giù ×5 | ||
| HDV | $791.912 | 0,40% | 28.891 | $39.678 | Su ×3 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $790.857 | 0,40% | 10.782 | $183.728 | |||
| GBTC | $769.003 | 0,39% | 16.894 | $-143.414 | Giù ×1 | ||
| SOXX SOXX | $745.238 | 0,38% | 1.163 | $363.009 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $737.104 | 0,37% | 1.523 | $285.414 | Giù ×1 | ||
| VTV | $688.725 | 0,35% | 3.160 | $62.955 | Giù ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $676.096 | 0,34% | 32.662 | $-277.526 | Giù ×4 | ||
| EWY | $674.409 | 0,34% | 3.340 | $262.009 | Giù ×1 | ||
| VYM | $655.842 | 0,33% | 4.150 | $123.840 | Su ×6 | ||
| EFV | $655.441 | 0,33% | 8.562 | $26.884 | Su ×1 | ||
| VWO | $650.675 | 0,33% | 10.901 | $66.863 | Su ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $643.346 | 0,32% | 1.965 | $65.213 | |||
| ITOT | $631.960 | 0,32% | 3.847 | $84.458 | Su ×1 | ||
| IJR | $629.868 | 0,32% | 4.247 | $122.782 | Su ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $600.487 | 0,30% | 1.034 | $396.026 | Su ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $570.622 | 0,29% | 2.548 | $42.225 | Giù ×2 | ||
| IEMG | $569.030 | 0,29% | 6.869 | $91.422 | Su ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $559.718 | 0,28% | 6.547 | $51.946 | Giù ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $535.881 | 0,27% | 2.900 | Su ×1 | |||
| AVEM | $532.386 | 0,27% | 5.518 | $97.761 | Su ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $508.424 | 0,26% | 27.438 | Su ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $503.588 | 0,25% | 1.347 | $121.374 | |||
| JPRE | $490.318 | 0,25% | 9.397 | $39.456 | Su ×2 | ||
| DFAC | $484.392 | 0,24% | 10.920 | $69.773 | Su ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $472.761 | 0,24% | 1.681 | $65.225 | |||
| QUAL | $471.143 | 0,24% | 2.147 | $47.534 | Giù ×1 | ||
| VDC | $460.703 | 0,23% | 2.043 | $-42.042 | Giù ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $456.972 | 0,23% | 389 | $117.530 | |||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $452.821 | 0,23% | 1.968 | $25.613 | Giù ×2 | ||
| OEF | $432.634 | 0,22% | 1.182 | $56.522 | |||
| HEFA | $430.169 | 0,22% | 9.167 | $40.610 | |||
| EFG | $429.159 | 0,22% | 3.449 | $46.744 | Su ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $411.555 | 0,21% | 6.696 | $59.677 | Su ×1 | ||
| DFAS | $409.992 | 0,21% | 4.979 | $56.323 | Su ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $406.969 | 0,20% | 2.777 | $-5.920 | Giù ×1 | ||
| MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock | $406.649 | 0,20% | 29.276 | $168.459 | Su ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $400.982 | 0,20% | 3.414 | $136.107 | |||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $385.560 | 0,19% | 5.385 | $-28.889 | Su ×6 | ||
| VBR | $377.021 | 0,19% | 1.552 | $43.759 | Su ×1 | ||
| SPYM | $376.208 | 0,19% | 4.281 | $45.484 | Giù ×3 | ||
| SCHV | $370.664 | 0,19% | 10.648 | $46.782 | Su ×6 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VOO | $9.101.741 | 4,58% | su ×6 |
| MGK | $6.613.578 | 3,33% | su ×6 |
| MGV | $5.578.827 | 2,81% | su ×6 |
| SPYG | $5.017.072 | 2,53% | su ×6 |
| SPYV | $4.934.311 | 2,49% | su ×6 |
| DFAU | $3.942.746 | 1,99% | su ×6 |
| AVUV | $3.289.491 | 1,66% | su ×6 |
| AVDE | $3.282.227 | 1,65% | su ×6 |
| FBTC | $3.192.928 | 1,61% | su ×4 |
| VBK | $3.187.310 | 1,61% | su ×6 |
| VYMI | $2.680.961 | 1,35% | su ×4 |
| VEU | $2.456.779 | 1,24% | su ×6 |
| JEPI | $1.270.958 | 0,64% | su ×6 |
| MDYG | $1.158.815 | 0,58% | su ×6 |
| MDYV | $1.115.935 | 0,56% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| GLXY | Acquistato di più | +1K | +$2.5M |
| QQQ | Acquistato di più | +117 | +$2.2M |
| VOO | Acquistato di più | +881 | +$1.7M |
| MGK | Acquistato di più | +60K | +$1.2M |
| GOOGL | Acquistato di più | +39 | +$963K |
| SPYG | Acquistato di più | +540 | +$942K |
| DFAU | Acquistato di più | +6K | +$794K |
| AAPL | Ridotto | -37 | +$785K |
| MGV | Acquistato di più | +935 | +$767K |
| IVV | Ridotto | -9 | +$747K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| HIG | 30 Giugno 2025 | 3.151 | $389.883 | 8,2% |
| BMNR | 31 Dicembre 2025 | 6.056 | $314.505 | -21,0% |
| CMCSA | 31 Dicembre 2025 | 9.660 | $303.504 | -4,9% |
| EQIX | 31 Marzo 2025 | 263 | $247.715 | 31,7% |
| PLTR | 30 Giugno 2026 | 1.674 | $244.846 | 49,7% |
| FETH | 31 Marzo 2026 | 8.136 | $240.900 | Non più monitorato |
| CI | 31 Marzo 2026 | 866 | $238.455 | 4,3% |
| BTC | 31 Dicembre 2025 | 4.528 | $229.273 | Non più monitorato |
| IGM | 31 Marzo 2026 | 1.752 | $226.296 | Non più monitorato |
| MA | 31 Marzo 2026 | 393 | $224.465 | 15,5% |
| MLPA | 31 Marzo 2025 | 4.462 | $220.453 | Non più monitorato |
| XLF | 31 Marzo 2026 | 3.870 | $211.946 | Non più monitorato |
| AMAT | 31 Marzo 2025 | 1.282 | $208.515 | 240,4% |
| SOXX | 31 Marzo 2025 | 950 | $204.678 | 175,2% |
| LLY | 31 Marzo 2026 | 190 | $203.768 | 37,9% |
| CEG | 31 Marzo 2026 | 569 | $200.978 | -1,4% |