T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) A leva/Inverso
Società di gestione · CBSX · Serie S000087470 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$32,57
Al 27 Agosto 2026
▲ +0,67 (+2,10%)
Variazione 1 giorno
$23,27 – $34,20
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $126.2M
- Partecipazioni
- 6
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 47,65%
- Numero effettivo di posizioni
- 14,3
- Posizioni superiori all'1%
- 4
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
ROBN Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Configure
Performance al 26 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +36,97% | ▲ +36,97% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- -$89.5M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- -$34.5M
- Ultimi 12 mesi
- -$51.2M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | $21.5M | 17,05 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $18.1M | 14,30 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $17.9M | 14,16 | 17.876.530 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2.0M | 1,62 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $647K | 0,51 | 1 | DE | US |
| The Laddered T-Bill ETF | 761562842 | $3K | 0,00 | 100 | EC | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 1 pagamento
7,45%
Rendimento TTM
$2,43
Pagamento TTM per azione
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Dicembre 2025 | $2,4250 |
Proprietari istituzionali (13F) 25 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13.499.616 | 24,99% | 447.600 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $9.907.560 | 18,34% | 328.500 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7.057.440 | 13,07% | 234.000 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.524.000 | 8,38% | 150.000 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.005.248 | 7,42% | 132.800 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $3.849.472 | 7,13% | 127.635 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TORNO CAPITAL, LLC | $3.679.520 | 6,81% | 122.000 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.204.696 | 4,08% | 73.100 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838.538 | 1,55% | 27.803 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $773.574 | 1,43% | 25.649 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $689.780 | 1,28% | 7.000 | Opzione Put | 30 Settembre 2025 |
| Belvedere Trading LLC | $612.248 | 1,13% | 20.300 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $576.689 | 1,07% | 19.121 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $499.480 | 0,92% | 16.561 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $396.821 | 0,73% | 4.027 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Scientech Research LLC | $352.450 | 0,65% | 11.686 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $177.944 | 0,33% | 5.900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $126.672 | 0,23% | 4.200 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $98.382 | 0,18% | 3.262 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $68.131 | 0,13% | 2.259 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $61.285 | 0,11% | 2.032 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $8.294 | 0,02% | 275 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $6.786 | 0,01% | 225 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $528 | 0,00% | 17.537 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $60 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| EGGY Nestyield Dynamic Income ETF | $126.2M |
| SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Divers… | $125.6M |
| GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Y… | $125.5M |
| FSYD Fidelity Sustainable High Yield… | $125.4M |
| BRZU Direxion Daily MSCI Brazil Bull… A leva/Inverso | $125.3M |