Tidal Trust III (EGGY)
Società di gestione · XNYS · Serie S000089468 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $126.2M
- Partecipazioni
- 37
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 69,11%
- Numero effettivo di posizioni
- 15,5
- Posizioni superiori all'1%
- 19
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$13.2M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$22.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$96.5M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 37 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $14.0M | 11,13 | 14.040.811 | STIV | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $13.7M | 10,85 | 15.559 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $12.0M | 9,49 | 42.038 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $8.8M | 7,00 | 9.099 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $7.6M | 6,05 | 8.923 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $7.6M | 6,03 | 22.209 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $6.5M | 5,12 | 17.879 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $6.2M | 4,93 | 19.722 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $5.4M | 4,28 | 10.477 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $5.3M | 4,22 | 22.568 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $5.2M | 4,13 | 13.696 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $4.7M | 3,76 | 8.923 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $4.6M | 3,67 | 28.914 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $4.5M | 3,54 | 4.039 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $4.4M | 3,45 | 11.646 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $4.2M | 3,30 | 7.187 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $4.1M | 3,21 | 9.692 | EC | TW |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $3.5M | 2,80 | 9.176 | EC | CA |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $2.9M | 2,28 | 26.215 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | $1.1M | 0,84 | 95 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $392K | 0,31 | 950 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $354K | 0,28 | 750 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $112K | 0,09 | 50 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $35K | 0,03 | 32 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $29K | 0,02 | 41 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $17K | 0,01 | 8 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $7K | 0,01 | 17 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $0 | 0,00 | 58 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$50K | -0,04 | -50 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$75K | -0,06 | -17 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$97K | -0,08 | -8 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$146K | -0,12 | -58 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$150K | -0,12 | -41 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$167K | -0,13 | -32 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$191K | -0,15 | -750 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$387K | -0,31 | -950 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$925K | -0,73 | -95 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Technology
30,3%
Industrials
22,6%
Communications
9,4%
Communication Services
4,2%
Utilities
3,7%
Healthcare
3,6%
Altro/Non mappato
26,3%
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.122.123 | 79,30% | 49.067 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $224.724 | 8,40% | 5.196 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Triumph Capital Management | $220.097 | 8,22% | 5.089 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $77.240 | 2,89% | 1.785.906 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $24.738 | 0,92% | 572 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3.781 | 0,14% | 124 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3.244 | 0,12% | 75 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $148 | 0,01% | 3 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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