T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) A leva/Inverso
Società di gestione · CBSX · Serie S000087479 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $25.0M
- Partecipazioni
- 2
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 90,13%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,5
- Posizioni superiori all'1%
- 2
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
SNOU Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 26 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▼ -7,18% | ▼ -7,18% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- -$5.5M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- -$4.9M
- Ultimi 12 mesi
- +$11.5M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 2 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | $20.1M | 80,30 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.5M | 9,83 | 2.456.805 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 1 pagamento
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Dicembre 2025 | $2,4920 |
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.133.962 | 28,52% | 27.800 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $586.560 | 14,75% | 14.380 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $577.382 | 14,52% | 14.155 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $560.862 | 14,11% | 13.750 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $443.143 | 11,15% | 10.864 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Jump Financial, LLC | $268.970 | 6,77% | 6.594 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $203.950 | 5,13% | 5.000 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $130.528 | 3,28% | 3.200 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| CITIGROUP INC | $41.565 | 1,05% | 1.019 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $28.553 | 0,72% | 700 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
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