Roundhill META WeeklyPay ETF (METW)
Società di gestione · CBSX · Serie S000088755 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$22,98
Al 27 Agosto 2026
▼ -0,30 (-1,29%)
Variazione 1 giorno
$21,54 – $24,00
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $25.0M
- Partecipazioni
- 4
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,03%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,4
- Posizioni superiori all'1%
- 3
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
METW Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 26 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +6,50% | ▲ +6,50% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$1.8M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$1.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$45.5M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $19.9M | 79,57 | 19.900.000 | DBT | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.9M | 23,81 | 10.557 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 9,17 | 2.291.131 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$3.1M | -12,52 | 1 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Communication Services
23,8%
Altro/Non mappato
76,2%
Dividendi 60 pagamenti
56,58%
Rendimento TTM
$13,00
Pagamento TTM per azione
Settimanale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 17 Agosto 2026 | $0,2480 |
| 10 Agosto 2026 | $0,1000 |
| 03 Agosto 2026 | $0,1100 |
| 27 Luglio 2026 | $0,2010 |
| 20 Luglio 2026 | $0,3550 |
| 13 Luglio 2026 | $0,2580 |
| 06 Luglio 2026 | $0,1220 |
| 29 Giugno 2026 | $0,2120 |
| 22 Giugno 2026 | $0,1330 |
| 15 Giugno 2026 | $0,1180 |
| 08 Giugno 2026 | $0,2580 |
| 01 Giugno 2026 | $0,1850 |
| 26 Maggio 2026 | $0,2120 |
| 18 Maggio 2026 | $0,1910 |
| 11 Maggio 2026 | $0,0630 |
| 04 Maggio 2026 | $0,2020 |
| 27 Aprile 2026 | $0,3070 |
| 20 Aprile 2026 | $0,2830 |
| 13 Aprile 2026 | $0,2750 |
| 06 Aprile 2026 | $0,0680 |
| 30 Marzo 2026 | $0,1680 |
| 23 Marzo 2026 | $0,1520 |
| 16 Marzo 2026 | $0,2300 |
| 09 Marzo 2026 | $0,2120 |
| 02 Marzo 2026 | $0,2740 |
| 23 Febbraio 2026 | $0,1780 |
| 17 Febbraio 2026 | $0,1000 |
| 09 Febbraio 2026 | $0,3180 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,3300 |
| 26 Gennaio 2026 | $0,1250 |
| 20 Gennaio 2026 | $0,2290 |
| 12 Gennaio 2026 | $0,1900 |
| 05 Gennaio 2026 | $0,2920 |
| 29 Dicembre 2025 | $0,3150 |
| 22 Dicembre 2025 | $0,2150 |
| 15 Dicembre 2025 | $0,3540 |
| 08 Dicembre 2025 | $0,3460 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,2610 |
| 24 Novembre 2025 | $0,2750 |
| 17 Novembre 2025 | $0,2430 |
| 10 Novembre 2025 | $0,1120 |
| 03 Novembre 2025 | $0,4070 |
| 27 Ottobre 2025 | $0,4110 |
| 20 Ottobre 2025 | $0,5590 |
| 14 Ottobre 2025 | $0,4040 |
| 06 Ottobre 2025 | $0,4040 |
| 29 Settembre 2025 | $0,6480 |
| 22 Settembre 2025 | $0,3730 |
| 15 Settembre 2025 | $0,3990 |
| 08 Settembre 2025 | $0,3060 |
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $11.237.016 | 91,65% | 462.619 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $456.652 | 3,72% | 18.800 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $315.794 | 2,58% | 13.001 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $211.983 | 1,73% | 7.771 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $22.881 | 0,19% | 942 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $17.003 | 0,14% | 700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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