Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS)
Società di gestione · XNYS · Serie S000088027 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$20,19
Al 27 Agosto 2026
▲ +0,04 (+0,20%)
Variazione 1 giorno
$20,00 – $20,20
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $76.7M
- Partecipazioni
- 127
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 20,23%
- Numero effettivo di posizioni
- 91,5
- Posizioni superiori all'1%
- 27
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
ILS Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 26 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +0,60% | ▲ +0,60% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- -$17K
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$20.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$68.9M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 127 partecipazioni · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Re Ltd. | 69664FAB4 | $510K | 0,67 | 500.000 | BM |
| TITANIA RE LTD | 888329AG4 | $508K | 0,66 | 500.000 | BM |
| 3264 Re Ltd. | 88577CAE1 | $508K | 0,66 | 500.000 | BM |
| PALM RE LTD | 69664FAC2 | $507K | 0,66 | 500.000 | BM |
| Kendall Re Ltd. | 48878QAE0 | $507K | 0,66 | 500.000 | BM |
| CITRUS RE LTD | 177510AT1 | $507K | 0,66 | 500.000 | BM |
| Veraison Re Ltd. | 92335TAE9 | $506K | 0,66 | 500.000 | BM |
| Turicum Re Ltd | 90009JAA8 | $504K | 0,66 | 500.000 | BM |
| Residential Reinsurance 2023 Limited | 76133XAB3 | $504K | 0,66 | 500.000 | KY |
| Black Kite Re Limited | 092168AB9 | $503K | 0,66 | 500.000 | HK |
| WRIGLEY RE LTD | 982533AB7 | $502K | 0,65 | 500.000 | BM |
| SUTTER RE LTD | 86944RAH1 | $501K | 0,65 | 500.000 | BM |
| KILIMANJARO III RE LTD | 49407PAQ3 | $500K | 0,65 | 500.000 | BM |
| SUTTER RE LTD | 86944RAG3 | $500K | 0,65 | 500.000 | BM |
| Aquila Re I Ltd. | 037987AD6 | $500K | 0,65 | 500.000 | BM |
| Long Point Re IV Ltd | 54279PAB1 | $500K | 0,65 | 500.000 | BM |
| Aquila Re I Ltd. | 037987AC8 | $500K | 0,65 | 500.000 | BM |
| MOUNTAIN RE LTD | 62426LAB5 | $500K | 0,65 | 500.000 | BM |
| Bonanza Re Ltd | 09785EAQ4 | $499K | 0,65 | 500.000 | BM |
| Windrose Re Ltd. | 972917AB4 | $499K | 0,65 | 500.000 | BM |
| SABINE RE LTD | 785628AB4 | $498K | 0,65 | 500.000 | BM |
| Nature Coast Re Ltd. | 63901CAB7 | $495K | 0,65 | 500.000 | BM |
| MATTERHORN RE LTD | 577092BC2 | $495K | 0,65 | 500.000 | BM |
| Cape Lookout Re Ltd. | 13947LAH5 | $495K | 0,65 | 500.000 | BM |
| MATTERHORN RE LTD | 577092AX7 | $495K | 0,65 | 500.000 | BM |
| Meadows Ltd. | 58320RAC5 | $492K | 0,64 | 500.000 | BM |
| Purple Re Ltd. | 74639NAD5 | $262K | 0,34 | 250.000 | BM |
| Residential Reinsurance 2023 Limited | 76090WAC4 | $260K | 0,34 | 250.000 | KY |
| Riverfront Re Ltd. | 76870YAF9 | $259K | 0,34 | 250.000 | BM |
| Marlon Ltd. | 571253AA1 | $258K | 0,34 | 250.000 | BM |
| Purple Re Ltd. | 74639NAC7 | $257K | 0,33 | 250.000 | BM |
| Winston Re Ltd. | 975660AA9 | $257K | 0,33 | 250.000 | BM |
| CITRUS RE LTD. | 177510AN4 | $255K | 0,33 | 250.000 | BM |
| Winston Re Ltd. | 975660AB7 | $255K | 0,33 | 250.000 | BM |
| URSA RE LTD. | 90323WAQ3 | $255K | 0,33 | 250.000 | BM |
| Sanders Re II Ltd | 80001RAB7 | $254K | 0,33 | 250.000 | BM |
| Baldwin Re Ltd. | 05826BAB2 | $254K | 0,33 | 250.000 | BM |
| LONDON BRIDGE 2 PCC LIMITED | 541917AA8 | $254K | 0,33 | 250.000 | GB |
| Sanders Re III Ltd. | 80001QAA1 | $254K | 0,33 | 250.000 | BM |
| Charles River Re Ltd. | 159873AA6 | $253K | 0,33 | 250.000 | BM |
| Veraison Re Ltd. | 92335TAF6 | $253K | 0,33 | 250.000 | BM |
| URSA RE LTD. | 90323WAP5 | $253K | 0,33 | 250.000 | BM |
| Veraison Re Ltd. | 92335TAD1 | $253K | 0,33 | 250.000 | BM |
| Blue Ridge Re Ltd. | 096003AA6 | $252K | 0,33 | 250.000 | BM |
| ACORN RE LTD. | 00485YAD1 | $252K | 0,33 | 250.000 | BM |
| Golden Bear Re Ltd. | 38090EAB6 | $252K | 0,33 | 250.000 | BM |
| MONA LISA RE LTD | 608800AL2 | $252K | 0,33 | 250.000 | BM |
| WINSTON RE LTD | 975660AF8 | $252K | 0,33 | 250.000 | BM |
| NAKAMA RE PTE. LTD. | 62984JAC2 | $252K | 0,33 | 250.000 | SG |
| FISH POND RE LTD | 33774EAA2 | $252K | 0,33 | 250.000 | KY |
Pagina 2
di 3
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 5 pagamenti
8,00%
Rendimento TTM
$1,62
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Giugno 2026 | $0,4050 |
| 25 Marzo 2026 | $0,4020 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,4060 |
| 24 Settembre 2025 | $0,4030 |
| 25 Giugno 2025 | $0,4020 |
Proprietari istituzionali (13F) 11 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Huntleigh Advisors, Inc. | $4.663.895 | 24,08% | 237.107 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $3.981.799 | 20,56% | 202.430 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3.731.635 | 19,27% | 189.712 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $2.382.037 | 12,30% | 121.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.270.910 | 11,73% | 115.450 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| XML Financial, LLC | $891.051 | 4,60% | 45.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $655.032 | 3,38% | 33.303 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TOWLE & CO | $521.491 | 2,69% | 26.512 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $267.119 | 1,38% | 13.580 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.142 | 0,01% | 58.067 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $513 | 0,00% | 26.124 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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