iShares Trust (LDRC)
Società di gestione · ARCX · Serie S000088577 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
07 Novembre 2024
Inizio
Flussi netti (30d): +$3.0M Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione
- Attività nette
- $76.7M
- Partecipazioni
- 6
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Rapporto spese
- 0.1% (Basso)
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,00%
- Numero effettivo di posizioni
- 5,0
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Modifiche recenti Posizioni aggiunte, ridotte o chiuse più di recente dal fondo.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$5.0M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$22.8M
- Ultimi 12 mesi
- +$67.8M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 46435GAA0 | $15.4M | 20,03 | 633.204 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 46435UAA9 | $15.3M | 20,02 | 632.645 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 46436E205 | $15.3M | 19,96 | 658.151 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 46436E726 | $15.3M | 19,94 | 698.581 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 46435U515 | $15.3M | 19,94 | 604.045 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $91K | 0,12 | 90.638 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 17 Agosto 2026 | Ridotto |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Unità/azione: 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| 17 Agosto 2026 | Ridotto |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Unità/azione: 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| 17 Agosto 2026 | Ridotto |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Unità/azione: 0.2182 → 0.217 (-0,6%) |
| 17 Agosto 2026 | Ridotto |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Unità/azione: 0.2319 → 0.2306 (-0,6%) |
| 17 Agosto 2026 | Ridotto |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Unità/azione: 0.2425 → 0.2412 (-0,6%) |
| 17 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.0001506 → 0.0001497 (-0,6%) |
| 17 Agosto 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.02573 → 0.0256 (-0,5%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Unità/azione: 0.2075 → 0.2087 (0,6%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Unità/azione: 0.1991 → 0.2002 (0,6%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Unità/azione: 0.217 → 0.2182 (0,6%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Unità/azione: 0.2306 → 0.2319 (0,6%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Unità/azione: 0.2412 → 0.2425 (0,6%) |
| 14 Agosto 2026 | Nuovo |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nuova posizione — 0.0001506 unità/azione |
| 07 Agosto 2026 | Ridotto |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Unità/azione: 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| 07 Agosto 2026 | Ridotto |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Unità/azione: 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| 07 Agosto 2026 | Ridotto |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Unità/azione: 0.2183 → 0.217 (-0,6%) |
| 07 Agosto 2026 | Ridotto |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Unità/azione: 0.2319 → 0.2306 (-0,6%) |
| 07 Agosto 2026 | Ridotto |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Unità/azione: 0.2426 → 0.2412 (-0,6%) |
| 07 Agosto 2026 | Uscito |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Posizione chiusa — era 0.00006477 unità/azione |
| 07 Agosto 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.02582 → 0.02573 (-0,3%) |
| 06 Agosto 2026 | Aumentato |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Unità/azione: 0.2075 → 0.2087 (0,6%) |
| 06 Agosto 2026 | Aumentato |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Unità/azione: 0.1991 → 0.2002 (0,6%) |
| 06 Agosto 2026 | Aumentato |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Unità/azione: 0.217 → 0.2183 (0,6%) |
| 06 Agosto 2026 | Aumentato |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Unità/azione: 0.2306 → 0.2319 (0,6%) |
| 06 Agosto 2026 | Aumentato |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Unità/azione: 0.2412 → 0.2426 (0,6%) |
| 06 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.00008722 → 0.00006477 (-174,3%) |
| 04 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.09415 → -0.00008722 (-100,1%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.02573 → 0.02582 (0,3%) |
| 03 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.0002239 → 0.09415 (41956,2%) |
| 31 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.0005287 → 0.0002239 (-57,7%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.02543 → 0.02573 (1,2%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Unità/azione: 0.2099 → 0.2075 (-1,1%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Unità/azione: 0.2013 → 0.1991 (-1,1%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Unità/azione: 0.2195 → 0.217 (-1,1%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Unità/azione: 0.2332 → 0.2306 (-1,1%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Unità/azione: 0.244 → 0.2412 (-1,1%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.0005348 → 0.0005287 (-1,1%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.02572 → 0.02543 (-1,1%) |
| 29 Luglio 2026 | Aumentato |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Unità/azione: 0.2075 → 0.2099 (1,1%) |
| 29 Luglio 2026 | Aumentato |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Unità/azione: 0.1991 → 0.2013 (1,1%) |
| 29 Luglio 2026 | Aumentato |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Unità/azione: 0.217 → 0.2195 (1,1%) |
| 29 Luglio 2026 | Aumentato |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Unità/azione: 0.2306 → 0.2332 (1,1%) |
| 29 Luglio 2026 | Aumentato |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Unità/azione: 0.2412 → 0.244 (1,1%) |
| 29 Luglio 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.0002264 → 0.0005348 (136,2%) |
| 28 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.0003805 → 0.0002264 (-40,5%) |
| 28 Luglio 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.02556 → 0.02572 (0,6%) |
| 27 Luglio 2026 | Ridotto |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Unità/azione: 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| 27 Luglio 2026 | Ridotto |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Unità/azione: 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| 27 Luglio 2026 | Ridotto |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Unità/azione: 0.2183 → 0.217 (-0,6%) |
| 27 Luglio 2026 | Ridotto |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Unità/azione: 0.2319 → 0.2306 (-0,6%) |
| 27 Luglio 2026 | Ridotto |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Unità/azione: 0.2426 → 0.2412 (-0,6%) |
| 27 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.0003827 → 0.0003805 (-0,6%) |
| 27 Luglio 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.02571 → 0.02556 (-0,6%) |
| 24 Luglio 2026 | Aumentato |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Unità/azione: 0.2075 → 0.2087 (0,6%) |
| 24 Luglio 2026 | Aumentato |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Unità/azione: 0.1991 → 0.2002 (0,6%) |
| 24 Luglio 2026 | Aumentato |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Unità/azione: 0.217 → 0.2183 (0,6%) |
| 24 Luglio 2026 | Aumentato |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Unità/azione: 0.2306 → 0.2319 (0,6%) |
| 24 Luglio 2026 | Aumentato |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Unità/azione: 0.2412 → 0.2426 (0,6%) |
| 24 Luglio 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.0002277 → 0.0003827 (68,0%) |
| 21 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.0003827 → 0.0002277 (-40,5%) |
| 21 Luglio 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.02556 → 0.02571 (0,6%) |
| 20 Luglio 2026 | Ridotto |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Unità/azione: 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| 20 Luglio 2026 | Ridotto |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Unità/azione: 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| 20 Luglio 2026 | Ridotto |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Unità/azione: 0.2183 → 0.217 (-0,6%) |
| 20 Luglio 2026 | Ridotto |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Unità/azione: 0.2319 → 0.2306 (-0,6%) |
| 20 Luglio 2026 | Ridotto |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Unità/azione: 0.2426 → 0.2412 (-0,6%) |
| 20 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.0003849 → 0.0003827 (-0,6%) |
| 20 Luglio 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.0257 → 0.02556 (-0,6%) |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Nuova posizione — 0.2087 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Nuova posizione — 0.2002 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Nuova posizione — 0.2183 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Nuova posizione — 0.2319 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Nuova posizione — 0.2426 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nuova posizione — 0.0003849 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nuova posizione — 0.0257 unità/azione |
Proprietari istituzionali (13F) 12 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| HM PAYSON & CO | $41.906.683 | 75,50% | 1.663.954 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $4.300.339 | 7,75% | 170.750 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.273.624 | 5,90% | 129.983 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CGN Advisors LLC | $2.994.119 | 5,39% | 118.885 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1.163.875 | 2,10% | 46.213 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.027.716 | 1,85% | 40.807 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $496.306 | 0,89% | 19.656 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $177.755 | 0,32% | 7.065 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $124.530 | 0,22% | 4.945 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22.541 | 0,04% | 895 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clearstead Trust, LLC | $19.267 | 0,03% | 765 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1.259 | 0,00% | 50 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| WLTG ETF Opportunities Trust | $76.0M |
| PCL PGIM ETF Trust | $76.0M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |