AQE Core ETF (AQEC)
Società di gestione · CBSX · Serie S000096309 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $574.5M
- Partecipazioni
- 65
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 19,06%
- Numero effettivo di posizioni
- 62,6
- Posizioni superiori all'1%
- 61
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
AQEC Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 28 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +1,55% | ▲ +1,55% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- -$2.1M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$1.8M
- Ultimi 8 mesi
- +$361.1M
Nov 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 65 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoetis Inc | 98978V103 | $8.3M | 1,45 | 115.987 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $8.3M | 1,45 | 106.259 | EC | IE |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $8.3M | 1,44 | 305.845 | EC | US |
| Wolters Kluwer NV | 977874205 | $8.2M | 1,43 | 126.985 | EC | NL |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $8.2M | 1,42 | 101.711 | EC | GB |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $8.2M | 1,42 | 103.353 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $8.0M | 1,40 | 19.701 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $7.9M | 1,38 | 64.247 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $7.8M | 1,35 | 80.744 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $7.2M | 1,25 | 32.566 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.2M | 1,07 | 30.797 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $5.5M | 0,95 | 2.751 | EC | NL |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $4.5M | 0,79 | 20.216 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $4.5M | 0,78 | 20.216 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $436K | 0,08 | 436.172 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 3 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Giugno 2026 | $0,1020 |
| 25 Marzo 2026 | $0,0960 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,0320 |
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Arlington Trust Co LLC | $551.920.341 | 99,68% | 23.119.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arlington Partners LLC | $768.496 | 0,14% | 32.191 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $758.994 | 0,14% | 31.793 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $237.276 | 0,04% | 9.939 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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