ETF Series Solutions (HOMZ)
Società di gestione · ARCX · Serie S000065066 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $34.0M
- Partecipazioni
- 97
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 19,67%
- Numero effettivo di posizioni
- 77,8
- Posizioni superiori all'1%
- 36
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- +$31K
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 97 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohawk Industries Inc | 608190104 | $276K | 0,81 | 2.566 | EC | US |
| RH | 74967X103 | $274K | 0,81 | 1.842 | EC | US |
| Chimera Investment Corp | 16934Q802 | $270K | 0,79 | 19.815 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp | 546347105 | $267K | 0,79 | 3.498 | EC | US |
| LGI Homes Inc | 50187T106 | $264K | 0,78 | 5.519 | EC | US |
| TopBuild Corp | 89055F103 | $263K | 0,78 | 631 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $256K | 0,75 | 5.315 | EC | US |
| Hayward Holdings Inc | 421298100 | $256K | 0,75 | 18.137 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $254K | 0,75 | 837 | EC | US |
| Cavco Industries Inc | 149568107 | $254K | 0,75 | 474 | EC | US |
| MFA Financial Inc | 55272X607 | $253K | 0,75 | 26.390 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $252K | 0,74 | 8.919 | EC | US |
| First American Financial Corp | 31847R102 | $248K | 0,73 | 3.743 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $246K | 0,72 | 4.332 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $245K | 0,72 | 3.331 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $245K | 0,72 | 23.515 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $243K | 0,72 | 833 | EC | US |
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $240K | 0,71 | 10.993 | EC | US |
| Floor & Decor Holdings Inc | 339750101 | $240K | 0,71 | 4.660 | EC | US |
| Ellington Financial Inc | 28852N109 | $238K | 0,70 | 17.543 | EC | US |
| Century Communities Inc | 156504300 | $235K | 0,69 | 4.457 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $234K | 0,69 | 6.838 | EC | US |
| Fortune Brands Innovations Inc | 34964C106 | $233K | 0,69 | 5.992 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $232K | 0,68 | 1.128 | EC | US |
| Starwood Property Trust Inc | 85571B105 | $231K | 0,68 | 13.535 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $229K | 0,67 | 3.228 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $226K | 0,66 | 2.909 | EC | US |
| Essent Group Ltd | — | $224K | 0,66 | 3.868 | EC | BM |
| Installed Building Products In | 45780R101 | $221K | 0,65 | 1.051 | EC | US |
| Dream Finders Homes Inc | 26154D100 | $216K | 0,64 | 13.997 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $216K | 0,63 | 8.545 | EC | US |
| Stewart Information Services C | 860372101 | $211K | 0,62 | 3.243 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $204K | 0,60 | 21.916 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $204K | 0,60 | 2.676 | EC | US |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $201K | 0,59 | 13.861 | EC | US |
| PennyMac Mortgage Investment T | 70931T103 | $200K | 0,59 | 19.079 | EC | US |
| Old Republic International Cor | 680223104 | $196K | 0,58 | 5.275 | EC | US |
| Wayfair Inc | 94419L101 | $194K | 0,57 | 2.685 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $194K | 0,57 | 4.094 | EC | US |
| Appfolio Inc | 03783C100 | $170K | 0,50 | 1.057 | EC | US |
| Whirlpool Corp | 963320106 | $167K | 0,49 | 3.842 | EC | US |
| Arbor Realty Trust Inc | 038923108 | $163K | 0,48 | 28.373 | EC | US |
| UWM Holdings Corp | 91823B109 | $144K | 0,42 | 46.939 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $121K | 0,36 | 120.840 | STIV | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $119K | 0,35 | 3.397 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $116K | 0,34 | 3.595 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $7K | 0,02 | 246 | EC | US |
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Suddivisione settoriale
Real Estate
43,1%
Consumer products
23,8%
Industrials
11,8%
Retail
8,9%
Financials
7,0%
Financial Services
2,3%
Paper & Forest
0,8%
Materials
0,7%
Technology
0,5%
Altro/Non mappato
1,0%
Proprietari istituzionali (13F) 17 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoya Capital Real Estate, LLC | $2.287.357 | 48,37% | 47.873 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $689.131 | 14,57% | 14.423 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $348.030 | 7,36% | 7.284 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $347.743 | 7,35% | 7.278 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Zhang Financial LLC | $274.183 | 5,80% | 5.738 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $250.176 | 5,29% | 5.236 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Concorde Asset Management, LLC | $215.010 | 4,55% | 4.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $205.454 | 4,34% | 4.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. | $48.831 | 1,03% | 1.022 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $31.488 | 0,67% | 659 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $13.617 | 0,29% | 285 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| St. Johns Investment Management Company, LLC | $6.450 | 0,14% | 135 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $6.448 | 0,14% | 135 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4.300 | 0,09% | 90 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $239 | 0,01% | 5 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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