iShares Trust (LDEM)

Società di gestione · XNAS · Serie S000067838 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

$60,10
Al 18 Agosto 2026
▼ -1,28 (-2,08%)
Variazione 1 giorno
$55,52 $64,73
Intervallo 52 settimane
+0,09%
Premio / Sconto
NAV al 17 Agosto 2026
05 Febbraio 2020
Inizio

Flussi netti (30d): +$0 Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione

Attività nette
$34.0M
Partecipazioni
444
Aggiornato al
31 Maggio 2026
Rapporto spese
0.16% (Basso)
Peso dei primi 10 titoli
28,18%
Numero effettivo di posizioni
76,3
Posizioni superiori all'1%
10
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LDEM Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

Performance al 10 Agosto 2026

Periodo Rendimento del prezzo Rendimento totale
1M ▲ +1,60% ▲ +2,44%
3M ▲ +1,60% ▲ +2,44%
6M ▼ -3,78% ▼ -2,98%
YTD ▲ +4,77% ▲ +5,63%
1Y ▲ +9,87% ▲ +13,19%
3Y
5Y
Max da 27 Febbraio 2024 ▲ +39,16% ▲ +48,77%
Volatilità 1A
17,60%
Volatilità 3Y
Massimo drawdown 3Y
Beta 3Y
Sharpe 1Y*
0,92

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

Ultimo mese (Mag 2026)
+$0
Trimestre terminato il Mag 2026
+$0
Ultimi 12 mesi
+$0

Giu 2025 – Mag 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 444 partecipazioni

NomeCUSIP Valore % Saldo Categoria Paese
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited $2.1M 6,31 29.000 EC TW
Tencent Holdings Limited $1.4M 4,05 25.400 EC KY
Alibaba Group Holding Limited G01719114 $1.4M 3,99 87.716 EC KY
DELTA ELECTRONICS, INC. $1.2M 3,38 15.000 EC TW
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION $808K 2,37 746.000 EC CN
HDFC BANK LIMITED $690K 2,03 88.084 EC IN
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED $657K 1,93 47.287 EC IN
SK Square Co., Ltd. Y8T6X4107 $594K 1,74 716 EC KR
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED $430K 1,26 508.000 EC CN
United Microelectronics Corporation $374K 1,10 83.000 EC TW
BYD COMPANY LIMITED $334K 0,98 28.700 EC CN
Itau Unibanco Holding S.A. $333K 0,98 41.934 EC BR
NETEASE, INC. G6427A102 $331K 0,97 13.500 EC KY
Saudi Arabian Oil Company M8237R104 $320K 0,94 43.921 EC SA
NASPERS LIMITED $319K 0,94 6.074 EC ZA
INFOSYS LIMITED $309K 0,91 25.226 EC IN
BAIDU, INC. G07034104 $293K 0,86 17.300 EC KY
KB Financial Group Inc. $281K 0,83 2.809 EC KR
Gold Fields Limited $274K 0,80 6.941 EC ZA
JD.COM, INC. $267K 0,79 18.550 EC KY
CTBC Financial Holding Co., Ltd. $251K 0,74 130.000 EC TW
DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. $245K 0,72 3.488 EC KR
BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares 066922519 $242K 0,71 241.894 STIV US
AXIS BANK LIMITED $242K 0,71 17.839 EC IN
MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED $232K 0,68 7.241 EC IN
Fubon Financial Holding Co., Ltd. $228K 0,67 65.002 EC TW
TRIP.COM GROUP LIMITED $226K 0,66 4.800 EC KY
FIRSTRAND LIMITED $222K 0,65 39.062 EC ZA
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD $211K 0,62 3.397 EC KR
KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C.P $208K 0,61 82.561 EC KW
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. $205K 0,60 19.630 EC MX
Cathay Financial Holding Co., Ltd. $202K 0,59 73.650 EC TW
STANDARD BANK GROUP LIMITED $198K 0,58 10.216 EC ZA
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA $193K 0,57 6.816 EC PL
SAMSUNG C&T CORPORATION Y7T71K106 $191K 0,56 663 EC KR
Lenovo Group Limited $190K 0,56 62.000 EC HK
CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED $186K 0,54 673 EC ZA
China Merchants Bank Co., Ltd. $183K 0,54 30.500 EC CN
MTN GROUP LIMITED $181K 0,53 13.584 EC ZA
CREDICORP LTD. G2519Y108 $180K 0,53 526 EC BM
America Movil, S.A.B. de C.V. P0280A192 $178K 0,52 140.450 EC MX
ORLEN SPOLKA AKCYJNA $176K 0,52 4.491 EC PL
KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED $172K 0,50 42.441 EC IN
NAVER Corporation $171K 0,50 1.102 EC KR
VALTERRA PLATINUM LIMITED $170K 0,50 2.064 EC ZA
Saudi Telecom Company SJSC $170K 0,50 14.519 EC SA
Hana Financial Group Inc. $165K 0,48 2.150 EC KR
LG ELECTRONICS INC. $162K 0,48 833 EC KR
Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. $160K 0,47 13.462 OTHER MX
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED $158K 0,47 215.000 EC CN
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Suddivisione settoriale

Consumer Discretionary
0,6%
Financials
0,5%
Materials
0,1%
Industrials
0,1%
Retail
0,1%
Altro/Non mappato
98,6%

Variazioni giornaliere (30g)

DataTipo Ticker Variazione
17 Agosto 2026 Nuovo PLN — PLN/USD
X9f9162fb142
Nuova posizione — -0.06929 unità/azione
17 Agosto 2026 Uscito QAR
X36773cd8808
Posizione chiusa — era 0.008811 unità/azione
17 Agosto 2026 Uscito QAR
Xecbaa85b81e
Posizione chiusa — era -0.008811 unità/azione
17 Agosto 2026 Aumentato SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
Unità/azione: 0.02493 → 0.0385 (54,4%)
17 Agosto 2026 Uscito SAR
X3dfefcda860
Posizione chiusa — era 0.01356 unità/azione
17 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: -0.1014 → -0.0996 (-1,8%)
17 Agosto 2026 Uscito ZAR
X11379bee09b
Posizione chiusa — era 0.03953 unità/azione
17 Agosto 2026 Aumentato ZAR — ZAR CASH
X622e06ae68f
Unità/azione: -0.01437 → 0.02516 (-275,0%)
14 Agosto 2026 Aumentato HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
Unità/azione: 0.3939 → 0.4886 (24,0%)
14 Agosto 2026 Uscito HKD
X9c8f29072e1
Posizione chiusa — era 0.09466 unità/azione
14 Agosto 2026 Ridotto INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
Unità/azione: 0.6958 → 0.6842 (-1,7%)
14 Agosto 2026 Aumentato KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
Unità/azione: 1.447 → 17.27 (1093,4%)
14 Agosto 2026 Uscito KRW
Xc91cfbf2487
Posizione chiusa — era 15.24 unità/azione
14 Agosto 2026 Uscito PLN — PLN/USD
X9f9162fb142
Posizione chiusa — era 0.01054 unità/azione
14 Agosto 2026 Aumentato PLN — PLN CASH
Xb2e6332e5ff
Unità/azione: 0.07761 → 0.08815 (13,6%)
14 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: -0.06894 → -0.1014 (47,1%)
14 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.1014 → 0.1081 (6,6%)
13 Agosto 2026 Aumentato CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
Unità/azione: 0.005764 → 0.007233 (25,5%)
13 Agosto 2026 Ridotto HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
Unità/azione: 0.4486 → 0.3939 (-12,2%)
13 Agosto 2026 Uscito INR
X345ad83aa4f
Posizione chiusa — era 0.907 unità/azione
13 Agosto 2026 Aumentato INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
Unità/azione: -0.2606 → 0.6958 (-367,0%)
13 Agosto 2026 Aumentato MXN — MXN CASH
X0af1d55c291
Unità/azione: -0.04015 → 0.04085 (-201,8%)
13 Agosto 2026 Uscito MXN
X176cdc9a2b1
Posizione chiusa — era 0.081 unità/azione
13 Agosto 2026 Aumentato PLN — PLN CASH
Xb2e6332e5ff
Unità/azione: 0.06447 → 0.07761 (20,4%)
13 Agosto 2026 Ridotto SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
Unità/azione: 0.02182 → 0.01091 (-50,0%)
13 Agosto 2026 Uscito TWD
Xef7ffcbeacd
Posizione chiusa — era 0.2068 unità/azione
13 Agosto 2026 Ridotto TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
Unità/azione: 1.919 → 1.176 (-38,7%)
13 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: -0.1023 → -0.06894 (-32,6%)
13 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.1062 → 0.1014 (-4,5%)
12 Agosto 2026 Aumentato 000338 — WEICHAI POWER LTD A
CNE1000000D4
Unità/azione: 0.004364 → 0.004909 (12,5%)
12 Agosto 2026 Aumentato 000660 — SK HYNIX
S64502677
Unità/azione: 0.002544 → 0.002547 (0,1%)
12 Agosto 2026 Aumentato 003550 — LG
S65370306
Unità/azione: 0.001084 → 0.001116 (3,0%)
12 Agosto 2026 Aumentato 086790 — HANA FINANCIAL GROUP
KR7086790003
Unità/azione: 0.00348 → 0.003507 (0,8%)
12 Agosto 2026 Aumentato 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H
CNE100000Q43
Unità/azione: 0.3418 → 0.3455 (1,1%)
12 Agosto 2026 Aumentato 2222 — SAUDI ARABIAN OIL
SA14TG012N13
Unità/azione: 0.07823 → 0.07874 (0,7%)
12 Agosto 2026 Aumentato 2303 — UNITED MICRO ELECTRONICS CORP
S69166288
Unità/azione: 0.1455 → 0.1473 (1,3%)
12 Agosto 2026 Aumentato 316140 — WOORI FINANCIAL GROUP INC
KR7316140003
Unità/azione: 0.008205 → 0.008351 (1,8%)
12 Agosto 2026 Aumentato 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H
CNE1000002H1
Unità/azione: 1.08 → 1.084 (0,3%)
12 Agosto 2026 Aumentato 9888 — BAIDU CLASS A
KYG070341048
Unità/azione: 0.02673 → 0.02691 (0,7%)
12 Agosto 2026 Aumentato 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD
KYG017191142
Unità/azione: 0.1728 → 0.1729 (0,1%)
12 Agosto 2026 Aumentato ALE — ALLEGRO SA
LU2237380790
Unità/azione: 0.01199 → 0.01218 (1,6%)
12 Agosto 2026 Aumentato AMXB — AMERICA MOVIL B
MX01AM050019
Unità/azione: 0.1919 → 0.194 (1,1%)
12 Agosto 2026 Aumentato BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
Unità/azione: 0.221 → 0.2225 (0,7%)
12 Agosto 2026 Ridotto CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
Unità/azione: 0.02285 → 0.005764 (-74,8%)
12 Agosto 2026 Aumentato FEMSAUBD — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO
S22420590
Unità/azione: 0.02152 → 0.02172 (0,9%)
12 Agosto 2026 Ridotto HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
Unità/azione: 0.5269 → 0.4486 (-14,9%)
12 Agosto 2026 Aumentato HKD
X9c8f29072e1
Unità/azione: -0.05473 → 0.09466 (-273,0%)
12 Agosto 2026 Aumentato INFY — INFOSYS
S62051222
Unità/azione: 0.039 → 0.03926 (0,7%)
12 Agosto 2026 Nuovo INR
X345ad83aa4f
Nuova posizione — 0.907 unità/azione
12 Agosto 2026 Ridotto INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
Unità/azione: 0.703 → -0.2606 (-137,1%)
12 Agosto 2026 Ridotto KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
Unità/azione: 17.34 → 1.447 (-91,7%)
12 Agosto 2026 Nuovo KRW
Xc91cfbf2487
Nuova posizione — 15.24 unità/azione
12 Agosto 2026 Aumentato M&M — MAHINDRA AND MAHINDRA LTD
S61001863
Unità/azione: 0.01117 → 0.01128 (1,0%)
12 Agosto 2026 Ridotto MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
X1c84db7a9f6
Unità/azione: 0.000003636 → 0.000001818 (-50,0%)
12 Agosto 2026 Ridotto MXN — MXN CASH
X0af1d55c291
Unità/azione: 0.04418 → -0.04015 (-190,9%)
12 Agosto 2026 Nuovo MXN
X176cdc9a2b1
Nuova posizione — 0.081 unità/azione
12 Agosto 2026 Ridotto MYR — MYR CASH
Xef99e5387a9
Unità/azione: 0.02041 → 0.01022 (-49,9%)
12 Agosto 2026 Aumentato NPN — NASPERS LIMITED CLASS N
ZAE000351946
Unità/azione: 0.009815 → 0.009858 (0,4%)
12 Agosto 2026 Nuovo PLN — PLN/USD
X9f9162fb142
Nuova posizione — 0.01054 unità/azione
12 Agosto 2026 Ridotto PLN — PLN CASH
Xb2e6332e5ff
Unità/azione: 0.0736 → 0.06447 (-12,4%)
12 Agosto 2026 Aumentato PMETAL — PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS
MYL8869OO009
Unità/azione: 0.04745 → 0.04873 (2,7%)
12 Agosto 2026 Nuovo QAR
X36773cd8808
Nuova posizione — 0.008811 unità/azione
12 Agosto 2026 Nuovo QAR
Xecbaa85b81e
Nuova posizione — -0.008811 unità/azione
12 Agosto 2026 Aumentato QNBK — QATAR NATIONAL BANK
S61481974
Unità/azione: 0.05566 → 0.05617 (0,9%)
12 Agosto 2026 Ridotto SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
Unità/azione: 0.03652 → 0.02493 (-31,7%)
12 Agosto 2026 Nuovo SAR
X3dfefcda860
Nuova posizione — 0.01356 unità/azione
12 Agosto 2026 Aumentato SIEMENS — SIEMENS LTD
INE003A01024
Unità/azione: 0.00102 → 0.00108 (5,9%)
12 Agosto 2026 Aumentato TWD
Xef7ffcbeacd
Unità/azione: -0.9492 → 0.2068 (-121,8%)
12 Agosto 2026 Ridotto TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
Unità/azione: 2.143 → 1.919 (-10,4%)
12 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: -0.1095 → -0.1023 (-6,5%)
12 Agosto 2026 Uscito USD
Xc43b42c49cc
Posizione chiusa — era 0.002664 unità/azione
12 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.09511 → 0.1062 (11,6%)
12 Agosto 2026 Nuovo ZAR
X11379bee09b
Nuova posizione — 0.03953 unità/azione
12 Agosto 2026 Ridotto ZAR — ZAR CASH
X622e06ae68f
Unità/azione: 0.02107 → -0.01437 (-168,2%)
11 Agosto 2026 Uscito EUR
Xa8b6b74585f
Posizione chiusa — era -0.008711 unità/azione
11 Agosto 2026 Ridotto EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
Unità/azione: 0.00976 → 0.001049 (-89,3%)
11 Agosto 2026 Nuovo HKD
X9c8f29072e1
Nuova posizione — -0.05473 unità/azione
11 Agosto 2026 Ridotto INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
Unità/azione: 0.7317 → 0.703 (-3,9%)
11 Agosto 2026 Aumentato KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
Unità/azione: 17.01 → 17.34 (1,9%)
11 Agosto 2026 Nuovo KWD — KWD CASH
X9094fd47eee
Nuova posizione — 0.001467 unità/azione
11 Agosto 2026 Nuovo TWD
Xef7ffcbeacd
Nuova posizione — -0.9492 unità/azione
11 Agosto 2026 Aumentato TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
Unità/azione: 1.991 → 2.143 (7,6%)
11 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: -0.1164 → -0.1095 (-6,0%)
11 Agosto 2026 Nuovo USD
Xc43b42c49cc
Nuova posizione — 0.002664 unità/azione
11 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.08845 → 0.09511 (7,5%)
10 Agosto 2026 Aumentato CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
Unità/azione: 0.01837 → 0.02285 (24,4%)
10 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: -0.1065 → -0.1164 (9,3%)
07 Agosto 2026 Uscito BRL
X498335c9bed
Posizione chiusa — era 0.04207 unità/azione
07 Agosto 2026 Aumentato BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
Unità/azione: 0.179 → 0.221 (23,5%)
07 Agosto 2026 Aumentato CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
Unità/azione: 0.01762 → 0.01837 (4,2%)
07 Agosto 2026 Nuovo EUR
Xa8b6b74585f
Nuova posizione — -0.008711 unità/azione
07 Agosto 2026 Ridotto INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
Unità/azione: 1.012 → 0.7317 (-27,7%)
07 Agosto 2026 Aumentato KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
Unità/azione: 11.85 → 17.01 (43,6%)
07 Agosto 2026 Aumentato MXN — MXN CASH
X0af1d55c291
Unità/azione: 0.02795 → 0.04418 (58,1%)
07 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: -0.0955 → -0.1065 (11,6%)
07 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.07889 → 0.08845 (12,1%)
06 Agosto 2026 Nuovo BBDC2 — BANCO BRADESCO RIGHTS
BRBBDCD14PR6
Nuova posizione — 0.003907 unità/azione
06 Agosto 2026 Ridotto HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
Unità/azione: 0.6194 → 0.5269 (-14,9%)
06 Agosto 2026 Uscito HKD
X9c8f29072e1
Posizione chiusa — era -0.09568 unità/azione
06 Agosto 2026 Ridotto INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
Unità/azione: 1.014 → 1.012 (-0,3%)
06 Agosto 2026 Aumentato KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
Unità/azione: 7.378 → 11.85 (60,6%)
06 Agosto 2026 Ridotto SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
Unità/azione: 0.02364 → 0.02182 (-7,7%)
06 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: -0.1144 → -0.0955 (-16,5%)
06 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.08192 → 0.07889 (-3,7%)
06 Agosto 2026 Uscito
99B00F1
Posizione chiusa — era 0.003907 unità/azione
05 Agosto 2026 Aumentato 1519 — FORTUNE ELECTRIC
S63476048
Unità/azione: 0.002 → 0.0022 (10,0%)
05 Agosto 2026 Nuovo BRL
X498335c9bed
Nuova posizione — 0.04207 unità/azione
05 Agosto 2026 Aumentato HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
Unità/azione: 0.5773 → 0.6194 (7,3%)
05 Agosto 2026 Aumentato SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
Unità/azione: 0.01091 → 0.02364 (116,7%)
05 Agosto 2026 Aumentato THB — THB CASH
X0af9a1b7f45
Unità/azione: 0 → 0.02921
05 Agosto 2026 Uscito TWD
Xef7ffcbeacd
Posizione chiusa — era -0.2987 unità/azione
05 Agosto 2026 Ridotto TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
Unità/azione: 2.273 → 1.991 (-12,4%)
05 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: -0.1118 → -0.1144 (2,3%)
05 Agosto 2026 Nuovo
99B00F1
Nuova posizione — 0.003907 unità/azione
04 Agosto 2026 Aumentato BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
Unità/azione: 0.1779 → 0.179 (0,6%)
04 Agosto 2026 Aumentato CZK — CZK CASH
X62ad9db29e7
Unità/azione: 0.02515 → 0.02524 (0,4%)
04 Agosto 2026 Ridotto HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
Unità/azione: 0.6273 → 0.5773 (-8,0%)
04 Agosto 2026 Ridotto HKD
X9c8f29072e1
Unità/azione: -0.04995 → -0.09568 (91,6%)
04 Agosto 2026 Aumentato HUF — HUF CASH
X36fc85ec70d
Unità/azione: 0.3778 → 0.3801 (0,6%)
04 Agosto 2026 Ridotto INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
Unità/azione: 1.058 → 1.014 (-4,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
X1c84db7a9f6
Unità/azione: 0.000001818 → 0.000003636 (100,0%)
04 Agosto 2026 Aumentato MYR — MYR CASH
Xef99e5387a9
Unità/azione: 0.01711 → 0.02041 (19,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato PLN — PLN CASH
Xb2e6332e5ff
Unità/azione: 0.0176 → 0.0736 (318,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
Unità/azione: 0.01861 → 0.03652 (96,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: -0.1185 → -0.1118 (-5,6%)
04 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.09778 → 0.08192 (-16,2%)
04 Agosto 2026 Uscito ZAR
X11379bee09b
Posizione chiusa — era 0.02783 unità/azione
04 Agosto 2026 Aumentato ZAR — ZAR CASH
X622e06ae68f
Unità/azione: -0.006753 → 0.02107 (-412,1%)
03 Agosto 2026 Uscito BRL
X498335c9bed
Posizione chiusa — era 0.007715 unità/azione
03 Agosto 2026 Aumentato BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
Unità/azione: 0.1684 → 0.1779 (5,6%)
03 Agosto 2026 Aumentato CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
Unità/azione: 0.01284 → 0.01762 (37,3%)
03 Agosto 2026 Aumentato EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
Unità/azione: 0.004324 → 0.00976 (125,7%)
03 Agosto 2026 Aumentato HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
Unità/azione: 0.3943 → 0.6273 (59,1%)
03 Agosto 2026 Ridotto HKD
X9c8f29072e1
Unità/azione: 0.2061 → -0.04995 (-124,2%)
03 Agosto 2026 Ridotto INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
Unità/azione: 1.122 → 1.058 (-5,7%)
03 Agosto 2026 Aumentato KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
Unità/azione: -16.26 → 7.378 (-145,4%)
03 Agosto 2026 Uscito KRW
Xc91cfbf2487
Posizione chiusa — era 23.64 unità/azione
03 Agosto 2026 Aumentato MXN — MXN CASH
X0af1d55c291
Unità/azione: 0.02061 → 0.02795 (35,6%)
03 Agosto 2026 Aumentato SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
Unità/azione: -0.01937 → 0.01861 (-196,1%)
03 Agosto 2026 Uscito SAR
X3dfefcda860
Posizione chiusa — era 0.01355 unità/azione
03 Agosto 2026 Aumentato TRY — TRY CASH
Xc2fed45a280
Unità/azione: -0.01916 → 0.0616 (-421,5%)
03 Agosto 2026 Uscito TRY
Xd6e9593d02e
Posizione chiusa — era 0.08076 unità/azione
03 Agosto 2026 Aumentato TWD
Xef7ffcbeacd
Unità/azione: -0.3449 → -0.2987 (-13,4%)
03 Agosto 2026 Ridotto TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
Unità/azione: 2.618 → 2.273 (-13,2%)
03 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: -0.07982 → -0.1185 (48,4%)
03 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.09944 → 0.09778 (-1,7%)
31 Luglio 2026 Ridotto BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
Unità/azione: 0.1692 → 0.1684 (-0,4%)
31 Luglio 2026 Uscito CNH
X25833739658
Posizione chiusa — era 0.01139 unità/azione
31 Luglio 2026 Aumentato CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
Unità/azione: -0.002709 → 0.01284 (-573,9%)
31 Luglio 2026 Ridotto HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
Unità/azione: 0.3965 → 0.3943 (-0,6%)
31 Luglio 2026 Uscito INR
X345ad83aa4f
Posizione chiusa — era 0.2336 unità/azione
31 Luglio 2026 Aumentato INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
Unità/azione: 0.4872 → 1.122 (130,4%)
31 Luglio 2026 Aumentato MXN — MXN CASH
X0af1d55c291
Unità/azione: -0.01194 → 0.02061 (-272,7%)
31 Luglio 2026 Uscito MXN
X176cdc9a2b1
Posizione chiusa — era 0.03255 unità/azione
31 Luglio 2026 Ridotto SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
Unità/azione: 0.0007745 → -0.01937 (-2600,5%)
31 Luglio 2026 Nuovo SAR
X3dfefcda860
Nuova posizione — 0.01355 unità/azione
31 Luglio 2026 Ridotto SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
Unità/azione: 0.02 → 0.01091 (-45,5%)
31 Luglio 2026 Ridotto TWD
Xef7ffcbeacd
Unità/azione: -0.2054 → -0.3449 (67,9%)
31 Luglio 2026 Ridotto TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
Unità/azione: 2.824 → 2.618 (-7,3%)
31 Luglio 2026 Aumentato USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: -0.08993 → -0.07982 (-11,2%)
31 Luglio 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.1045 → 0.09944 (-4,8%)
30 Luglio 2026 Aumentato 000660 — SK HYNIX
S64502677
Unità/azione: 0.002538 → 0.002544 (0,2%)
30 Luglio 2026 Aumentato 006400 — SAMSUNG SDI LTD
S67716456
Unità/azione: 0.0007727 → 0.00078 (0,9%)
30 Luglio 2026 Aumentato 009150 — SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD
S67716894
Unità/azione: 0.00072 → 0.0007218 (0,3%)
30 Luglio 2026 Aumentato 010950 — S-OIL
S64060551
Unità/azione: 0.0005273 → 0.0005473 (3,8%)
30 Luglio 2026 Aumentato 032640 — LG UPLUS
S62909023
Unità/azione: 0.001175 → 0.001356 (15,5%)
30 Luglio 2026 Aumentato 051910 — LG CHEM LTD
S63469134
Unità/azione: 0.0005855 → 0.0005964 (1,9%)
30 Luglio 2026 Aumentato 105560 — KB FINANCIAL GROUP
KR7105560007
Unità/azione: 0.004535 → 0.004551 (0,4%)
30 Luglio 2026 Aumentato 1929 — CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD
KYG211461085
Unità/azione: 0.01855 → 0.02 (7,8%)
30 Luglio 2026 Aumentato 2010 — SAUDI BASIC INDUSTRIES
SA0007879121
Unità/azione: 0.01133 → 0.01146 (1,2%)
30 Luglio 2026 Aumentato 2222 — SAUDI ARABIAN OIL
SA14TG012N13
Unità/azione: 0.07772 → 0.07823 (0,7%)
30 Luglio 2026 Aumentato 601168 — WESTERN MINING LTD A
CNE100000619
Unità/azione: 0.001455 → 0.001818 (25,0%)
30 Luglio 2026 Aumentato 700 — TENCENT HOLDINGS LTD
KYG875721634
Unità/azione: 0.04982 → 0.05 (0,4%)
30 Luglio 2026 Aumentato 992 — LENOVO GROUP
S62180898
Unità/azione: 0.09455 → 0.09818 (3,8%)
30 Luglio 2026 Aumentato 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD
KYG017191142
Unità/azione: 0.1724 → 0.1728 (0,2%)
30 Luglio 2026 Aumentato ALE — ALLEGRO SA
LU2237380790
Unità/azione: 0.0118 → 0.01199 (1,6%)
30 Luglio 2026 Aumentato ASURB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B
S26393496
Unità/azione: 0.002193 → 0.00226 (3,1%)
30 Luglio 2026 Nuovo BRL
X498335c9bed
Nuova posizione — 0.007715 unità/azione
30 Luglio 2026 Ridotto BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
Unità/azione: 0.1785 → 0.1692 (-5,2%)
30 Luglio 2026 Aumentato BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING
204448104
Unità/azione: 0.002065 → 0.002125 (2,9%)
30 Luglio 2026 Nuovo CNH
X25833739658
Nuova posizione — 0.01139 unità/azione
30 Luglio 2026 Ridotto CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
Unità/azione: 0.01063 → -0.002709 (-125,5%)
30 Luglio 2026 Aumentato CPALL.R — CP ALL NON-VOTING DR PCL
TH0737010R15
Unità/azione: 0.06527 → 0.06673 (2,2%)
30 Luglio 2026 Aumentato GFI — GOLD FIELDS
S62802152
Unità/azione: 0.01141 → 0.01146 (0,5%)
30 Luglio 2026 Aumentato HINDALCO — HINDALCO INDUSTRIES LTD
INE038A01020
Unità/azione: 0.01655 → 0.01673 (1,1%)
30 Luglio 2026 Ridotto HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
Unità/azione: 0.6199 → 0.3965 (-36,0%)
30 Luglio 2026 Nuovo HKD
X9c8f29072e1
Nuova posizione — 0.2061 unità/azione
30 Luglio 2026 Nuovo INR
X345ad83aa4f
Nuova posizione — 0.2336 unità/azione
30 Luglio 2026 Ridotto INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
Unità/azione: 0.7348 → 0.4872 (-33,7%)
30 Luglio 2026 Aumentato KLBN11 — KLABIN UNITS SA
BRKLBNCDAM18
Unità/azione: 0.008918 → 0.009435 (5,8%)
30 Luglio 2026 Ridotto KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
Unità/azione: 5.972 → -16.26 (-372,3%)
30 Luglio 2026 Nuovo KRW
Xc91cfbf2487
Nuova posizione — 23.64 unità/azione
30 Luglio 2026 Ridotto MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
X1c84db7a9f6
Unità/azione: 0.000003636 → 0.000001818 (-50,0%)
30 Luglio 2026 Ridotto MXN — MXN CASH
X0af1d55c291
Unità/azione: 0.02024 → -0.01194 (-159,0%)
30 Luglio 2026 Nuovo MXN
X176cdc9a2b1
Nuova posizione — 0.03255 unità/azione
30 Luglio 2026 Aumentato NHPC — NHPC LTD
INE848E01016
Unità/azione: 0.03139 → 0.03437 (9,5%)
30 Luglio 2026 Ridotto PLN — PLN CASH
Xb2e6332e5ff
Unità/azione: 0.02621 → 0.0176 (-32,8%)
30 Luglio 2026 Ridotto SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
Unità/azione: 0.02182 → 0.02 (-8,3%)
30 Luglio 2026 Ridotto TRY — TRY CASH
Xc2fed45a280
Unità/azione: 0.06519 → -0.01916 (-129,4%)
30 Luglio 2026 Nuovo TRY
Xd6e9593d02e
Nuova posizione — 0.08076 unità/azione

Visualizzazione delle ultime 200 su 716 modifiche

Dividendi 13 pagamenti

2,95%
Rendimento TTM
$1,77
Pagamento TTM per azione
Semestrale (est.)
Data ex-dividendo Importo per azione
15 Giugno 2026 $0,4960
16 Dicembre 2025 $1,2740
16 Giugno 2025 $0,6180
17 Dicembre 2024 $0,8550
11 Giugno 2024 $0,3450
20 Dicembre 2023 $1,0670
07 Giugno 2023 $0,3420
13 Dicembre 2022 $1,6940
09 Giugno 2022 $0,4080
13 Dicembre 2021 $0,7970
10 Giugno 2021 $0,2500
14 Dicembre 2020 $0,7820
15 Giugno 2020 $0,3500

Proprietari istituzionali (13F) 43 filer

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
OLD MISSION CAPITAL LLC $2.723.224 14,51% 45.146 Azioni 30 Giugno 2026
GTS SECURITIES LLC $2.695.098 14,36% 44.680 Azioni 30 Giugno 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2.088.281 11,13% 34.620 Azioni 30 Giugno 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $1.492.267 7,95% 24.739 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.103.786 5,88% 18.467 Azioni 30 Giugno 2026
Daiwa Securities Group Inc. $980.810 5,23% 16.260 Azioni 30 Giugno 2026
Values Added Financial LLC $947.405 5,05% 15.706 Azioni 30 Giugno 2026
CI INVESTMENTS INC. $792.610 4,22% 13.140 Azioni 30 Giugno 2026
Beta Wealth Group, Inc. $525.389 2,80% 8.710 Azioni 30 Giugno 2026
Integrity Advisory Solutions, LLC $484.976 2,58% 8.040 Azioni 30 Giugno 2026
Merit Financial Group, LLC $441.276 2,35% 7.316 Azioni 30 Giugno 2026
One Wealth Advisors, LLC $439.374 2,34% 7.284 Azioni 30 Giugno 2026
Pathstone Holdings, LLC $421.821 2,25% 6.993 Azioni 30 Giugno 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $365.061 1,95% 6.135 Azioni 30 Giugno 2026
MGO ONE SEVEN LLC $335.792 1,79% 5.567 Azioni 30 Giugno 2026
Ariadne Wealth Management, LP $290.605 1,55% 4.818 Azioni 30 Giugno 2026
StoneX Group Inc. $281.334 1,50% 4.578 Azioni 30 Giugno 2026
Aries Wealth Management $279.283 1,49% 4.630 Azioni 30 Giugno 2026
Pathfinder Wealth Consulting, Inc. $275.211 1,47% 4.748 Azioni 31 Marzo 2026
Aprio Wealth Management, LLC $244.886 1,31% 4.060 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $225.295 1,20% 3.735 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $223.065 1,19% 3.698 Azioni 30 Giugno 2026
Waterford Advisors, LLC $205.414 1,09% 8.481 Azioni 30 Giugno 2026
Farther Finance Advisors, LLC $191.148 1,02% 3.169 Azioni 30 Giugno 2026
CITIGROUP INC $147.483 0,79% 2.445 Azioni 30 Giugno 2026
WR Wealth Planners, LLC $106.347 0,57% 2.344 Azioni 31 Dicembre 2024
ROYAL BANK OF CANADA $97.000 0,52% 1.612 Azioni 30 Giugno 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $69.464 0,37% 1.152 Azioni 30 Giugno 2026
MATHER GROUP, LLC. $56.158 0,30% 931 Azioni 30 Giugno 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $50.307 0,27% 834 Azioni 30 Giugno 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $39.992 0,21% 663 Azioni 30 Giugno 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $32.573 0,17% 540 Azioni 30 Giugno 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $22.785 0,12% 378 Azioni 30 Giugno 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $22.198 0,12% 368 Azioni 30 Giugno 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $22.198 0,12% 368 Azioni 30 Giugno 2026
Front Row Advisors LLC $12.996 0,07% 215 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $10.315 0,05% 171 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $7.217 0,04% 119 Azioni 30 Giugno 2026
Arax Advisory Partners $4.826 0,03% 80 Azioni 30 Giugno 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $4.258 0,02% 71 Azioni 30 Giugno 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $2.895 0,02% 48 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $70 0,00% 1 Azioni 30 Giugno 2026
BlackRock, Inc. $46 0,00% 1 Azioni 30 Giugno 2026

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