Vident International Equity Strategy ETF (VIDI)
$39,60
▼ -0,14 (-0,36%)
Variazione 1 giorno
$39,52 – $41,68
Intervallo 52 settimane
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VIDI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,81% | ▼ -2,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,53% | ▲ +0,23% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Mag 2026)
+$0
Trimestre terminato il Mag 2026
-$7.5M
Ultimi 12 mesi
-$43.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 241 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avolta AG | · | $1.1M | 0,25 | 18.033 | EC | CH |
| Adecco Group AG | · | $1.1M | 0,24 | 52.851 | EC | CH |
| Signify NV | · | $1.0M | 0,22 | 41.935 | EC | NL |
| Fresenius Medical Care AG | · | $1.0M | 0,22 | 23.085 | EC | DE |
| ComfortDelGro Corp Ltd | · | $998K | 0,22 | 987.100 | EC | SG |
| K+S AG | · | $997K | 0,22 | 57.709 | EC | DE |
| Talanx AG | · | $967K | 0,21 | 8.044 | EC | DE |
| Centrica PLC | · | $943K | 0,20 | 373.058 | EC | GB |
| Bangkok Bank PCL | · | $940K | 0,20 | 176.900 | EC | TH |
| Forvia SE | · | $934K | 0,20 | 70.262 | EC | FR |
| Yangzijiang Maritime Developme | · | $843K | 0,18 | 1.734.300 | EC | SG |
| STMicroelectronics NV | N83574108 | $787K | 0,17 | 11.444 | EC | CH |
| Gjensidige Forsikring ASA | · | $752K | 0,16 | 27.176 | EC | NO |
| Banco Bradesco SA | P1808G117 | $715K | 0,15 | 202.828 | EP | BR |
| Danske Bank A/S | · | $691K | 0,15 | 13.122 | EC | DK |
| Nippon Shinyaku Co Ltd | · | $652K | 0,14 | 24.700 | EC | JP |
| Plus500 Ltd | · | $526K | 0,11 | 8.804 | EC | IL |
| Swatch Group AG/The | · | $518K | 0,11 | 1.872 | EC | CH |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd | · | $518K | 0,11 | 22.300 | EC | SG |
| Freenet AG | · | $508K | 0,11 | 17.212 | EC | DE |
| Ageas SA/NV | · | $475K | 0,10 | 6.117 | EC | BE |
| Indokripto Koin Semesta Tbk PT | · | $466K | 0,10 | 10.290.100 | EC | ID |
| Banco Santander Chile | · | $447K | 0,10 | 5.688.060 | EC | CL |
| Versigent PLC | · | $392K | 0,08 | 8.895 | EC | CH |
| Inmode Ltd | · | $378K | 0,08 | 27.140 | EC | IL |
| Perrigo Co PLC | · | $370K | 0,08 | 33.471 | EC | IE |
| CaixaBank SA | · | $355K | 0,08 | 26.232 | EC | ES |
| HelloFresh SE | · | $336K | 0,07 | 66.732 | EC | DE |
| Alior Bank SA | · | $323K | 0,07 | 9.282 | EC | PL |
| Mapfre SA | · | $304K | 0,07 | 64.775 | EC | ES |
| Schaeffler AG | · | $266K | 0,06 | 21.548 | EC | DE |
| Proximus SADP | · | $262K | 0,06 | 33.630 | EC | BE |
| TUI AG | · | $253K | 0,05 | 30.653 | EC | DE |
| Roche Holding AG | · | $238K | 0,05 | 565 | EC | CH |
| Telecom Italia SpA/Milano | · | $229K | 0,05 | 269.795 | EC | IT |
| Suedzucker AG | · | $184K | 0,04 | 13.723 | EC | DE |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | · | $184K | 0,04 | 1.112.300 | EC | ID |
| Allianz SE | · | $175K | 0,04 | 392 | EC | DE |
| NongShim Co Ltd | · | $107K | 0,02 | 417 | EC | KR |
| Swisscom AG | · | $66K | 0,01 | 77 | EC | CH |
| Severstal PAO | 818150302 | $0 | 0,00 | 24.074 | EC | RU |
Dividendi 47 pagamenti
3,95%Rendimento TTM
$1,57Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 17 Settembre 2026 | $0,3130 |
| 16 Giugno 2026 | $0,5130 |
| 17 Marzo 2026 | $0,0630 |
| 17 Dicembre 2025 | $0,6760 |
| 17 Settembre 2025 | $0,2980 |
| 17 Giugno 2025 | $0,4560 |
| 18 Marzo 2025 | $0,0050 |
| 17 Dicembre 2024 | $0,7730 |
| 17 Settembre 2024 | $0,0530 |
| 11 Giugno 2024 | $0,4000 |
| 15 Dicembre 2023 | $0,4840 |
| 12 Settembre 2023 | $0,0170 |
| 13 Giugno 2023 | $0,4680 |
| 14 Marzo 2023 | $0,0500 |
| 16 Dicembre 2022 | $0,5460 |
| 13 Settembre 2022 | $0,0400 |
| 14 Giugno 2022 | $0,5910 |
| 15 Marzo 2022 | $0,0860 |
| 17 Dicembre 2021 | $0,6960 |
| 14 Settembre 2021 | $0,0890 |
| 15 Giugno 2021 | $0,3850 |
| 16 Marzo 2021 | $0,0570 |
| 18 Dicembre 2020 | $0,4100 |
| 15 Settembre 2020 | $0,0060 |
| 16 Giugno 2020 | $0,1760 |
| 17 Marzo 2020 | $0,0290 |
| 19 Dicembre 2019 | $0,4170 |
| 17 Settembre 2019 | $0,0150 |
| 18 Giugno 2019 | $0,3370 |
| 19 Marzo 2019 | $0,0750 |
| 19 Dicembre 2018 | $0,2510 |
| 18 Settembre 2018 | $0,0370 |
| 19 Giugno 2018 | $0,2890 |
| 20 Marzo 2018 | $0,0520 |
| 21 Dicembre 2017 | $0,2830 |
| 19 Settembre 2017 | $0,0320 |
| 13 Giugno 2017 | $0,2420 |
| 14 Marzo 2017 | $0,0630 |
| 23 Dicembre 2016 | $0,2110 |
| 13 Settembre 2016 | $0,0260 |
| 14 Giugno 2016 | $0,1370 |
| 29 Dicembre 2015 | $0,1720 |
| 16 Giugno 2015 | $0,2160 |
| 16 Settembre 2014 | $0,1900 |
| 17 Giugno 2014 | $0,2710 |
| 18 Marzo 2014 | $0,0980 |
| 17 Dicembre 2013 | $0,0210 |
Proprietari istituzionali (13F) 32 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $364.813.736 | 91,39% | 9.351.801 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $21.879.423 | 5,48% | 560.867 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1.395.640 | 0,35% | 35.776 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $1.376.195 | 0,34% | 35.278 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.365.779 | 0,34% | 35.011 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1.180.159 | 0,30% | 30.440 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1.075.803 | 0,27% | 27.578 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $867.894 | 0,22% | 22.248 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $629.426 | 0,16% | 16.135 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $620.700 | 0,16% | 15.911 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $606.879 | 0,15% | 15.557 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $588.544 | 0,15% | 15.087 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $407.264 | 0,10% | 10.440 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390.061 | 0,10% | 9.999 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $357.878 | 0,09% | 9.174 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $341.099 | 0,09% | 8.744 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $301.695 | 0,08% | 7.734 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $300.182 | 0,08% | 7.695 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MAI Capital Management | $229.145 | 0,06% | 5.874 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $134.801 | 0,03% | 3.456 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $93.975 | 0,02% | 2.409 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $79.502 | 0,02% | 2.038 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $52.000 | 0,01% | 1.332 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $43.652 | 0,01% | 1.119 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $12.093 | 0,00% | 310 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11.039 | 0,00% | 283 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $10.767 | 0,00% | 276 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6.125 | 0,00% | 157 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5.423 | 0,00% | 141 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2.508 | 0,00% | 64.285 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $35 | 0,00% | 1 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |