ETF Series Solutions (OCIO)
Società di gestione · ARCX · Serie S000057712 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $167.7M
- Partecipazioni
- 66
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 71,09%
- Numero effettivo di posizioni
- 9,7
- Posizioni superiori all'1%
- 33
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$16.5M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$13.0M
- Ultimi 12 mesi
- +$2.8M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 66 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $56K | 0,03 | 491 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $55K | 0,03 | 58 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $55K | 0,03 | 185 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $54K | 0,03 | 62 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $46K | 0,03 | 254 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $36K | 0,02 | 111 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$4K | 0,00 | -45 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$6K | 0,00 | -103 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$7K | 0,00 | -113 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$10K | -0,01 | -103 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$18K | -0,01 | -650 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$18K | -0,01 | -101 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$18K | -0,01 | -215 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$39K | -0,02 | -161 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$55K | -0,03 | -81 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$62K | -0,04 | -399 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $5.692.486 | 33,53% | 150.565 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $5.680.577 | 33,46% | 150.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.284.933 | 13,46% | 60.436 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.551.960 | 9,14% | 41.049 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.327.756 | 7,82% | 35.119 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $266.122 | 1,57% | 7.553 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Colonial Trust Co / SC | $157.128 | 0,93% | 4.156 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13.082 | 0,08% | 346 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $3.970 | 0,02% | 105 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.470 | 0,01% | 38.894 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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