ETF Series Solutions (TRFM)
Società di gestione · ARCX · Serie S000076555 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $155.6M
- Partecipazioni
- 261
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 22,77%
- Numero effettivo di posizioni
- 42,3
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$7.9M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$21.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$67.3M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 261 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dover Corp | 260003108 | $328K | 0,21 | 1.449 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $328K | 0,21 | 547 | EC | US |
| Paymentus Holdings Inc | 70439P108 | $327K | 0,21 | 11.657 | EC | US |
| Silicon Laboratories Inc | 826919102 | $324K | 0,21 | 1.486 | EC | US |
| NuScale Power Corp | 67079K100 | $322K | 0,21 | 25.848 | EC | US |
| SPX Technologies Inc | 78473E103 | $322K | 0,21 | 1.471 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $322K | 0,21 | 1.593 | EC | US |
| Rivian Automotive Inc | 76954A103 | $321K | 0,21 | 19.600 | EC | US |
| Hexcel Corp | 428291108 | $319K | 0,21 | 3.402 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $318K | 0,20 | 2.162 | EC | US |
| Acuity Inc | 00508Y102 | $318K | 0,20 | 1.097 | EC | US |
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $318K | 0,20 | 2.765 | EC | US |
| IDACORP Inc | 451107106 | $313K | 0,20 | 2.116 | EC | US |
| Clearwater Analytics Holdings | 185123106 | $311K | 0,20 | 12.849 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $310K | 0,20 | 809 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $309K | 0,20 | 4.211 | EC | US |
| Ondas Inc | 68236H204 | $308K | 0,20 | 30.669 | EC | US |
| Global Business Travel Group I | 37890B100 | $308K | 0,20 | 52.479 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $305K | 0,20 | 2.943 | EC | US |
| OGE Energy Corp | 670837103 | $305K | 0,20 | 6.251 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $304K | 0,20 | 1.149 | EC | US |
| Chart Industries Inc | 16115Q308 | $303K | 0,19 | 1.456 | EC | US |
| Mueller Water Products Inc | 624758108 | $301K | 0,19 | 10.789 | EC | US |
| IPG Photonics Corp | 44980X109 | $301K | 0,19 | 2.527 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $300K | 0,19 | 3.617 | EC | US |
| Donaldson Co Inc | 257651109 | $300K | 0,19 | 3.397 | EC | US |
| Chime Financial Inc | 16935C109 | $296K | 0,19 | 13.553 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $296K | 0,19 | 987 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $296K | 0,19 | 15.055 | EC | US |
| Zeta Global Holdings Corp | 98956A105 | $294K | 0,19 | 15.988 | EC | US |
| Portland General Electric Co | 736508847 | $293K | 0,19 | 5.649 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $293K | 0,19 | 956 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $293K | 0,19 | 7.818 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $293K | 0,19 | 806 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $291K | 0,19 | 3.955 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | — | $290K | 0,19 | 1.163 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $290K | 0,19 | 14.669 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $289K | 0,19 | 2.443 | EC | US |
| Life360 Inc | 532206109 | $288K | 0,19 | 6.685 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $284K | 0,18 | 3.950 | EC | US |
| Astronics Corp | 046433108 | $284K | 0,18 | 3.978 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $284K | 0,18 | 9.944 | EC | US |
| Middleby Corp/The | 596278101 | $282K | 0,18 | 2.008 | EC | US |
| Rubrik Inc | 781154109 | $280K | 0,18 | 5.268 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $280K | 0,18 | 1.116 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $279K | 0,18 | 6.292 | EC | US |
| Mercury Systems Inc | 589378108 | $275K | 0,18 | 3.489 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $273K | 0,18 | 3.404 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $269K | 0,17 | 2.957 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $264K | 0,17 | 9.619 | EC | US |
Pagina 5
di 6
Suddivisione settoriale
Technology
29,5%
Industrials
19,3%
Utilities
7,1%
Communication Services
4,3%
Consumer Discretionary
3,9%
Communications
3,3%
Retail
2,7%
Financial Services
2,5%
Altro/Non mappato
27,4%
Proprietari istituzionali (13F) 43 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $109.873.376 | 57,84% | 1.739.328 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28.681.649 | 15,10% | 454.043 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6.391.667 | 3,36% | 101.182 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6.315.105 | 3,32% | 99.970 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5.530.723 | 2,91% | 87.553 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $3.578.896 | 1,88% | 56.655 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3.188.127 | 1,68% | 50.469 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $2.959.264 | 1,56% | 46.846 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2.071.155 | 1,09% | 32.787 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.982.148 | 1,04% | 31.378 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.911.630 | 1,01% | 30.262 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1.811.802 | 0,95% | 28.681 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.627.386 | 0,86% | 25.762 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.480.000 | 0,78% | 23.431 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.254.350 | 0,66% | 19.857 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $1.240.216 | 0,65% | 19.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1.195.619 | 0,63% | 18.927 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $955.446 | 0,50% | 15.125 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $784.698 | 0,41% | 12.422 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $749.724 | 0,39% | 11.868 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $740.043 | 0,39% | 11.715 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $574.847 | 0,30% | 9.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $559.390 | 0,29% | 8.855 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $548.368 | 0,29% | 8.680 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $535.176 | 0,28% | 8.472 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $506.939 | 0,27% | 8.025 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $500.939 | 0,26% | 7.930 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $448.316 | 0,24% | 7.097 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $400.182 | 0,21% | 6.335 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $378.578 | 0,20% | 5.993 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $343.771 | 0,18% | 5.442 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $340.676 | 0,18% | 5.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $214.492 | 0,11% | 3.395 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DEFINE FINANCIAL, LLC | $202.523 | 0,11% | 3.206 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $35.881 | 0,02% | 568 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $31.637 | 0,02% | 501 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $15.288 | 0,01% | 242 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7.707 | 0,00% | 122 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $2.420 | 0,00% | 38 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $2.323 | 0,00% | 50 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $168 | 0,00% | 2.666 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $126 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $71 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |