ETF Series Solutions (TRFM)
Società di gestione · ARCX · Serie S000076555 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $155.6M
- Partecipazioni
- 261
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 22,77%
- Numero effettivo di posizioni
- 42,3
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$7.9M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$21.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$67.3M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 261 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calix Inc | 13100M509 | $260K | 0,17 | 5.967 | EC | US |
| AeroVironment Inc | 008073108 | $256K | 0,16 | 1.315 | EC | US |
| CCC Intelligent Solutions Hold | 12510Q100 | $253K | 0,16 | 48.201 | EC | US |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $248K | 0,16 | 20.383 | EC | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $245K | 0,16 | 8.522 | EC | US |
| JBT Marel Corp | 477839104 | $241K | 0,15 | 2.037 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $240K | 0,15 | 1.836 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $239K | 0,15 | 2.764 | EC | US |
| Kratos Defense & Security Solu | 50077B207 | $218K | 0,14 | 3.460 | EC | US |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $204K | 0,13 | 2.995 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $83K | 0,05 | 83.060 | STIV | US |
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Suddivisione settoriale
Technology
29,5%
Industrials
19,3%
Utilities
7,1%
Communication Services
4,3%
Consumer Discretionary
3,9%
Communications
3,3%
Retail
2,7%
Financial Services
2,5%
Altro/Non mappato
27,4%
Proprietari istituzionali (13F) 43 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $109.873.376 | 57,84% | 1.739.328 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28.681.649 | 15,10% | 454.043 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6.391.667 | 3,36% | 101.182 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6.315.105 | 3,32% | 99.970 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5.530.723 | 2,91% | 87.553 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $3.578.896 | 1,88% | 56.655 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3.188.127 | 1,68% | 50.469 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $2.959.264 | 1,56% | 46.846 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2.071.155 | 1,09% | 32.787 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.982.148 | 1,04% | 31.378 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.911.630 | 1,01% | 30.262 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1.811.802 | 0,95% | 28.681 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.627.386 | 0,86% | 25.762 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.480.000 | 0,78% | 23.431 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.254.350 | 0,66% | 19.857 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $1.240.216 | 0,65% | 19.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1.195.619 | 0,63% | 18.927 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $955.446 | 0,50% | 15.125 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $784.698 | 0,41% | 12.422 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $749.724 | 0,39% | 11.868 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $740.043 | 0,39% | 11.715 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $574.847 | 0,30% | 9.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $559.390 | 0,29% | 8.855 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $548.368 | 0,29% | 8.680 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $535.176 | 0,28% | 8.472 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $506.939 | 0,27% | 8.025 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $500.939 | 0,26% | 7.930 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $448.316 | 0,24% | 7.097 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $400.182 | 0,21% | 6.335 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $378.578 | 0,20% | 5.993 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $343.771 | 0,18% | 5.442 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $340.676 | 0,18% | 5.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $214.492 | 0,11% | 3.395 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DEFINE FINANCIAL, LLC | $202.523 | 0,11% | 3.206 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $35.881 | 0,02% | 568 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $31.637 | 0,02% | 501 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $15.288 | 0,01% | 242 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7.707 | 0,00% | 122 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $2.420 | 0,00% | 38 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $2.323 | 0,00% | 50 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $168 | 0,00% | 2.666 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $126 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $71 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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