AAM Transformers ETF (TRFM)
$59,10
▼ -0,09 (-0,15%)
Variazione 1 giorno
$56,84 – $61,76
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli15,22%
Numero effettivo di posizioni93,7
Posizioni superiori all'1%1
Attività nette
$247.8M
Partecipazioni
312
Aggiornato al
31 Luglio 2026
TRFM Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,91% | ▼ -0,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,91% | ▼ -2,91% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
+$31.2M
Trimestre terminato il Lug 2026
+$82.8M
Ultimi 12 mesi
+$134.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 312 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forgent Power Solutions Inc | 34631F102 | $273K | 0,11 | 8.217 | EC | US |
| Voyager Technologies Inc | 92892B103 | $273K | 0,11 | 11.126 | EC | US |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $272K | 0,11 | 19.544 | EC | US |
| York Space Systems Inc | 987084100 | $263K | 0,11 | 17.877 | EC | US |
| Firefly Aerospace Inc | 31816X106 | $261K | 0,11 | 12.841 | EC | US |
| Applied Optoelectronics Inc | 03823U102 | $246K | 0,10 | 2.610 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $237K | 0,10 | 237.106 | STIV | US |
| Eos Energy Enterprises Inc | 29415C101 | $222K | 0,09 | 65.650 | EC | US |
| Redwire Corp | 75776W103 | $213K | 0,09 | 24.752 | EC | US |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $195K | 0,08 | 15.777 | EC | US |
| T1 Energy Inc | 35834F104 | $190K | 0,08 | 45.478 | EC | US |
| Astronics Corp | 046433207 | $41 | 0,00 | 1 | EC | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 1 pagamento
0,14%Rendimento TTM
$0,08Pagamento TTM per azione
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 31 Dicembre 2025 | $0,0810 |
Proprietari istituzionali (13F) 44 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $109.873.376 | 56,77% | 1.739.328 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28.681.649 | 14,82% | 454.043 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6.623.880 | 3,42% | 104.858 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6.391.667 | 3,30% | 101.182 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6.315.105 | 3,26% | 99.970 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5.854.596 | 3,02% | 92.680 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $3.578.896 | 1,85% | 56.655 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $2.959.264 | 1,53% | 46.846 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2.071.155 | 1,07% | 32.787 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.982.148 | 1,02% | 31.378 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.911.630 | 0,99% | 30.262 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1.811.802 | 0,94% | 28.681 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.627.386 | 0,84% | 25.762 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.480.000 | 0,76% | 23.431 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $1.283.487 | 0,66% | 20.318 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.254.350 | 0,65% | 19.857 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1.195.619 | 0,62% | 18.927 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $955.446 | 0,49% | 15.125 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $784.698 | 0,41% | 12.422 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $749.724 | 0,39% | 11.868 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $740.043 | 0,38% | 11.715 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $574.847 | 0,30% | 9.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $559.390 | 0,29% | 8.855 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $535.176 | 0,28% | 8.472 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $506.939 | 0,26% | 8.025 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $500.939 | 0,26% | 7.930 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $448.316 | 0,23% | 7.097 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $400.182 | 0,21% | 6.335 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $378.578 | 0,20% | 5.993 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $343.771 | 0,18% | 5.442 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $340.676 | 0,18% | 5.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $274.184 | 0,14% | 4.340 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $214.492 | 0,11% | 3.395 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DEFINE FINANCIAL, LLC | $202.523 | 0,10% | 3.206 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $35.881 | 0,02% | 568 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $31.637 | 0,02% | 501 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31.403 | 0,02% | 497 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $15.288 | 0,01% | 242 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $15.224 | 0,01% | 241 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7.707 | 0,00% | 122 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $3.860 | 0,00% | 81 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| FMR LLC | $2.420 | 0,00% | 38 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $2.323 | 0,00% | 50 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $168 | 0,00% | 2.666 | Azioni | 30 Giugno 2026 |