ETF Series Solutions (DEFR)
Società di gestione · CBSX · Serie S000088186 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $115.7M
- Partecipazioni
- 11
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 101,24%
- Numero effettivo di posizioni
- 2,2
- Posizioni superiori all'1%
- 4
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$2.7M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$11.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$112.1M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 11 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | $62.6M | 54,10 | 1.102 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $46.7M | 40,32 | 1.102 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.8M | 5,02 | 5.850.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2.3M | 1,96 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $284K | 0,25 | 7.030 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $193K | 0,17 | 192.943 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $83K | 0,07 | 2.606 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$4K | 0,00 | -1.102 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$4K | 0,00 | -1.102 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$724K | -0,63 | -2.606 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1.4M | -1,19 | -7.030 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 29 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $53.666.584 | 41,19% | 2.006.550 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $13.928.679 | 10,69% | 520.782 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $8.427.142 | 6,47% | 315.084 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7.806.294 | 5,99% | 291.871 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Park Place Capital Corp | $6.802.742 | 5,22% | 254.349 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $5.495.841 | 4,22% | 205.485 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $4.807.165 | 3,69% | 179.736 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4.288.726 | 3,29% | 160.353 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3.867.923 | 2,97% | 144.619 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3.819.687 | 2,93% | 142.815 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2.465.231 | 1,89% | 92.173 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2.315.643 | 1,78% | 86.580 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Code Waechter LLC | $1.793.888 | 1,38% | 67.072 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $1.611.616 | 1,24% | 60.257 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $1.436.485 | 1,10% | 53.709 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1.270.341 | 0,97% | 47.497 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $1.210.233 | 0,93% | 45.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1.095.959 | 0,84% | 40.977 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $948.001 | 0,73% | 35.445 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $661.314 | 0,51% | 24.726 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Grant Street Asset Management, Inc. | $617.826 | 0,47% | 23.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396.444 | 0,30% | 14.823 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $337.103 | 0,26% | 12.604 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $335.766 | 0,26% | 12.554 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RENASANT BANK | $314.824 | 0,24% | 11.771 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $274.143 | 0,21% | 10.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $211.639 | 0,16% | 7.913 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $68.549 | 0,05% | 2.563 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $29.046 | 0,02% | 1.086 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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