Aptus Deferred Income ETF (DEFR)
DEFR Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,89% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,32% | · |
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 10 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | · | $80.2M | 55,84 | 1.364 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $54.4M | 37,84 | 1.364 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797VQ7 | $6.1M | 4,26 | 6.350.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | · | $3.2M | 2,22 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $1.0M | 0,71 | 11.740 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $626K | 0,44 | 625.756 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | · | $114K | 0,08 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$5K | 0,00 | -1.364 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$15K | -0,01 | -1.364 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$2.0M | -1,36 | -11.740 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 29 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $53.666.584 | 40,85% | 2.006.550 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $13.928.679 | 10,60% | 520.782 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $8.427.142 | 6,41% | 315.084 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7.806.294 | 5,94% | 291.871 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Park Place Capital Corp | $7.238.323 | 5,51% | 270.635 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $5.501.993 | 4,19% | 205.715 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $4.807.165 | 3,66% | 179.736 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4.288.729 | 3,26% | 160.352 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3.867.923 | 2,94% | 144.619 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3.819.687 | 2,91% | 142.815 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2.465.231 | 1,88% | 92.173 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2.315.643 | 1,76% | 86.580 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Code Waechter LLC | $1.793.888 | 1,37% | 67.072 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $1.611.616 | 1,23% | 60.257 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $1.436.485 | 1,09% | 53.709 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1.270.341 | 0,97% | 47.497 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $1.210.233 | 0,92% | 45.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1.095.959 | 0,83% | 40.977 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RENASANT BANK | $948.483 | 0,72% | 35.463 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $948.001 | 0,72% | 35.445 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $661.314 | 0,50% | 24.726 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Grant Street Asset Management, Inc. | $617.826 | 0,47% | 23.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396.444 | 0,30% | 14.823 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $337.103 | 0,26% | 12.604 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $335.766 | 0,26% | 12.554 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $274.143 | 0,21% | 10.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $211.639 | 0,16% | 7.913 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $68.549 | 0,05% | 2.563 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $29.046 | 0,02% | 1.086 | Azioni | 30 Giugno 2026 |