Hilton Small-MidCap Opportunity ETF (SMCO)
$27,95
▲ +0,30 (+1,09%)
Variazione 1 giorno
$25,45 – $30,99
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli24,81%
Numero effettivo di posizioni57,1
Posizioni superiori all'1%54
Attività nette
$142.1M
Partecipazioni
63
Aggiornato al
31 Luglio 2026
SMCO Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,94% | ▼ -2,94% |
| 3M | ▲ +2,14% | ▲ +2,14% |
| 6M | ▲ +2,14% | ▲ +2,14% |
| YTD | ▲ +4,29% | ▲ +4,29% |
| 1Y | ▲ +2,97% | ▲ +3,99% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +21,78% | ▲ +23,52% |
Volatilità 1A22,69%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*0,33
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
+$4.5M
Trimestre terminato il Lug 2026
+$13.5M
Ultimi 12 mesi
+$11.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 63 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cullen/Frost Bankers Inc | 229899109 | $4.0M | 2,82 | 24.129 | EC | US |
| Clean Harbors Inc | 184496107 | $3.9M | 2,75 | 12.498 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $3.8M | 2,64 | 9.352 | EC | US |
| nVent Electric PLC | · | $3.6M | 2,55 | 23.527 | EC | GB |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $3.6M | 2,53 | 35.698 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $3.5M | 2,44 | 5.298 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $3.4M | 2,39 | 9.959 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $3.2M | 2,29 | 60.967 | EC | US |
| IDACORP Inc | 451107106 | $3.2M | 2,23 | 22.196 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $3.1M | 2,16 | 8.343 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $3.0M | 2,09 | 60.584 | EC | US |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $2.9M | 2,07 | 129.437 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $2.8M | 1,98 | 116.069 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $2.8M | 1,97 | 22.430 | EC | US |
| Community Financial System Inc | 203607106 | $2.8M | 1,96 | 42.895 | EC | US |
| RadNet Inc | 750491102 | $2.8M | 1,94 | 43.157 | EC | US |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 200525103 | $2.7M | 1,93 | 46.302 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $2.7M | 1,88 | 27.310 | EC | US |
| STERIS PLC | · | $2.6M | 1,86 | 11.582 | EC | US |
| OSI Systems Inc | 671044105 | $2.6M | 1,84 | 11.822 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $2.6M | 1,84 | 22.684 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $2.6M | 1,83 | 37.917 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $2.5M | 1,77 | 3.158 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $2.5M | 1,74 | 9.677 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $2.4M | 1,71 | 6.434 | EC | US |
| Freshpet Inc | 358039105 | $2.4M | 1,69 | 40.237 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $2.3M | 1,65 | 5.760 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | · | $2.3M | 1,62 | 7.182 | EC | BM |
| Magnite Inc | 55955D100 | $2.3M | 1,61 | 118.364 | EC | US |
| MACOM Technology Solutions Hol | 55405Y100 | $2.2M | 1,57 | 8.859 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $2.2M | 1,56 | 14.404 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $2.2M | 1,54 | 16.238 | EC | US |
| Moelis & Co | 60786M105 | $2.2M | 1,53 | 32.383 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $2.1M | 1,51 | 7.194 | EC | US |
| Valvoline Inc | 92047W101 | $2.1M | 1,45 | 53.611 | EC | US |
| Tenable Holdings Inc | 88025T102 | $2.0M | 1,40 | 60.875 | EC | US |
| Planet Fitness Inc | 72703H101 | $1.9M | 1,37 | 34.752 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $1.9M | 1,36 | 15.434 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $1.9M | 1,34 | 11.273 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $1.9M | 1,34 | 10.896 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $1.8M | 1,27 | 8.659 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $1.8M | 1,25 | 22.430 | EC | US |
| Landstar System Inc | 515098101 | $1.7M | 1,23 | 9.999 | EC | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $1.7M | 1,23 | 24.154 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $1.7M | 1,20 | 23.765 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $1.7M | 1,19 | 22.280 | EC | US |
| TETRA Technologies Inc | 88162F105 | $1.7M | 1,17 | 216.047 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.7M | 1,17 | 36.689 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $1.6M | 1,13 | 50.688 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | $1.6M | 1,13 | 4.608 | EC | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 3 pagamenti
0,97%Rendimento TTM
$0,27Pagamento TTM per azione
Annuale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 30 Dicembre 2025 | $0,2700 |
| 17 Dicembre 2024 | $0,1190 |
| 27 Dicembre 2023 | $0,0110 |
Proprietari istituzionali (13F) 22 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Crumly & Associates Inc. | $14.306.531 | 19,24% | 461.501 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11.191.215 | 15,05% | 361.007 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $10.689.543 | 14,37% | 343.476 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7.101.046 | 9,55% | 229.066 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fulton Bank, N.A. | $7.079.098 | 9,52% | 228.358 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $4.884.639 | 6,57% | 157.569 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $4.318.436 | 5,81% | 139.304 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $3.794.741 | 5,10% | 122.411 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.592.931 | 4,83% | 115.901 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.379.498 | 3,20% | 76.758 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.654.878 | 2,23% | 53.378 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $746.666 | 1,00% | 24.086 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $733.910 | 0,99% | 23.675 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $611.227 | 0,82% | 19.717 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PIER 88 INVESTMENT PARTNERS LLC | $598.300 | 0,80% | 19.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $348.564 | 0,47% | 11.244 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $218.209 | 0,29% | 7.039 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60.388 | 0,08% | 1.948 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $36.799 | 0,05% | 1.373 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13.809 | 0,02% | 450 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4.553 | 0,01% | 146.864 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $899 | 0,00% | 29 | Azioni | 30 Giugno 2026 |