Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV)
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BGDV Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,02% | ▼ -1,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,31% | ▼ -3,24% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 52 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UG0 | $258K | 0,03 | 260.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UF2 | $40K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
Dividendi 21 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Agosto 2026 | $0,0240 |
| 30 Luglio 2026 | $0,0240 |
| 29 Giugno 2026 | $0,0240 |
| 28 Maggio 2026 | $0,0240 |
| 29 Aprile 2026 | $0,0130 |
| 26 Marzo 2026 | $0,0490 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,0170 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,0070 |
| 31 Dicembre 2025 | $0,0410 |
| 26 Novembre 2025 | $0,0230 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,0180 |
| 29 Settembre 2025 | $0,0360 |
| 28 Agosto 2025 | $0,0160 |
| 30 Luglio 2025 | $0,0210 |
| 27 Giugno 2025 | $0,0360 |
| 29 Maggio 2025 | $0,0170 |
| 29 Aprile 2025 | $0,0200 |
| 28 Marzo 2025 | $0,0510 |
| 27 Febbraio 2025 | $0,0140 |
| 30 Gennaio 2025 | $0,0140 |
| 31 Dicembre 2024 | $0,0220 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $41.525.483 | 86,90% | 1.338.763 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $2.462.093 | 5,15% | 79.377 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.173.727 | 4,55% | 70.080 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $741.512 | 1,55% | 23.906 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $377.704 | 0,79% | 12.177 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $193.000 | 0,40% | 6.221 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $159.431 | 0,33% | 5.140 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $151.126 | 0,32% | 4.900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |