ETF Series Solutions (CLOC)
Società di gestione · ARCX · Serie S000095835 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $53.4M
- Partecipazioni
- 53
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 28,33%
- Numero effettivo di posizioni
- 46,9
- Posizioni superiori all'1%
- 44
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$1.2M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$1.2M
- Ultimi 7 mesi
- +$53.7M
Ott 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 53 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symphony CLO Ltd | 87170BAA4 | $450K | 0,84 | 450.000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69703LAJ7 | $251K | 0,47 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55817BAD4 | $249K | 0,47 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.832.000 | 51,36% | 153.636 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.247.000 | 16,71% | 50.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.018.525 | 13,65% | 40.839 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $852.748 | 11,43% | 34.192 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $460.323 | 6,17% | 18.457 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $49.880 | 0,67% | 2.000.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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