AAM Crescent CLO ETF (CLOC)
CLOC Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,38% | ▲ +0,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,08% | ▲ +0,44% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 61 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antares CLO | 03664XAJ7 | $749K | 1,23 | 750.000 | ABS-CBDO | KY |
| Gallatin Funding Ltd | 36362HAE8 | $726K | 1,19 | 725.000 | ABS-CBDO | BM |
| Elevation CLO Ltd | 28621YAS4 | $651K | 1,07 | 650.000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140HAD5 | $502K | 0,83 | 500.000 | ABS-CBDO | JE |
| TCW Ltd | 87252GAG1 | $501K | 0,82 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Canyon Capital CLO Ltd | 138919AJ4 | $500K | 0,82 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Private Credit F | 38181XAC2 | $500K | 0,82 | 500.000 | ABS-CBDO | US |
| HPS Loan Management Ltd | 403970AA4 | $500K | 0,82 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Cedar Funding Ltd | 15033CAJ1 | $492K | 0,81 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XXIX Funding Ltd. | 758971AC9 | $476K | 0,78 | 475.000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140HAA1 | $300K | 0,49 | 300.000 | ABS-CBDO | JE |
Suddivisione settoriale
Dividendi 10 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Agosto 2026 | $0,1300 |
| 31 Luglio 2026 | $0,1300 |
| 30 Giugno 2026 | $0,1300 |
| 29 Maggio 2026 | $0,1250 |
| 30 Aprile 2026 | $0,1250 |
| 31 Marzo 2026 | $0,1250 |
| 27 Febbraio 2026 | $0,1250 |
| 30 Gennaio 2026 | $0,1300 |
| 31 Dicembre 2025 | $0,1680 |
| 26 Novembre 2025 | $0,1200 |
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.832.000 | 51,36% | 153.636 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.247.000 | 16,71% | 50.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.018.525 | 13,65% | 40.839 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $852.748 | 11,43% | 34.192 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $460.323 | 6,17% | 18.457 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $49.880 | 0,67% | 2.000.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |