Tidal Trust II (RSBY)
Società di gestione · CBSX · Serie S000084638 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $77.9M
- Partecipazioni
- 28
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 94,48%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,7
- Posizioni superiori all'1%
- 3
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$7.0M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$13.0M
- Ultimi 12 mesi
- -$34.0M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 28 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Ag | 78464A649 | $57.6M | 73,94 | 2.254.518 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $13.2M | 16,93 | 13.185.902 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $793K | 1,02 | 36 | DCO | US |
| Titolo sconosciuto | — | $443K | 0,57 | 392 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $356K | 0,46 | 14 | DCO | US |
| Titolo sconosciuto | — | $307K | 0,39 | 19 | DCO | GB |
| Titolo sconosciuto | — | $281K | 0,36 | 405 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $271K | 0,35 | 20 | DCO | US |
| Titolo sconosciuto | — | $215K | 0,28 | 25 | DCO | GB |
| Titolo sconosciuto | — | $142K | 0,18 | -37 | DCO | US |
| Titolo sconosciuto | — | $68K | 0,09 | -66 | DE | GB |
| Titolo sconosciuto | — | $35K | 0,05 | -9 | DCO | US |
| Titolo sconosciuto | — | $30K | 0,04 | 3 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $10K | 0,01 | 1 | DCO | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2K | 0,00 | 9 | DIR | DE |
| Titolo sconosciuto | — | -$1K | 0,00 | -5 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$3K | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$25K | -0,03 | -52 | DCO | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$32K | -0,04 | 24 | DIR | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$84K | -0,11 | -14 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$116K | -0,15 | 61 | DIR | GB |
| Titolo sconosciuto | — | -$158K | -0,20 | -54 | DE | DE |
| Titolo sconosciuto | — | -$168K | -0,22 | -238 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$184K | -0,24 | 254 | DIR | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$188K | -0,24 | 362 | DIR | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$189K | -0,24 | 134 | DIR | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$239K | -0,31 | -27 | DE | CA |
| Titolo sconosciuto | — | -$284K | -0,36 | -172 | DFE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| KIM, LLC | $23.339.250 | 72,16% | 1.265.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $5.686.013 | 17,58% | 308.185 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1.977.231 | 6,11% | 107.167 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1.341.158 | 4,15% | 72.691 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| LDRC iShares Trust | $76.7M |
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