Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF (GENM)
$9,89
▲ +0,00 (+0,00%)
Variazione 1 giorno
$9,81 – $10,34
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli26,96%
Numero effettivo di posizioni62,5
Posizioni superiori all'1%39
Attività nette
$30.5M
Partecipazioni
88
Aggiornato al
31 Luglio 2026
GENM Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
La granularità delle barre si adatta al periodo selezionato — passa il mouse sul grafico per vedere apertura/massimo/minimo/chiusura di una barra.
Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,66% | ▼ -2,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,09% | ▼ -2,84% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
+$920K
Trimestre terminato il Lug 2026
+$4.6M
Ultimi 12 mesi
+$22.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 88 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK BELT ENERGY GA | 09182TAM9 | $1.1M | 3,55 | 1.075.000 | DBT | US |
| SE ENERGY AUTH-B | 84136GAK1 | $1.0M | 3,41 | 1.000.000 | DBT | US |
| TEXAS ST MUNI GAS AC | 88256PAG5 | $940K | 3,08 | 900.000 | DBT | US |
| TEXAS ST-B-VAR | 882725EF7 | $838K | 2,74 | 850.000 | DBT | US |
| CA CMNTY CHOICE-D | 13013JHN9 | $784K | 2,57 | 750.000 | DBT | US |
| VANCOUVER HSG AUTH-A | 92162PAM7 | $774K | 2,53 | 750.000 | DBT | US |
| OMAHA ARPT AUTH-A | 681725PC5 | $752K | 2,46 | 700.000 | DBT | US |
| LOUISIANA HSG CORP | 54627CCF8 | $751K | 2,46 | 750.000 | DBT | US |
| Fidelity Investments | 316175108 | $648K | 2,12 | 648.101 | STIV | US |
| WAYNE CO ARPT AUTH-D | 944514X94 | $624K | 2,04 | 600.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST-SER A | 13048RAF4 | $600K | 1,96 | 600.000 | DBT | US |
| KY PUB ENERGY AUTH-A | 74440DFN9 | $574K | 1,88 | 545.000 | DBT | US |
| UMATILLA-A | 904189CK1 | $546K | 1,79 | 500.000 | DBT | US |
| SCRANTON-LACKAWANNA | 810694R76 | $539K | 1,76 | 500.000 | DBT | US |
| SAN ANTONIO-AMT-REV | 796242VJ1 | $533K | 1,75 | 500.000 | DBT | US |
| MONROE CUSD#4-A-REF | 610251FA3 | $527K | 1,72 | 500.000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY-G | 09182TLB1 | $521K | 1,71 | 500.000 | DBT | US |
| SC ST HSG FIN & DEV | 83712EJD7 | $500K | 1,64 | 500.000 | DBT | US |
| FL HSG FIN CORP-A | 34074HJA1 | $497K | 1,63 | 500.000 | DBT | US |
| CO HLTH FACS AUTH-RE | 19648FF25 | $488K | 1,60 | 460.000 | DBT | US |
| RUSTON-REV-REF | 783116BE5 | $475K | 1,55 | 440.000 | DBT | US |
| PATRIOTS ENERGY GROU | 70342PAR5 | $463K | 1,52 | 435.000 | DBT | US |
| BROWARD CO | 11506KHK0 | $427K | 1,40 | 400.000 | DBT | US |
| NORTHEASTERN UNIV-CO | 66442RDE4 | $419K | 1,37 | 400.000 | DBT | US |
| PA HGR EDUCTNL-1-A | 70878CBW4 | $419K | 1,37 | 400.000 | DBT | US |
| CENTRL VLY ENERGY | 15569DAG7 | $417K | 1,37 | 400.000 | DBT | US |
| CA CMNTY CHOICE-B | 13013JHM1 | $411K | 1,35 | 400.000 | DBT | US |
| LA HSG CORP | 54627CCE1 | $401K | 1,31 | 400.000 | DBT | US |
| IL HSG DEV AUTH | 45203LFC2 | $401K | 1,31 | 400.000 | DBT | US |
| BLACK BELT GAS DT-E | 09182TGC5 | $393K | 1,29 | 380.000 | DBT | US |
| MI FIN AUTH-A-REF | 59465HYG5 | $373K | 1,22 | 350.000 | DBT | US |
| ALBANY HOSP AUTH-B-3 | 01250EAG9 | $362K | 1,18 | 365.000 | DBT | US |
| HENRICO CO ECO AUTH | 42605KAA4 | $352K | 1,15 | 350.000 | DBT | US |
| IN HSG & CMNTY DEV-A | 45506CBV8 | $347K | 1,14 | 350.000 | DBT | US |
| PROVIDENCE PUB AUTH- | 74381MDU6 | $324K | 1,06 | 290.000 | DBT | US |
| FORT WORTH | 349507EH2 | $324K | 1,06 | 300.000 | DBT | US |
| MED UNIV HOSP AUTH | 58463YBW2 | $322K | 1,05 | 300.000 | DBT | US |
| CAPE CORAL-REV | 13937XEW4 | $321K | 1,05 | 325.000 | DBT | US |
| LEE COUNTY-A-2-AMT | 523470JS2 | $319K | 1,04 | 300.000 | DBT | US |
| S E REGL MGMT DT | 841493DV8 | $305K | 1,00 | 300.000 | DBT | US |
| LOUISIANA HSG CORP | 54627CBL6 | $300K | 0,98 | 300.000 | DBT | US |
| FL HSG FIN CORP-Q-2 | 34074HHP0 | $299K | 0,98 | 300.000 | DBT | US |
| AUSTIN AFFORDABLE PF | 05217TAZ7 | $299K | 0,98 | 300.000 | DBT | US |
| ALACHUA CO HLTH-B-3 | 010684BQ0 | $297K | 0,97 | 300.000 | DBT | US |
| WA ST HSG FIN-B-3 | 9397833R5 | $297K | 0,97 | 300.000 | DBT | US |
| MET WASHINGTON ARPT | 592647DB4 | $293K | 0,96 | 300.000 | DBT | US |
| CHICAGO-A-REV | 1675937X4 | $266K | 0,87 | 250.000 | DBT | US |
| S E ENERGY-B-REV | 292723BN2 | $265K | 0,87 | 250.000 | DBT | US |
| ROUTT COUNTY-REV-AMT | 779310AD3 | $263K | 0,86 | 250.000 | DBT | US |
| PEFA INC-A-REF-REV | 70556CAL8 | $262K | 0,86 | 250.000 | DBT | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 27 pagamenti
2,78%Rendimento TTM
$0,28Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Agosto 2026 | $0,0260 |
| 30 Luglio 2026 | $0,0260 |
| 29 Giugno 2026 | $0,0250 |
| 28 Maggio 2026 | $0,0240 |
| 29 Aprile 2026 | $0,0260 |
| 30 Marzo 2026 | $0,0250 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,0250 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,0220 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,0280 |
| 26 Novembre 2025 | $0,0250 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,0230 |
| 29 Settembre 2025 | $0,0250 |
| 28 Agosto 2025 | $0,0270 |
| 30 Luglio 2025 | $0,0240 |
| 27 Giugno 2025 | $0,0280 |
| 29 Maggio 2025 | $0,0260 |
| 29 Aprile 2025 | $0,0250 |
| 28 Marzo 2025 | $0,0200 |
| 27 Febbraio 2025 | $0,0190 |
| 30 Gennaio 2025 | $0,0270 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,0440 |
| 29 Novembre 2024 | $0,0290 |
| 30 Ottobre 2024 | $0,0290 |
| 27 Settembre 2024 | $0,0300 |
| 30 Agosto 2024 | $0,0320 |
| 30 Luglio 2024 | $0,0300 |
| 28 Giugno 2024 | $0,0290 |
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $21.820.285 | 71,71% | 2.120.533 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $3.508.317 | 11,53% | 340.944 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2.086.003 | 6,86% | 202.721 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $918.629 | 3,02% | 89.274 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Axos Invest Inc. | $685.840 | 2,25% | 66.651 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $596.614 | 1,96% | 57.980 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $396.024 | 1,30% | 38.486 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $234.982 | 0,77% | 22.836 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MAI Capital Management | $183.043 | 0,60% | 17.788 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $463 | 0,00% | 45.006 | Azioni | 30 Giugno 2026 |