Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000084823 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$100,78
Al 28 Agosto 2026
▼ -0,19 (-0,19%)
Variazione 1 giorno
$100,38 – $101,70
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $127.1M
- Partecipazioni
- 507
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 8,63%
- Numero effettivo di posizioni
- 307,6
- Posizioni superiori all'1%
- 3
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
SSPY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 27 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +0,59% | ▲ +0,59% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- -$13.1M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 507 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW INC | 260557103 | $75K | 0,06 | 2.743 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $75K | 0,06 | 1.755 | EC | US |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | N53745100 | $73K | 0,06 | 1.389 | EC | NL |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $72K | 0,06 | 443 | EC | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $72K | 0,06 | 441 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $72K | 0,06 | 473 | EC | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC | 314352105 | $71K | 0,06 | 471 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $70K | 0,06 | 269 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $70K | 0,05 | 919 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $68K | 0,05 | 896 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $68K | 0,05 | 865 | EC | IE |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $67K | 0,05 | 849 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N201 | $63K | 0,05 | 465 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $61K | 0,05 | 608 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $61K | 0,05 | 179 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $60K | 0,05 | 116 | EC | IE |
| VISA INC | 92826C839 | $60K | 0,05 | 174 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $58K | 0,05 | 199 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $58K | 0,05 | 209 | EC | US |
| CORPAY INC | 219948106 | $57K | 0,04 | 170 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $57K | 0,04 | 780 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 303075105 | $56K | 0,04 | 244 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $55K | 0,04 | 108 | EC | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $53K | 0,04 | 117 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250104 | $53K | 0,04 | 44 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $52K | 0,04 | 92 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $52K | 0,04 | 1.193 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $49K | 0,04 | 215 | EC | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653101 | $49K | 0,04 | 363 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $48K | 0,04 | 119 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $46K | 0,04 | 944 | EC | US |
| AON PLC | G0403H108 | $46K | 0,04 | 139 | EC | IE |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $46K | 0,04 | 93 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $45K | 0,04 | 334 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $45K | 0,04 | 250 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $44K | 0,03 | 317 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $43K | 0,03 | 273 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $43K | 0,03 | 259 | EC | US |
| NORDSON CORP | 655663102 | $42K | 0,03 | 140 | EC | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $42K | 0,03 | 654 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $42K | 0,03 | 1.078 | EC | US |
| NASDAQ INC | 631103108 | $41K | 0,03 | 522 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | G96629103 | $40K | 0,03 | 154 | EC | IE |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $37K | 0,03 | 154 | EC | US |
| FORTIVE CORP | 34959J108 | $37K | 0,03 | 602 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $36K | 0,03 | 254 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $35K | 0,03 | 52 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $35K | 0,03 | 281 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260Q107 | $33K | 0,03 | 228 | EC | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $33K | 0,03 | 371 | EC | US |
Pagina 10
di 11
Suddivisione settoriale
Industrials
13,5%
Health Care
12,6%
Technology
11,6%
Consumer Discretionary
7,6%
Retail
7,1%
Utilities
6,3%
Energy
5,9%
Consumer Staples
5,5%
Communication Services
5,4%
Financials
5,0%
Financial Services
4,9%
Consumer products
4,5%
Real Estate
3,4%
Materials
1,8%
Communications
1,4%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Altro/Non mappato
1,9%
Dividendi 7 pagamenti
1,19%
Rendimento TTM
$1,20
Pagamento TTM per azione
Annuale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 30 Dicembre 2025 | $1,2020 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,2740 |
| 18 Dicembre 2023 | $1,2490 |
| 19 Dicembre 2022 | $1,0770 |
| 20 Dicembre 2021 | $0,7800 |
| 21 Dicembre 2020 | $0,9120 |
| 23 Dicembre 2019 | $0,7870 |
Proprietari istituzionali (13F) 15 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24.431.020 | 49,78% | 251.417 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6.834.393 | 13,93% | 70.332 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6.268.313 | 12,77% | 64.507 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5.820.656 | 11,86% | 67.053 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.867.665 | 3,81% | 19.220 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1.118.392 | 2,28% | 11.509 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726.219 | 1,48% | 7.476 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661.167 | 1,35% | 6.804 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595.867 | 1,21% | 6.132 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374.007 | 0,76% | 3.849 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209.184 | 0,43% | 2.153 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $68.021 | 0,14% | 700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $46.838 | 0,10% | 482 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $39.841 | 0,08% | 410 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16.943 | 0,03% | 174 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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