Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000084823 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$100,78
Al 28 Agosto 2026
▼ -0,19 (-0,19%)
Variazione 1 giorno
$100,38 – $101,70
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $127.1M
- Partecipazioni
- 507
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 8,63%
- Numero effettivo di posizioni
- 307,6
- Posizioni superiori all'1%
- 3
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
SSPY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Configure
Performance al 27 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +0,59% | ▲ +0,59% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- -$13.1M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 507 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APA CORP | 03743Q108 | $95K | 0,07 | 2.914 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $94K | 0,07 | 3.541 | EC | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $94K | 0,07 | 828 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | G8267P108 | $93K | 0,07 | 2.015 | EC | IE |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813109 | $92K | 0,07 | 4.330 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $92K | 0,07 | 790 | EC | US |
| INVESCO LTD | G491BT108 | $92K | 0,07 | 3.494 | EC | BM |
| FOX CORP | 35137L105 | $91K | 0,07 | 1.750 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $91K | 0,07 | 769 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $91K | 0,07 | 1.132 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $91K | 0,07 | 946 | EC | US |
| FOX CORP | 35137L204 | $90K | 0,07 | 1.931 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $90K | 0,07 | 975 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $90K | 0,07 | 286 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $89K | 0,07 | 3.508 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $89K | 0,07 | 753 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $88K | 0,07 | 696 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $88K | 0,07 | 790 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $88K | 0,07 | 2.408 | EC | US |
| ALLEGION PLC | G0176J109 | $87K | 0,07 | 622 | EC | IE |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $87K | 0,07 | 1.128 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $87K | 0,07 | 1.543 | EC | US |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 695156109 | $87K | 0,07 | 365 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $86K | 0,07 | 1.871 | EC | US |
| PG&E CORP | 69331C108 | $86K | 0,07 | 5.111 | EC | US |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743L100 | $86K | 0,07 | 526 | EC | US |
| KKR & CO. INC | 48251W104 | $86K | 0,07 | 935 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $86K | 0,07 | 824 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $85K | 0,07 | 934 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $84K | 0,07 | 1.204 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $84K | 0,07 | 1.735 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $84K | 0,07 | 572 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $84K | 0,07 | 87 | EC | US |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849103 | $84K | 0,07 | 1.049 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $83K | 0,07 | 182 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $83K | 0,07 | 921 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $83K | 0,07 | 614 | EC | US |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $82K | 0,06 | 284 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $82K | 0,06 | 333 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $82K | 0,06 | 3.543 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $81K | 0,06 | 341 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $81K | 0,06 | 2.679 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $81K | 0,06 | 494 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $80K | 0,06 | 425 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $79K | 0,06 | 1.313 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $78K | 0,06 | 4.403 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $77K | 0,06 | 1.247 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $77K | 0,06 | 2.022 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $76K | 0,06 | 1.528 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $75K | 0,06 | 427 | EC | US |
Pagina 9
di 11
Suddivisione settoriale
Industrials
13,5%
Health Care
12,6%
Technology
11,6%
Consumer Discretionary
7,6%
Retail
7,1%
Utilities
6,3%
Energy
5,9%
Consumer Staples
5,5%
Communication Services
5,4%
Financials
5,0%
Financial Services
4,9%
Consumer products
4,5%
Real Estate
3,4%
Materials
1,8%
Communications
1,4%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Altro/Non mappato
1,9%
Dividendi 7 pagamenti
1,19%
Rendimento TTM
$1,20
Pagamento TTM per azione
Annuale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 30 Dicembre 2025 | $1,2020 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,2740 |
| 18 Dicembre 2023 | $1,2490 |
| 19 Dicembre 2022 | $1,0770 |
| 20 Dicembre 2021 | $0,7800 |
| 21 Dicembre 2020 | $0,9120 |
| 23 Dicembre 2019 | $0,7870 |
Proprietari istituzionali (13F) 15 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24.431.020 | 49,78% | 251.417 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6.834.393 | 13,93% | 70.332 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6.268.313 | 12,77% | 64.507 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5.820.656 | 11,86% | 67.053 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.867.665 | 3,81% | 19.220 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1.118.392 | 2,28% | 11.509 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726.219 | 1,48% | 7.476 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661.167 | 1,35% | 6.804 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595.867 | 1,21% | 6.132 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374.007 | 0,76% | 3.849 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209.184 | 0,43% | 2.153 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $68.021 | 0,14% | 700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $46.838 | 0,10% | 482 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $39.841 | 0,08% | 410 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16.943 | 0,03% | 174 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| MOOD Relative Sentiment Tactical All… | $127.5M |
| EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $127.9M |
| ESG FlexShares STOXX US ESG Select … | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |