Exchange Place Advisors Trust (QTPI)
Società di gestione · ARCX · Serie S000089356 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $77.3M
- Partecipazioni
- 56
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 28,56%
- Numero effettivo di posizioni
- 47,6
- Posizioni superiori all'1%
- 39
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$1.0M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$4.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$65.4M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 56 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 61745VAB9 | $353K | 0,46 | 350.000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896837 | $345K | 0,45 | 20.250 | EP | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $301K | 0,39 | 300.000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31959XAA1 | $201K | 0,26 | 200.000 | DBT | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517865 | $156K | 0,20 | 8.938 | EP | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890505 | $155K | 0,20 | 7.481 | EP | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $19.686.162 | 53,00% | 768.840 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11.888.061 | 32,01% | 466.193 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.384.037 | 6,42% | 93.490 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1.268.075 | 3,41% | 49.728 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $1.009.038 | 2,72% | 39.747 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $413.640 | 1,11% | 16.221 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $299.600 | 0,81% | 11.749 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $184.875 | 0,50% | 7.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $5.101 | 0,01% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CSM Advisors, LLC | $4.308 | 0,01% | 168.931 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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