North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and (QTPI)
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QTPI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 06 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,92% | ▼ -1,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,05% | ▼ -1,66% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 56 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 61745VAB9 | $353K | 0,46 | 350.000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896837 | $345K | 0,45 | 20.250 | EP | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $301K | 0,39 | 300.000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31959XAA1 | $201K | 0,26 | 200.000 | DBT | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517865 | $156K | 0,20 | 8.938 | EP | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890505 | $155K | 0,20 | 7.481 | EP | US |
Dividendi 21 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Agosto 2026 | $0,1010 |
| 30 Luglio 2026 | $0,0530 |
| 29 Giugno 2026 | $0,0850 |
| 28 Maggio 2026 | $0,0990 |
| 29 Aprile 2026 | $0,1070 |
| 30 Marzo 2026 | $0,1000 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,0830 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,1000 |
| 29 Dicembre 2025 | $0,0550 |
| 26 Novembre 2025 | $0,0800 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,1210 |
| 29 Settembre 2025 | $0,0960 |
| 28 Agosto 2025 | $0,1060 |
| 30 Luglio 2025 | $0,0900 |
| 27 Giugno 2025 | $0,0910 |
| 29 Maggio 2025 | $0,1170 |
| 29 Aprile 2025 | $0,1010 |
| 28 Marzo 2025 | $0,1130 |
| 27 Febbraio 2025 | $0,1120 |
| 30 Gennaio 2025 | $0,0950 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,0250 |
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $22.649.621 | 55,48% | 884.577 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11.888.061 | 29,12% | 466.193 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.384.023 | 5,84% | 93.490 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $1.341.381 | 3,29% | 52.428 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1.268.075 | 3,11% | 49.728 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $572.327 | 1,40% | 22.444 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $413.640 | 1,01% | 16.221 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $299.600 | 0,73% | 11.749 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $5.101 | 0,01% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CSM Advisors, LLC | $4.308 | 0,01% | 168.931 | Azioni | 30 Giugno 2026 |